LogoFresh Jobs Ahead
Ultimus Fund Solutions
Ultimus Fund Solutions
501 – 1000 Pracownicy
B2BFinanseSaaS
Ultimus Fund Solutions świadczy usługi administracji funduszami i obsługi operacji inwestycyjnych dla doradców finansowych oraz zarządzających aktywami i funduszami na rynkach publicznych i prywatnych. Zakres działalności obejmuje obsługę rejestrów inwestorów i transferów, operacje middle office, uruchamianie funduszy ETF i ich konwersje, a także administrację funduszami inwestycyjnymi, private equity, private credit, detalicznymi funduszami alternatywnymi, funduszami nieruchomości typu REIT oraz innymi strukturami. Firma uzupełnia te usługi technologiami do analizy portfeli, zapewniania inwestorom i doradcom dostępu do informacji, zarządzania przepływem pracy, raportowania i automatyzacji. Zespoły Ultimus wspierają klientów zarządzających różnymi produktami inwestycyjnymi i operacjami funduszy.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Administrator finansowy I, detaliczne fundusze alternatywne

Przygotowywanie sprawozdań regulacyjnych i finansowych, budżetów oraz wyliczeń opłat dla klientów Ultimus Fund Solutions inwestujących w detaliczne fundusze alternatywne. Uzgadnianie danych funduszy i wsparcie raportowania zgodności z wymogami.

USStany ZjednoczoneCOKoloradoMAMassachusettsNENebraskaNYNowy JorkOHOhioWIWisconsinZdalniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiLista płac

Opis

  • Przygotowywać złożone sprawozdania finansowe i raporty dotyczące papierów wartościowych, w tym formularze N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX i 24f-2.
  • Kompletować materiały do kwartalnych sprawozdań dla członków zarządu.
  • Przygotowywać i weryfikować konta klientów, sprawozdania finansowe, materiały audytowe, rozliczenia memoriałowe, pakiety podatkowe i raporty dla inwestorów.
  • Analizować i uzgadniać aktywność inwestycyjną oraz dane finansowe, w tym środki pieniężne, wydatki, przychody, zyski i potrącenia.
  • Monitorować wyniki funduszy i przekazywać klientom informacje o ich wynikach.
  • Szkolić i wspierać młodszych współpracowników oraz przeprowadzać wstępne kontrole.
  • Przygotowywać i prowadzić budżety funduszy, w tym zwroty kosztów doradców i zwolnienia z opłat.
  • Obliczać miesięczne opłaty za zarządzanie i uzyskiwać wymagane zatwierdzenia.
  • Rozliczać wydatki funduszy, w tym opłaty za zarządzanie i opłaty 12b-1.
  • Sprawdzać, czy zgłoszenia do SEC i powiązane ujawnienia są zgodne z obowiązującymi standardami rachunkowości.
  • Prowadzić dokumentację polityk i procedur zgodnie z miarodajnymi wytycznymi rachunkowości.
  • Pełnić funkcję pierwszego punktu kontaktu w sprawach eskalowanych i rozwiązywać problemy.
  • Współpracować z agencjami ratingowymi, przekazując informacje o składzie portfeli, wypełniając ankiety i udzielając informacji o funduszach.
  • Utrzymywać codzienny kontakt z zespołem administracji finansowej w sprawie sprawozdań finansowych, raportów i zgodności z wymogami.
  • Wykonywać inne powierzone obowiązki w razie potrzeby.

Wymagania

  • Tytuł licencjata z rachunkowości, finansów, ekonomii, biznesu lub pokrewnej dziedziny.
  • Co najmniej trzy lata doświadczenia w księgowości funduszy lub administracji funduszami.
  • Możliwe jest uwzględnienie równoważnego wykształcenia i doświadczenia.
  • Znajomość systemów sprawozdawczości finansowej i analizy wyników.
  • Znajomość detalicznych produktów inwestycji alternatywnych, w tym funduszy interwałowych, funduszy z ofertą odkupu, BDC, REIT oraz prywatnych funduszy podlegających ustawie o spółkach inwestycyjnych z 1940 r.
  • Znajomość akcji, obligacji, opcji, zagranicznych papierów wartościowych i instrumentów pochodnych.
  • Biegła obsługa pakietu Microsoft Office.
  • Biegła obsługa programu Adobe Acrobat.
  • Umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia przy rozwiązywaniu problemów.
  • Umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie oraz rozwinięte zdolności analityczne i organizacyjne.
  • Dbałość o jakość, wydajność i skuteczność.
  • Umiejętność jasnego i zwięzłego przekazywania pomysłów i informacji w mowie i piśmie.
  • Umiejętność budowania efektywnych relacji zawodowych ze współpracownikami i klientami.

Powiązane oferty pracy

AG Barr Group

Absolwent finansów

AG Barr Group
501 – 1000 Pracownicy
MarketingProdukcjaŻywność i napoje
GBWielka Brytania
28 000 £ / rok
HybrydowoPełny etatPoziom początkującyWymagany Język: angielskiPlanowanie i analiza finansowa
ERP

Weź udział w trzyletnim programie rotacyjnym AG Barr w zespołach finansów korporacyjnych, handlowych i łańcucha dostaw, z pomocą w zdobyciu kwalifikacji CIMA. Zdobądź doświadczenie w sprawozdawczości finansowej, analizie, budżetowaniu i współpracy z biznesem.

Otwórz
Capital Group

Analityk ds. rozwiązań inwestycyjnych: założenia dotyczące rynków kapitałowych

Capital Group
5001 – 10 000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BB2CFinanseFintech
USStany ZjednoczoneCAKaliforniaNYNowy JorkStacjonarniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiAnalityk biznesowy
Python

Badaj globalne założenia dotyczące rynków kapitałowych dla portfeli wieloassetowych Capital Group. Twórz modele ilościowe i opracowuj rekomendacje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów oraz konstrukcji portfela.

Otwórz
CareSource

Starszy analityk systemów konfiguracji w CareSource (praca zdalna)

CareSource
1001 – 5000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BOpieka zdrowotnaUbezpieczeniaUbezpieczenie zdrowotne
USStany Zjednoczone
83 000 $ – 132 800 $ / rok
ZdalniePełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiInżynier systemów

Konfiguruj systemy opieki zdrowotnej CareSource, projekty refundacji i aktualizacje świadczeń, odpowiadając za testowanie i zmiany regulacyjne. Wspieraj prawidłową obsługę roszczeń i inicjatywy dotyczące polityki płatności w tej zdalnej roli.

Otwórz
CVS Health

Starszy analityk ds. zgodności biznesowej w zakresie świadczeń aptecznych

CVS Health
Handel detalicznyOpieka zdrowotnaUbezpieczenie zdrowotne
USStany ZjednoczoneAZArizonaCTConnecticutILIllinoisMAMassachusettsMOMissouriOHOhioOKOklahomaPAPensylwaniaRIRhode IslandTNTennesseeTXTeksas
46 988 $ – 91 800 $ / rok
ZdalniePełny etatSeniorWymagany Język: angielskiAnalityk biznesowy

Nadzoruj licencjonowanie menedżerów świadczeń aptecznych, zgłoszenia regulacyjne i raportowanie zgodności w CVS Health. Wspieraj audyty, analizuj kwestie regulacyjne i doradzaj zespołom w sprawach zgodności.

Otwórz