Ultimus Fund Solutions سرکاری اور نجی مارکیٹوں میں مالی مشیروں اور اثاثہ و فنڈ مینیجرز کو فنڈ انتظامیہ اور سرمایہ کاری کے آپریشنز کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس کے کام میں ٹرانسفر ایجنسی، مڈل آفس آپریشنز، ETF کا آغاز اور تبدیلی، نیز میوچل فنڈز، نجی ایکویٹی، نجی کریڈٹ، ریٹیل متبادل سرمایہ کاری، REITs اور دیگر فنڈ ڈھانچوں کی انتظامیہ شامل ہے۔ کمپنی ان خدمات کے ساتھ پورٹ فولیو تجزیات، سرمایہ کاروں اور مشیروں کی رسائی، ورک فلو مینجمنٹ، رپورٹنگ اور خودکاری کی ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے۔ Ultimus کی ٹیمیں مختلف سرمایہ کاری مصنوعات اور فنڈ آپریشنز کا انتظام کرنے والے کلائنٹس کی معاونت کرتی ہیں۔
مالیاتی منتظم I، ریٹیل متبادل فنڈز
Ultimus Fund Solutions کے ریٹیل متبادل سرمایہ کاری کلائنٹس کے لیے ضابطہ جاتی فائلنگز، مالیاتی گوشوارے، بجٹ اور فیس کے حسابات تیار کریں۔ فنڈ کے ڈیٹا کی تطبیق کریں اور تعمیل کی رپورٹنگ میں مدد دیں۔
تفصیل
- N-Q، 10-K، 10-Q، N-23C-2، NSAR، N-CSR، N-CEN، N-PX اور 24f-2 سمیت پیچیدہ مالیاتی گوشوارے اور سیکیورٹیز رپورٹس تیار کریں۔
- بورڈ کے اراکین کے لیے سہ ماہی رپورٹنگ کا مواد مرتب کریں۔
- کلائنٹ اکاؤنٹس، مالیاتی گوشوارے، آڈٹ کے لیے مطلوبہ دستاویزات، واجب الادا اخراجات، ٹیکس پیکجز اور سرمایہ کاروں کی رپورٹس تیار اور جانچیں۔
- نقدی، اخراجات، آمدنی، منافع اور ودہولڈنگ سمیت سرمایہ کاری کی سرگرمیوں اور مالیاتی ڈیٹا کا تجزیہ اور تطبیق کریں۔
- فنڈ کی کارکردگی پر نظر رکھیں اور کارکردگی سے متعلق معلومات کلائنٹس کے ساتھ شیئر کریں۔
- جونیئر ساتھیوں کو تربیت اور رہنمائی دیں اور ابتدائی جائزے کریں۔
- ایڈوائزر کی اخراجات کی واپسی اور چھوٹ سمیت فنڈ کے بجٹ تیار اور برقرار رکھیں۔
- ماہانہ مینجمنٹ فیس کا حساب لگائیں اور مطلوبہ منظوری حاصل کریں۔
- مینجمنٹ اور 12b-1 فیس سمیت فنڈ کے اخراجات پر کارروائی کریں۔
- یقینی بنائیں کہ SEC فائلنگز اور متعلقہ انکشافات قابل اطلاق اکاؤنٹنگ معیارات کے مطابق ہوں۔
- مستند اکاؤنٹنگ رہنمائی کے مطابق پالیسی اور طریقۂ کار کی دستاویزات برقرار رکھیں۔
- ابتدائی سطح پر مسئلہ آگے بڑھانے کے لیے رابطہ فرد کے طور پر کام کریں اور مسائل حل کریں۔
- پورٹ فولیو کی ہولڈنگز شیئر کرکے، سروے مکمل کرکے اور فنڈ کی معلومات فراہم کرکے ریٹنگ ایجنسیوں کے ساتھ کام کریں۔
- مالیاتی گوشواروں، رپورٹس اور تعمیل کے بارے میں مالیاتی انتظامیہ کی ٹیم سے روزانہ رابطے میں رہیں۔
- ضرورت کے مطابق تفویض کردہ دیگر فرائض انجام دیں۔
تقاضے
- اکاؤنٹنگ، فنانس، معاشیات، کاروبار یا متعلقہ شعبے میں بیچلر ڈگری۔
- فنڈ اکاؤنٹنگ یا فنڈ انتظامیہ میں کم از کم تین سال کا تجربہ۔
- مساوی تعلیم اور تجربے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
- مالیاتی رپورٹنگ اور کارکردگی کے نظاموں کا علم۔
- ریٹیل متبادل سرمایہ کاری کی مصنوعات کا علم، جن میں انٹرول فنڈز، ٹینڈر آفر فنڈز، BDCs، REITs اور 34 Act پرائیویٹ فنڈز شامل ہیں۔
- اسٹاکس، بانڈز، آپشنز، غیر ملکی سیکیورٹیز اور ڈیریویٹوز کا علم۔
- Microsoft Office Suite میں مہارت۔
- Adobe Acrobat میں مہارت۔
- مسائل کے حل کے لیے تخلیقی اور تنقیدی سوچ کی صلاحیت۔
- ایک وقت میں متعدد کام کرنے کی صلاحیت، ساتھ مضبوط تجزیاتی اور تنظیمی مہارتیں۔
- معیار، کارکردگی اور مؤثریت کے لیے عزم۔
- تحریری اور زبانی طور پر خیالات اور معلومات واضح اور مختصر انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت۔
- ساتھیوں اور کلائنٹس کے ساتھ مؤثر پیشہ ورانہ تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت۔