Ultimus Fund Solutions offre servizi di amministrazione dei fondi e operazioni d’investimento a consulenti finanziari e gestori di patrimoni e fondi nei mercati pubblici e privati. Le sue attività comprendono servizi di transfer agency, operazioni di middle office, lanci e conversioni di ETF, nonché l’amministrazione di fondi comuni, private equity, credito privato, investimenti alternativi per il mercato retail, REIT e altre strutture di fondi. L’azienda affianca a questi servizi tecnologie per l’analisi dei portafogli, l’accesso di investitori e consulenti, la gestione dei flussi di lavoro, la reportistica e l’automazione. I suoi team supportano clienti che gestiscono diversi prodotti d’investimento e operazioni di fondi.
Amministratore finanziario I, fondi alternativi retail
Prepara documenti normativi, bilanci, budget e calcoli delle commissioni per i clienti di investimenti alternativi retail di Ultimus Fund Solutions. Riconcilia i dati dei fondi e supporta la rendicontazione sulla conformità.
Descrizione
- Prepara bilanci complessi e rendiconti sui titoli, inclusi i moduli N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX e 24f-2.
- Predispone i materiali per la rendicontazione trimestrale destinati ai membri del consiglio di amministrazione.
- Prepara e convalida i conti dei clienti, i bilanci, i documenti per la revisione contabile, gli accantonamenti, i pacchetti fiscali e i rendiconti per gli investitori.
- Analizza e riconcilia le attività di investimento e i dati finanziari, inclusi liquidità, spese, entrate, utili e ritenute.
- Monitora la performance dei fondi e condivide con i clienti informazioni sulla performance delle quote.
- Forma e affianca i collaboratori junior e svolge revisioni preliminari.
- Prepara e aggiorna i budget dei fondi, inclusi rimborsi e rinunce alle commissioni per i consulenti.
- Calcola le commissioni di gestione mensili e ottiene le approvazioni necessarie.
- Elabora le spese dei fondi, incluse le commissioni di gestione e le commissioni 12b-1.
- Verifica che i documenti depositati presso la SEC e le relative informative siano conformi ai principi contabili applicabili.
- Mantiene la documentazione di policy e procedure in linea con le linee guida contabili autorevoli.
- È il primo referente per le escalation e risolve i problemi.
- Collabora con le agenzie di rating condividendo le posizioni in portafoglio, compilando questionari e fornendo informazioni sui fondi.
- Resta in contatto quotidiano con il team di Amministrazione finanziaria per gli aspetti relativi a bilanci, rendiconti e conformità.
- Svolge altri compiti assegnati secondo necessità.
Requisiti
- Laurea in contabilità, finanza, economia, economia aziendale o in un campo correlato.
- Almeno tre anni di esperienza nella contabilità o amministrazione di fondi.
- Possono essere prese in considerazione formazione ed esperienza equivalenti.
- Conoscenza dei sistemi di rendicontazione finanziaria e di performance.
- Conoscenza dei prodotti di investimento alternativi retail, inclusi fondi a intervalli, fondi con offerta di acquisto, BDC, REIT e fondi privati soggetti alla legge del 1934.
- Conoscenza di azioni, obbligazioni, opzioni, titoli esteri e derivati.
- Padronanza di Microsoft Office.
- Padronanza di Adobe Acrobat.
- Capacità di pensiero creativo e critico per la risoluzione dei problemi.
- Capacità di gestire più attività, con solide competenze analitiche e organizzative.
- Impegno per la qualità, l’efficienza e l’efficacia.
- Capacità di comunicare idee e informazioni in modo chiaro e conciso, sia per iscritto sia oralmente.
- Capacità di instaurare rapporti di lavoro efficaci con colleghi e clienti.