Ultimus Fund Solutions pruža usluge administracije fondova i investicijskog poslovanja financijskim savjetnicima te upraviteljima imovinom i fondovima na javnim i privatnim tržištima. Njegove aktivnosti obuhvaćaju usluge za ulagatelje, operacije u srednjem uredu, pokretanje i konverziju ETF-ova te administraciju uzajamnih fondova, privatnog kapitala, privatnog kreditiranja, alternativnih ulaganja za male ulagatelje, REIT-ova i drugih struktura fondova. Te usluge nadopunjuje tehnologija za analitiku portfelja, pristup ulagatelja i savjetnika, upravljanje tijekovima rada, izvještavanje i automatizaciju. Timovi Ultimusa podržavaju klijente koji upravljaju različitim investicijskim proizvodima i poslovanjem fondova.
Financijski administrator I za maloprodajne alternativne fondove
Pripremajte regulatorne prijave, financijske izvještaje, proračune i izračune naknada za klijente tvrtke Ultimus Fund Solutions koji ulažu u maloprodajne alternativne fondove. Usklađujte podatke o fondovima i pružajte podršku izvještavanju o usklađenosti s propisima.
Opis
- Pripremajte složene financijske izvještaje i izvješća o vrijednosnim papirima, uključujući obrasce N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX i 24f-2.
- Pripremajte materijale za tromjesečno izvještavanje članovima upravnog odbora.
- Pripremajte i provjeravajte klijentske račune, financijske izvještaje, revizijsku dokumentaciju, obračunata razgraničenja, porezne pakete i izvještaje za ulagatelje.
- Analizirajte i usklađujte investicijske aktivnosti i financijske podatke, uključujući novčana sredstva, rashode, prihode, dobitke i porez po odbitku.
- Pratite uspješnost fondova i klijentima dostavljajte informacije o uspješnosti udjela.
- Obučavajte i usmjeravajte mlađe suradnike te provodite preliminarne preglede.
- Pripremajte i održavajte proračune fondova, uključujući povrate troškova savjetnicima i oslobođenja od naknada.
- Izračunavajte mjesečne naknade za upravljanje i pribavljajte potrebna odobrenja.
- Obrađujte troškove fondova, uključujući naknade za upravljanje i naknade 12b-1.
- Provjeravajte jesu li prijave SEC-u i povezana objavljivanja u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.
- Održavajte dokumentaciju o pravilima i postupcima u skladu s mjerodavnim računovodstvenim smjernicama.
- Budite prva kontaktna osoba za eskalirane slučajeve i rješavajte probleme.
- Surađujte s rejting agencijama dijeljenjem podataka o portfeljnim ulaganjima, ispunjavanjem upitnika i pružanjem informacija o fondovima.
- Svakodnevno komunicirajte s timom za financijsku administraciju o financijskim izvještajima, izvješćima i usklađenosti s propisima.
- Obavljajte i druge dodijeljene poslove prema potrebi.
Zahtjevi
- Završen preddiplomski studij računovodstva, financija, ekonomije, poslovanja ili srodnog područja.
- Najmanje tri godine iskustva u računovodstvu fondova ili administraciji fondova.
- Može se uzeti u obzir odgovarajuća kombinacija obrazovanja i iskustva.
- Poznavanje sustava financijskog izvještavanja i praćenja uspješnosti.
- Poznavanje maloprodajnih alternativnih investicijskih proizvoda, uključujući intervalne fondove, fondove s ponudom za otkup udjela, BDC-ove, REIT-ove i privatne fondove prema Zakonu 34 Act.
- Poznavanje dionica, obveznica, opcija, stranih vrijednosnih papira i izvedenica.
- Napredno poznavanje paketa Microsoft Office.
- Napredno poznavanje programa Adobe Acrobat.
- Kreativno i kritičko razmišljanje pri rješavanju problema.
- Sposobnost istodobnog obavljanja više zadataka te razvijene analitičke i organizacijske vještine.
- Predanost kvaliteti, učinkovitosti i djelotvornosti.
- Sposobnost jasnog i sažetog usmenog i pisanog izražavanja ideja i informacija.
- Sposobnost izgradnje učinkovitih radnih odnosa s kolegama i klijentima.