LogoFresh Jobs Ahead
Ultimus Fund Solutions
Ultimus Fund Solutions
501 – 1 000 Қызметкерлер
B2BSaaSҚаржы
Ultimus Fund Solutions provides fund administration and investment operations services to financial advisors and asset and fund managers across public and private markets. Its work spans transfer agency, middle-office operations, ETF launches and conversions, and administration for mutual funds, private equity, private credit, retail alternatives, REITs and other fund structures. The company pairs these services with technology for portfolio analytics, investor and advisor access, workflow management, reporting and automation. Ultimus’s teams support clients managing a range of investment products and fund operations.
LinkedIn
Компаниядағы жұмыс орындары

Financial Administrator I, Retail Alternative Funds

Prepare regulatory filings, financial statements, budgets, and fee calculations for Ultimus Fund Solutions’ retail alternative investment clients. Reconcile fund data and support compliance reporting.

USАмерика Құрама ШтаттарыCOКолорадоMAМассачусетсNEНебраскаNYНью-ЙоркOHОгайоWIВисконсинҚашықтанТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліЖалақыны есептеу

Сипаттама

  • Prepare complex financial statements and securities reports, including Forms N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX, and 24f-2.
  • Assemble quarterly reporting materials for board members.
  • Prepare and validate client accounts, financial statements, audit deliverables, accruals, tax packages, and investor reports.
  • Analyze and reconcile investment activity and financial data, including cash, expenses, income, gains, and withholding.
  • Track fund performance and share performance information with clients.
  • Train and guide junior associates and conduct preliminary reviews.
  • Prepare and maintain fund budgets, including advisor reimbursements and waivers.
  • Calculate monthly management fees and secure the required approvals.
  • Process fund expenses, including management and 12b-1 fees.
  • Check that SEC filings and related disclosures follow applicable accounting standards.
  • Maintain policy and procedure documentation in line with authoritative accounting guidance.
  • Act as a first-level escalation contact and resolve issues.
  • Work with rating agencies by sharing portfolio holdings, completing surveys, and providing fund information.
  • Stay in daily contact with the Financial Administration team about financial statements, reports, and compliance.
  • Carry out other assigned duties as required.

Талаптар

  • Bachelor’s degree in accounting, finance, economics, business, or a related field.
  • At least three years of experience in fund accounting or fund administration.
  • Equivalent education and experience may be considered.
  • Knowledge of financial reporting and performance systems.
  • Knowledge of retail alternative investment products, including interval funds, tender offer funds, BDCs, REITs, and 34 Act private funds.
  • Knowledge of stocks, bonds, options, foreign securities, and derivatives.
  • Proficiency with Microsoft Office Suite.
  • Proficiency with Adobe Acrobat.
  • Creative and critical thinking skills for troubleshooting.
  • Ability to multitask, with strong analytical and organizational skills.
  • Commitment to quality, efficiency, and effectiveness.
  • Ability to communicate ideas and information clearly and concisely, in writing and verbally.
  • Ability to build effective working relationships with colleagues and clients.

Ұқсас жұмыс орындары

Yudrio, Inc.

Senior Salesforce Technical Architect

Yudrio, Inc.
51 – 200 Қызметкерлер
Денсаулық сақтауҚорғанысЛогистика
USАмерика Құрама ШтаттарыҚашықтанТолық жұмыс күніАға маманЖетекшіҚажетті Тіл: ағылшын тіліSalesforce әзірлеушісі
Бұлт

Lead secure Service Cloud and Experience Cloud architecture for Yudrio’s federal Salesforce implementation. Guide integrations, platform governance, releases, and Agile delivery.

Ашу
EBARA Precision Machinery Europe (EPME)

Field Service Engineer, Semiconductor Equipment

EBARA Precision Machinery Europe (EPME)
201 – 500 Қызметкерлер
КонсалтингЛогистикаӨндіріс
DEГерманияКеңседеТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: неміс тіліҚажетті Тіл: ағылшын тіліДалалық инженер

Install, troubleshoot, and maintain semiconductor equipment for EBARA Precision Machinery Europe, providing on-site customer support across international sites.

Ашу
SPERTON - Where Great People Meet

Smart Home Automation Business Development Executive

SPERTON - Where Great People Meet
51 – 200 Қызметкерлер
INҮндістан
40 000 ₹ / ай
АраласТолық жұмыс күніКіші маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліБизнесті дамыту жөніндегі өкіл
IoT

Drive sales of Smartwitz Marketing Solutions’ smart home automation products in Navi Mumbai. Manage client relationships, demonstrations, proposals, and opportunities through installation.

Ашу
Personalberatung Pillong

Senior International Sales Manager, PV Mounting Systems

Personalberatung Pillong
1 – 10 Қызметкерлер
HR технологияларыКонсалтингҚызметкерлерді іріктеу
ҚашықтанТолық жұмыс күніАға маманҚажетті Тіл: неміс тіліҚажетті Тіл: ағылшын тіліКлиенттермен жұмыс жөніндегі менеджерСату

Lead international customer acquisition and key accounts for a global industrial group’s photovoltaic mounting systems. Develop solar project markets and partnerships worldwide.

Ашу
Inkster GmbH

Marketing Manager, Hybrid in Hamburg

Inkster GmbH
1 – 10 Қызметкерлер
Бөлшек саудаСұлулықЭлектрондық коммерция
DEГерманияАраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: неміс тіліҚажетті Тіл: ағылшын тіліМаркетинг

Lead campaign creative development, social media content, and performance analysis at Inkster, a European provider of temporary fruit-based tattoos. Test and optimize marketing creatives using campaign insights and market trends.

Ашу
Salonkee

Sales Representative – Salon Software, Braunschweig

Salonkee
51 – 200 Қызметкерлер
SaaSМаркетплейсСұлулық
DEГерманияАраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: неміс тіліҚажетті Тіл: ағылшын тіліСату

Help Salonkee grow its salon software business in Braunschweig through prospecting, product demonstrations and managing sales from first contact to close.

Ашу
Salonkee

Salonkee Sales Representative (Career Changer) – Hannover

Salonkee
51 – 200 Қызметкерлер
SaaSМаркетплейсСұлулық
DEГерманияАраласТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: неміс тіліҚажетті Тіл: ағылшын тіліСату

Grow Salonkee’s salon software business in Hannover by building relationships with salon owners and guiding them through product demonstrations. Manage the sales process from prospecting to close while planning your week independently.

Ашу
Red Hat

Consulting Cloud Architect, OpenShift

Red Hat
H1B визасының демеушісіБұлтКәсіпорын
ILИзраильКеңседеТолық жұмыс күніОрта деңгейАға маманҚажетті Тіл: ағылшын тіліҚажетті Тіл: иврит тіліБұлттық инженер
AnsibleAWSAzureDockerKubernetesLinuxOpenShiftАшық бастапқы кодБұлтМикросервистер

Design and deliver Red Hat OpenShift, Kubernetes, and hybrid cloud solutions for enterprise customers. Lead customer engagements focused on infrastructure, automation, and application delivery.

Ашу