Ultimus Fund Solutions, kamu ve özel piyasalarda finansal danışmanlara, varlık yöneticilerine ve fon yöneticilerine fon yönetimi ve yatırım operasyonları hizmetleri sunar. Şirketin hizmetleri; transfer acenteliği, arka ofis operasyonları, ETF lansmanları ve dönüşümleri ile yatırım fonları, özel sermaye, özel kredi, bireysel yatırımcılara yönelik alternatif yatırımlar, GYO’lar ve diğer fon yapılarının yönetimini kapsar. Ultimus bu hizmetleri; portföy analitiği, yatırımcı ve danışman erişimi, iş akışı yönetimi, raporlama ve otomasyon çözümleri sunan teknolojiyle destekler. Ekipleri, çeşitli yatırım ürünlerini ve fon operasyonlarını yöneten müşterilere yardımcı olur.
Finansal Yönetici I, Bireysel Alternatif Fonlar
Ultimus Fund Solutions’ın bireysel alternatif yatırım müşterileri için düzenleyici bildirimleri, finansal tabloları, bütçeleri ve ücret hesaplamalarını hazırlar. Fon verilerini mutabık hale getirir ve uyum raporlamasını destekler.
Açıklama
- N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX ve 24f-2 formları dahil olmak üzere karmaşık finansal tabloları ve menkul kıymet raporlarını hazırlar.
- Yönetim kurulu üyeleri için üç aylık raporlama materyallerini bir araya getirir.
- Müşteri hesaplarını, finansal tabloları, denetim teslimatlarını, tahakkukları, vergi paketlerini ve yatırımcı raporlarını hazırlar ve doğrular.
- Nakit, gider, gelir, kazanç ve stopaj dahil yatırım faaliyetlerini ve finansal verileri analiz eder ve mutabık hale getirir.
- Fon performansını izler ve performans bilgilerini müşterilerle paylaşır.
- Yeni başlayan çalışanları eğitir ve yönlendirir, ön incelemeler yapar.
- Danışman geri ödemeleri ve ücret muafiyetleri dahil fon bütçelerini hazırlar ve güncel tutar.
- Aylık yönetim ücretlerini hesaplar ve gerekli onayları alır.
- Yönetim ücretleri ve 12b-1 ücretleri dahil fon giderlerini işler.
- SEC bildirimlerinin ve ilgili açıklamaların geçerli muhasebe standartlarına uygunluğunu kontrol eder.
- Politika ve prosedür belgelerini yetkili muhasebe kılavuzlarına uygun şekilde güncel tutar.
- İlk düzeyde başvurulacak kişi olarak görev yapar ve sorunları çözer.
- Portföy varlıklarını paylaşarak, anketleri doldurarak ve fon bilgileri sağlayarak derecelendirme kuruluşlarıyla çalışır.
- Finansal tablolar, raporlar ve uyum konularında Finansal Yönetim ekibiyle her gün iletişim kurar.
- Gerektiğinde kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.
Gereksinimler
- Muhasebe, finans, ekonomi, işletme veya ilgili bir alanda lisans derecesi.
- Fon muhasebesi veya fon yönetimi alanında en az üç yıllık deneyim.
- Eşdeğer eğitim ve deneyim değerlendirilebilir.
- Finansal raporlama ve performans sistemleri hakkında bilgi.
- Aralıklı fonlar, ihale teklifi fonları, BDC’ler, GYO’lar ve 34 Act özel fonları dahil bireysel alternatif yatırım ürünleri hakkında bilgi.
- Hisse senetleri, tahviller, opsiyonlar, yabancı menkul kıymetler ve türev ürünler hakkında bilgi.
- Microsoft Office Suite kullanma becerisi.
- Adobe Acrobat kullanma becerisi.
- Sorun giderme için yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri.
- Güçlü analitik ve organizasyon becerileriyle birden fazla işi yürütebilme.
- Kaliteye, verimliliğe ve etkinliğe bağlılık.
- Fikirleri ve bilgileri yazılı ve sözlü olarak açık ve öz biçimde aktarabilme.
- İş arkadaşları ve müşterilerle etkili çalışma ilişkileri kurabilme.