Ultimus Fund Solutions menyediakan perkhidmatan pentadbiran dana dan operasi pelaburan kepada penasihat kewangan serta pengurus aset dan dana merentasi pasaran awam dan swasta. Skop kerjanya merangkumi agensi pemindahan, operasi pejabat pertengahan, pelancaran dan penukaran ETF, serta pentadbiran dana bersama, ekuiti persendirian, kredit persendirian, pelaburan alternatif runcit, REIT dan struktur dana lain. Syarikat ini melengkapkan perkhidmatan tersebut dengan teknologi untuk analitik portfolio, akses pelabur dan penasihat, pengurusan aliran kerja, pelaporan dan automasi. Pasukan Ultimus menyokong pelanggan yang mengurus pelbagai produk pelaburan dan operasi dana.
Pentadbir Kewangan I, Dana Alternatif Runcit
Menyediakan pemfailan kawal selia, penyata kewangan, belanjawan dan pengiraan yuran untuk pelanggan pelaburan alternatif runcit Ultimus Fund Solutions. Menyelaraskan data dana dan menyokong pelaporan pematuhan.
Penerangan
- Menyediakan penyata kewangan dan laporan sekuriti yang kompleks, termasuk Borang N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX dan 24f-2.
- Menyusun bahan pelaporan suku tahunan untuk ahli lembaga pengarah.
- Menyediakan dan mengesahkan akaun pelanggan, penyata kewangan, bahan audit, akruan, pakej cukai dan laporan pelabur.
- Menganalisis dan menyelaraskan aktiviti pelaburan serta data kewangan, termasuk tunai, perbelanjaan, pendapatan, keuntungan dan cukai pegangan.
- Menjejaki prestasi dana dan berkongsi maklumat prestasi saham dengan pelanggan.
- Melatih dan membimbing rakan sekerja junior serta menjalankan semakan awal.
- Menyediakan dan menyelenggara belanjawan dana, termasuk pembayaran balik kepada penasihat dan pengecualian yuran.
- Mengira yuran pengurusan bulanan dan mendapatkan kelulusan yang diperlukan.
- Memproses perbelanjaan dana, termasuk yuran pengurusan dan yuran 12b-1.
- Memastikan pemfailan SEC dan pendedahan berkaitan mematuhi piawaian perakaunan yang berkenaan.
- Menyelenggara dokumentasi dasar dan prosedur selaras dengan panduan perakaunan berautoriti.
- Menjadi pegawai perhubungan eskalasi peringkat pertama dan menyelesaikan isu.
- Bekerjasama dengan agensi penarafan dengan berkongsi pegangan portfolio, melengkapkan tinjauan dan memberikan maklumat dana.
- Berhubung setiap hari dengan pasukan Pentadbiran Kewangan tentang penyata kewangan, laporan dan pematuhan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan apabila diperlukan.
Keperluan
- Ijazah sarjana muda dalam perakaunan, kewangan, ekonomi, perniagaan atau bidang berkaitan.
- Pengalaman sekurang-kurangnya tiga tahun dalam perakaunan dana atau pentadbiran dana.
- Pendidikan dan pengalaman yang setara boleh dipertimbangkan.
- Pengetahuan tentang sistem pelaporan kewangan dan prestasi.
- Pengetahuan tentang produk pelaburan alternatif runcit, termasuk dana selang, dana tawaran tender, BDC, REIT dan dana persendirian Akta 34.
- Pengetahuan tentang saham, bon, opsyen, sekuriti asing dan derivatif.
- Mahir menggunakan Microsoft Office Suite.
- Mahir menggunakan Adobe Acrobat.
- Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah.
- Kebolehan mengendalikan pelbagai tugas, dengan kemahiran analisis dan organisasi yang kukuh.
- Komitmen terhadap kualiti, kecekapan dan keberkesanan.
- Kebolehan menyampaikan idea dan maklumat dengan jelas dan ringkas, secara bertulis dan lisan.
- Kebolehan membina hubungan kerja yang berkesan dengan rakan sekerja dan pelanggan.