Ultimus Fund Solutions tarjoaa rahastohallinnon ja sijoitustoiminnan palveluja rahoitusneuvojille sekä julkisten ja yksityisten markkinoiden varainhoitajille ja rahastoyhtiöille. Sen palveluihin kuuluvat muun muassa osuudenomistajapalvelut, sijoitustoiminnan taustatoiminnot, ETF-rahastojen perustaminen ja muuntaminen sekä sijoitusrahastojen, pääomasijoitusrahastojen, yksityisen luoton rahastojen, vähittäissijoittajille suunnattujen vaihtoehtoisten sijoitusten, REIT-rahastojen ja muiden rahastorakenteiden hallinnointi. Yhtiö yhdistää palveluihinsa teknologiaa, joka tukee salkkuanalytiikkaa, sijoittajien ja neuvojien asiointia, työnkulkujen hallintaa, raportointia ja automaatiota. Ultimuksen tiimit tukevat asiakkaita, jotka hallinnoivat monenlaisia sijoitustuotteita ja rahastotoimintoja.
Taloushallinnon asiantuntija I, vähittäissijoittajille suunnatut vaihtoehtorahastot
Laadi Ultimus Fund Solutionsin vähittäissijoittajille suunnatuille vaihtoehtoisiin sijoituksiin sijoittaville asiakkaille viranomaisilmoituksia, tilinpäätöksiä, budjetteja ja palkkiolaskelmia. Täsmäytä rahastotietoja ja tue vaatimustenmukaisuuden raportointia.
Kuvaus
- Laadi vaativia tilinpäätöksiä ja arvopaperiraportteja, mukaan lukien lomakkeet N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX ja 24f-2.
- Kokoa hallituksen jäsenille neljännesvuosittaiset raportointiaineistot.
- Laadi ja tarkista asiakastilit, tilinpäätökset, tilintarkastusaineistot, jaksotukset, veroaineistot ja sijoittajaraportit.
- Analysoi ja täsmäytä sijoitustapahtumia ja taloustietoja, kuten käteistä, kuluja, tuottoja, voittoja ja ennakonpidätyksiä.
- Seuraa rahaston kehitystä ja jaa osuuksien kehitystä koskevia tietoja asiakkaille.
- Kouluta ja ohjaa nuorempia asiantuntijoita sekä tee alustavia tarkastuksia.
- Laadi ja ylläpidä rahastobudjetteja, mukaan lukien neuvonantajille maksettavat korvaukset ja palkkioista luopumiset.
- Laske kuukausittaiset hallinnointipalkkiot ja hanki niille vaadittavat hyväksynnät.
- Käsittele rahastojen kuluja, kuten hallinnointipalkkioita ja 12b-1-palkkioita.
- Varmista, että SEC-ilmoitukset ja niihin liittyvät tiedonannot noudattavat sovellettavia tilinpäätösstandardeja.
- Ylläpidä käytäntö- ja menettelydokumentaatiota auktoritatiivisen kirjanpito-ohjeistuksen mukaisesti.
- Toimi ensimmäisenä yhteyshenkilönä eskalointitilanteissa ja ratkaise ongelmia.
- Tee yhteistyötä luokituslaitosten kanssa toimittamalla salkkujen omistustiedot, vastaamalla kyselyihin ja antamalla rahastotietoja.
- Pidä päivittäin yhteyttä Financial Administration -tiimiin tilinpäätöksistä, raporteista ja vaatimustenmukaisuudesta.
- Hoida muita annettuja tehtäviä tarpeen mukaan.
Vaatimukset
- Kandidaatin tutkinto laskentatoimesta, rahoituksesta, taloustieteestä, liiketaloudesta tai vastaavalta alalta.
- Vähintään kolme vuotta kokemusta rahastokirjanpidosta tai rahastohallinnosta.
- Vastaava koulutus ja työkokemus voidaan ottaa huomioon.
- Taloudellisen raportoinnin ja tuottojärjestelmien tuntemus.
- Vähittäissijoittajille suunnattujen vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tuntemus, mukaan lukien interval-rahastot, ostotarjousrahastot, BDC-yhtiöt, REIT-yhtiöt ja vuoden 1940 sijoitusyhtiölain alaiset yksityiset rahastot.
- Osakkeiden, joukkovelkakirjojen, optioiden, ulkomaisten arvopaperien ja johdannaisten tuntemus.
- Microsoft Office -ohjelmistojen sujuva käyttö.
- Adobe Acrobatin sujuva käyttö.
- Luovaa ja kriittistä ajattelua ongelmanratkaisutilanteissa.
- Kyky hoitaa useita tehtäviä samanaikaisesti sekä vahvat analyyttiset ja organisointitaidot.
- Sitoutuminen laatuun, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.
- Kyky viestiä ajatuksia ja tietoja selkeästi ja ytimekkäästi sekä kirjallisesti että suullisesti.
- Kyky luoda toimivia työsuhteita työtovereiden ja asiakkaiden kanssa.