Ultimus Fund Solutions предоставя услуги по администриране на фондове и инвестиционни операции на финансови консултанти и мениджъри на активи и фондове на публичните и частните пазари. Дейностите му обхващат услуги за трансфер на собственост, операции в средния офис, стартиране и преобразуване на ETF-и и администриране на взаимни фондове, частен капитал, частно кредитиране, алтернативни инвестиции за инвеститори на дребно, REIT-ове и други фондови структури. Компанията допълва тези услуги с технологии за анализ на портфейли, достъп за инвеститори и консултанти, управление на работни процеси, отчетност и автоматизация. Екипите на Ultimus подкрепят клиенти, които управляват разнообразни инвестиционни продукти и фондови операции.
Финансов администратор I за алтернативни фондове за непрофесионални инвеститори
Изготвяйте регулаторни документи, финансови отчети, бюджети и изчисления на такси за клиентите на Ultimus Fund Solutions, инвестиращи в алтернативни фондове за непрофесионални инвеститори. Сверявайте данните за фондовете и подпомагайте отчетността за съответствие с нормативните изисквания.
Описание
- Изготвяйте сложни финансови отчети и отчети за ценни книжа, включително формуляри N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX и 24f-2.
- Подготвяйте материали за тримесечно отчитане пред членовете на управителния съвет.
- Изготвяйте и проверявайте клиентски сметки, финансови отчети, документи за одит, начисления, данъчни пакети и отчети за инвеститори.
- Анализирайте и сверявайте инвестиционната дейност и финансовите данни, включително парични средства, разходи, приходи, печалби и удържан данък.
- Следете резултатите на фондовете и предоставяйте на клиентите информация за представянето на дяловете.
- Обучавайте и напътствайте младши сътрудници и извършвайте предварителни проверки.
- Изготвяйте и поддържайте бюджетите на фондовете, включително възстановяванията на разходи на консултантите и освобождаванията от такси.
- Изчислявайте месечните такси за управление и осигурявайте необходимите одобрения.
- Обработвайте разходите на фондовете, включително таксите за управление и таксите 12b-1.
- Проверявайте дали документите, подавани до SEC, и свързаните с тях оповестявания съответстват на приложимите счетоводни стандарти.
- Поддържайте документацията за политики и процедури в съответствие с авторитетните счетоводни указания.
- Бъдете първа точка за контакт при ескалация и разрешавайте възникнали проблеми.
- Работете с рейтингови агенции, като споделяте информация за портфейлните активи, попълвате анкети и предоставяте данни за фондовете.
- Поддържайте ежедневна връзка с екипа по финансово администриране относно финансовите отчети, докладите и съответствието с нормативните изисквания.
- Изпълнявайте и други възложени задачи при необходимост.
Изисквания
- Бакалавърска степен по счетоводство, финанси, икономика, бизнес или сродна област.
- Най-малко три години опит в счетоводството на фондове или администрирането на фондове.
- Може да бъде взета предвид равностойна комбинация от образование и опит.
- Познания за системи за финансово отчитане и измерване на резултатите.
- Познания за алтернативни инвестиционни продукти за непрофесионални инвеститори, включително интервални фондове, фондове с оферта за обратно изкупуване, BDC, REIT и частни фондове по Закона за инвестиционните дружества от 1940 г. (34 Act).
- Познания за акции, облигации, опции, чуждестранни ценни книжа и деривати.
- Отлични умения за работа с Microsoft Office.
- Отлични умения за работа с Adobe Acrobat.
- Умения за творческо и критично мислене при отстраняване на проблеми.
- Умение за изпълнение на няколко задачи едновременно, както и силни аналитични и организационни умения.
- Отговорно отношение към качеството, ефективността и резултатността.
- Умение за ясно и кратко устно и писмено представяне на идеи и информация.
- Умение за изграждане на ефективни работни взаимоотношения с колеги и клиенти.