Ultimus Fund Solutions poskytuje služby správy fondov a investičných operácií finančným poradcom a správcom aktív a fondov na verejných aj súkromných trhoch. Jeho činnosti zahŕňajú služby pre investorov, operácie v strednej kancelárii, spúšťanie a konverzie ETF a správu podielových fondov, súkromného kapitálu, súkromných úverov, alternatívnych investícií pre retailových investorov, REIT-ov a ďalších štruktúr fondov. Tieto služby dopĺňajú technológie na analýzu portfólia, prístup investorov a poradcov, riadenie pracovných postupov, vykazovanie a automatizáciu. Tímy Ultimus podporujú klientov pri správe rôznych investičných produktov a operácií fondov.
Finančný administrátor I – retailové alternatívne fondy
Pripravujte regulačné podania, finančné výkazy, rozpočty a výpočty poplatkov pre klientov spoločnosti Ultimus Fund Solutions, ktorí investujú do retailových alternatívnych fondov. Rekoncilujte údaje o fondoch a podporujte vykazovanie v oblasti súladu s predpismi.
Popis
- Pripravujte komplexné finančné výkazy a správy o cenných papieroch vrátane formulárov N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX a 24f-2.
- Pripravujte podklady na štvrťročné vykazovanie pre členov správnej rady.
- Pripravujte a overujte klientske účty, finančné výkazy, podklady na audit, časové rozlíšenia, daňové podklady a správy pre investorov.
- Analyzujte a zosúlaďujte investičnú činnosť a finančné údaje vrátane hotovosti, výdavkov, príjmov, ziskov a zrážkovej dane.
- Sledujte výkonnosť fondov a poskytujte klientom informácie o výkonnosti podielov.
- Zaškoľujte a usmerňujte juniorných kolegov a vykonávajte predbežné kontroly.
- Pripravujte a aktualizujte rozpočty fondov vrátane náhrad výdavkov poradcov a odpustenia poplatkov.
- Vypočítavajte mesačné poplatky za správu a zabezpečujte potrebné schválenia.
- Spracúvajte výdavky fondov vrátane poplatkov za správu a poplatkov 12b-1.
- Kontrolujte, či podania pre SEC a súvisiace zverejnenia zodpovedajú platným účtovným štandardom.
- Udržiavajte dokumentáciu zásad a postupov v súlade s autoritatívnymi účtovnými usmerneniami.
- Buďte prvým kontaktným miestom pri eskalácii problémov a riešte ich.
- Spolupracujte s ratingovými agentúrami: poskytujte im informácie o portfóliách, vypĺňajte dotazníky a poskytujte údaje o fondoch.
- Denne komunikujte s tímom finančnej administratívy o finančných výkazoch, správach a súlade s predpismi.
- Podľa potreby vykonávajte aj ďalšie pridelené úlohy.
Požiadavky
- Bakalárske vzdelanie v odbore účtovníctvo, financie, ekonómia, podnikanie alebo v príbuznom odbore.
- Aspoň tri roky skúseností s účtovníctvom fondov alebo správou fondov.
- Možno zohľadniť aj rovnocennú kombináciu vzdelania a praxe.
- Znalosť systémov finančného výkazníctva a hodnotenia výkonnosti.
- Znalosť retailových alternatívnych investičných produktov vrátane intervalových fondov, fondov s ponukou na odkup, BDC, REIT a súkromných fondov podľa zákona 34 Act.
- Znalosť akcií, dlhopisov, opcií, zahraničných cenných papierov a derivátov.
- Pokročilá znalosť balíka Microsoft Office.
- Pokročilá znalosť programu Adobe Acrobat.
- Kreatívne a kritické myslenie pri riešení problémov.
- Schopnosť zvládať viac úloh súčasne a silné analytické a organizačné schopnosti.
- Zodpovedný prístup ku kvalite, efektívnosti a účinnosti.
- Schopnosť jasne a stručne komunikovať myšlienky a informácie ústne aj písomne.
- Schopnosť budovať efektívne pracovné vzťahy s kolegami a klientmi.