Ultimus Fund Solutions fournit des services d’administration de fonds et d’opérations d’investissement aux conseillers financiers ainsi qu’aux gestionnaires d’actifs et de fonds sur les marchés publics et privés. Ses activités couvrent les services d’agent de transfert, les opérations de middle-office, le lancement et la conversion d’ETF, ainsi que l’administration de fonds communs de placement, de capital-investissement, de crédit privé, de placements alternatifs destinés aux particuliers, de REIT et d’autres structures de fonds. L’entreprise associe ces services à des technologies dédiées à l’analyse de portefeuille, à l’accès des investisseurs et des conseillers, à la gestion des flux de travail, au reporting et à l’automatisation. Ses équipes accompagnent des clients qui gèrent divers produits d’investissement et opérations de fonds.
Administrateur financier I, fonds alternatifs de détail
Prépare les déclarations réglementaires, les états financiers, les budgets et les calculs de frais pour les clients en investissements alternatifs de détail d’Ultimus Fund Solutions. Rapproche les données des fonds et contribue aux rapports de conformité.
Description
- Prépare des états financiers complexes et des rapports sur les valeurs mobilières, notamment les formulaires N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX et 24f-2.
- Prépare les documents de reporting trimestriel destinés aux membres du conseil d’administration.
- Prépare et valide les comptes clients, les états financiers, les livrables d’audit, les charges à payer, les dossiers fiscaux et les rapports aux investisseurs.
- Analyse et rapproche les activités d’investissement et les données financières, notamment la trésorerie, les dépenses, les revenus, les gains et les retenues à la source.
- Suit la performance des fonds et communique aux clients des informations sur la performance des parts.
- Forme et accompagne les collaborateurs juniors, et effectue des examens préliminaires.
- Prépare et tient à jour les budgets des fonds, y compris les remboursements et exonérations de frais des conseillers.
- Calcule les frais de gestion mensuels et obtient les approbations requises.
- Traite les dépenses des fonds, notamment les frais de gestion et les frais 12b-1.
- Vérifie que les déclarations déposées auprès de la SEC et les informations connexes respectent les normes comptables applicables.
- Tient à jour la documentation des politiques et procédures conformément aux directives comptables faisant autorité.
- Est le premier interlocuteur en cas d’escalade et résout les problèmes.
- Collabore avec les agences de notation en communiquant les positions des portefeuilles, en répondant à des enquêtes et en fournissant des informations sur les fonds.
- Échange quotidiennement avec l’équipe d’administration financière au sujet des états financiers, des rapports et de la conformité.
- Effectue toute autre tâche confiée, selon les besoins.
Exigences
- Licence en comptabilité, finance, économie, gestion ou dans un domaine connexe.
- Au moins trois ans d’expérience en comptabilité ou administration de fonds.
- Une formation et une expérience équivalentes peuvent être prises en compte.
- Connaissance des systèmes de reporting financier et de performance.
- Connaissance des produits d’investissement alternatif de détail, notamment les fonds à fenêtres de liquidité, les fonds d’offre publique d’achat, les BDC, les REIT et les fonds privés relevant de la loi de 1934.
- Connaissance des actions, obligations, options, valeurs mobilières étrangères et produits dérivés.
- Maîtrise de Microsoft Office.
- Maîtrise d’Adobe Acrobat.
- Esprit créatif et critique pour résoudre les problèmes.
- Capacité à gérer plusieurs tâches, avec de solides compétences analytiques et organisationnelles.
- Engagement en faveur de la qualité, de l’efficacité et de la performance.
- Capacité à communiquer clairement et de manière concise, à l’écrit comme à l’oral.
- Capacité à établir des relations de travail efficaces avec les collègues et les clients.