Η Ultimus Fund Solutions παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικών λειτουργιών σε χρηματοοικονομικούς συμβούλους και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων στις δημόσιες και ιδιωτικές αγορές. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν υπηρεσίες μεταβιβάσεων μεριδίων, λειτουργίες μεσαίου γραφείου, λανσαρίσματα και μετατροπές ETF, καθώς και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, ιδιωτικών επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, ιδιωτικής πιστωτικής χρηματοδότησης, εναλλακτικών επενδύσεων για ιδιώτες, REIT και άλλων δομών κεφαλαίων. Η εταιρεία συνδυάζει αυτές τις υπηρεσίες με τεχνολογία για αναλύσεις χαρτοφυλακίων, πρόσβαση επενδυτών και συμβούλων, διαχείριση ροών εργασίας, αναφορές και αυτοματοποίηση. Οι ομάδες της Ultimus υποστηρίζουν πελάτες που διαχειρίζονται ποικίλα επενδυτικά προϊόντα και λειτουργίες κεφαλαίων.
Οικονομικός διαχειριστής I, εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια λιανικής
Προετοιμασία κανονιστικών υποβολών, οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμών και υπολογισμών αμοιβών για πελάτες της Ultimus Fund Solutions στον τομέα των εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων λιανικής. Συμφωνία δεδομένων κεφαλαίων και υποστήριξη αναφορών συμμόρφωσης.
Περιγραφή
- Προετοιμασία σύνθετων οικονομικών καταστάσεων και αναφορών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX και 24f-2.
- Συγκέντρωση υλικού τριμηνιαίων αναφορών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
- Προετοιμασία και επικύρωση λογαριασμών πελατών, οικονομικών καταστάσεων, παραδοτέων ελέγχου, δεδουλευμένων ποσών, φορολογικών φακέλων και αναφορών επενδυτών.
- Ανάλυση και συμφωνία επενδυτικής δραστηριότητας και οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, εξόδων, εσόδων, κερδών και παρακρατήσεων φόρου.
- Παρακολούθηση της απόδοσης των κεφαλαίων και κοινοποίηση πληροφοριών για την απόδοση των μετοχών στους πελάτες.
- Εκπαίδευση και καθοδήγηση νεότερων συνεργατών και διενέργεια προκαταρκτικών ελέγχων.
- Κατάρτιση και συντήρηση προϋπολογισμών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων επιστροφών εξόδων συμβούλων και απαλλαγών από χρεώσεις.
- Υπολογισμός μηνιαίων αμοιβών διαχείρισης και εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων.
- Διεκπεραίωση εξόδων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών διαχείρισης και των χρεώσεων 12b-1.
- Έλεγχος ότι οι υποβολές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και οι σχετικές γνωστοποιήσεις συμμορφώνονται με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.
- Συντήρηση τεκμηρίωσης πολιτικών και διαδικασιών σύμφωνα με έγκυρες λογιστικές οδηγίες.
- Ανάληψη ρόλου πρώτου σημείου επικοινωνίας για κλιμάκωση ζητημάτων και επίλυσή τους.
- Συνεργασία με οργανισμούς αξιολόγησης μέσω κοινοποίησης των θέσεων χαρτοφυλακίων, συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και παροχής πληροφοριών για τα κεφάλαια.
- Καθημερινή επικοινωνία με την ομάδα χρηματοοικονομικής διοίκησης σχετικά με οικονομικές καταστάσεις, αναφορές και συμμόρφωση.
- Εκτέλεση άλλων καθηκόντων που ανατίθενται, όπως απαιτείται.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο λογιστικής, χρηματοοικονομικών, οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφούς κλάδου.
- Τουλάχιστον τρία έτη εμπειρίας στη λογιστική ή διοίκηση κεφαλαίων.
- Ενδέχεται να ληφθούν υπόψη ισοδύναμη εκπαίδευση και εμπειρία.
- Γνώση συστημάτων χρηματοοικονομικής αναφοράς και απόδοσης.
- Γνώση εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων λιανικής, όπως κεφάλαια περιοδικής εξαγοράς, κεφάλαια δημόσιας πρότασης εξαγοράς, εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων (BDCs), εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs) και ιδιωτικά κεφάλαια που υπάγονται στον νόμο 34.
- Γνώση μετοχών, ομολόγων, δικαιωμάτων προαίρεσης, αλλοδαπών τίτλων και παραγώγων.
- Άριστη γνώση της σουίτας Microsoft Office.
- Άριστη γνώση του Adobe Acrobat.
- Δημιουργική και κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Ικανότητα εκτέλεσης πολλών εργασιών παράλληλα, με ισχυρές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες.
- Δέσμευση στην ποιότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.
- Ικανότητα σαφούς και συνοπτικής επικοινωνίας ιδεών και πληροφοριών, γραπτώς και προφορικώς.
- Ικανότητα ανάπτυξης αποτελεσματικών εργασιακών σχέσεων με συναδέλφους και πελάτες.