LogoFresh Jobs Ahead
Ultimus Fund Solutions
Ultimus Fund Solutions
501 – 1.000 Karyawan
B2BKeuanganSaaS
Ultimus Fund Solutions menyediakan layanan administrasi dana dan operasional investasi bagi penasihat keuangan serta pengelola aset dan dana di pasar publik maupun swasta. Layanannya mencakup administrasi transfer, operasional middle office, peluncuran dan konversi ETF, serta administrasi reksa dana, ekuitas swasta, kredit swasta, investasi alternatif ritel, REIT, dan struktur dana lainnya. Perusahaan ini memadukan layanan tersebut dengan teknologi untuk analitik portofolio, akses investor dan penasihat, pengelolaan alur kerja, pelaporan, dan otomatisasi. Tim Ultimus mendukung klien yang mengelola beragam produk investasi dan operasional dana.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Administrator Keuangan I, Dana Alternatif Ritel

Menyiapkan pelaporan regulasi, laporan keuangan, anggaran, dan perhitungan biaya untuk klien investasi alternatif ritel Ultimus Fund Solutions. Merekonsiliasi data dana dan mendukung pelaporan kepatuhan.

USAmerika SerikatCOColoradoMAMassachusettsNENebraskaNYNew YorkOHOhioWIWisconsinJarak jauhPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisPenggajian

Deskripsi

  • Menyiapkan laporan keuangan dan laporan sekuritas yang kompleks, termasuk Formulir N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX, dan 24f-2.
  • Menyusun materi pelaporan triwulanan untuk anggota dewan.
  • Menyiapkan dan memvalidasi akun klien, laporan keuangan, dokumen audit, akrual, paket pajak, dan laporan investor.
  • Menganalisis dan merekonsiliasi aktivitas investasi serta data keuangan, termasuk kas, pengeluaran, pendapatan, keuntungan, dan pemotongan pajak.
  • Memantau kinerja dana dan membagikan informasi kinerja saham kepada klien.
  • Melatih dan membimbing rekan kerja junior serta melakukan peninjauan awal.
  • Menyiapkan dan memelihara anggaran dana, termasuk penggantian biaya dan pembebasan biaya bagi penasihat.
  • Menghitung biaya pengelolaan bulanan dan memperoleh persetujuan yang diperlukan.
  • Memproses pengeluaran dana, termasuk biaya pengelolaan dan biaya 12b-1.
  • Memeriksa agar pengajuan SEC dan pengungkapan terkait mematuhi standar akuntansi yang berlaku.
  • Memelihara dokumentasi kebijakan dan prosedur sesuai panduan akuntansi yang berwenang.
  • Menjadi kontak eskalasi tingkat pertama dan menyelesaikan masalah.
  • Berkoordinasi dengan lembaga pemeringkat dengan membagikan kepemilikan portofolio, mengisi survei, dan memberikan informasi dana.
  • Berkomunikasi setiap hari dengan tim Administrasi Keuangan mengenai laporan keuangan, laporan, dan kepatuhan.
  • Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan sesuai kebutuhan.

Persyaratan

  • Gelar sarjana di bidang akuntansi, keuangan, ekonomi, bisnis, atau bidang terkait.
  • Pengalaman setidaknya tiga tahun dalam akuntansi dana atau administrasi dana.
  • Pendidikan dan pengalaman yang setara dapat dipertimbangkan.
  • Pengetahuan tentang sistem pelaporan keuangan dan kinerja.
  • Pengetahuan tentang produk investasi alternatif ritel, termasuk dana interval, dana penawaran tender, BDC, REIT, dan dana privat berdasarkan Undang-Undang 34.
  • Pengetahuan tentang saham, obligasi, opsi, sekuritas asing, dan derivatif.
  • Mahir menggunakan Microsoft Office Suite.
  • Mahir menggunakan Adobe Acrobat.
  • Memiliki kemampuan berpikir kreatif dan kritis untuk memecahkan masalah.
  • Mampu menangani beberapa tugas sekaligus, dengan kemampuan analitis dan organisasi yang kuat.
  • Berkomitmen pada kualitas, efisiensi, dan efektivitas.
  • Mampu menyampaikan gagasan dan informasi dengan jelas dan ringkas, secara lisan maupun tertulis.
  • Mampu membangun hubungan kerja yang efektif dengan kolega dan klien.

Lowongan Terkait

Jerry

Manajer Media Sosial Reddit di Jerry

Jerry
201 – 500 Karyawan
Sponsor Visa H1BKonsultasiLogistikPemasaran
CAKanadaUSAmerika SerikatAZArizonaCACaliforniaCOColoradoFLFloridaILIllinoisMAMassachusettsNVNevadaNJNew JerseyNYNew YorkNCCarolina UtaraOROregonTNTennesseeTXTexasUTUtahVAVirginia
$80.000 – $120.000 / tahun
Jarak jauhPenuh waktuJuniorMenengahTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisManajer media sosial

Bangun komunitas Reddit yang autentik untuk platform kepemilikan mobil bertenaga AI milik Jerry melalui konten bermanfaat, pengelolaan reputasi, dan keterlibatan komunitas. Ubah percakapan dan wawasan pemilik mobil menjadi panduan bagi tim produk dan konten.

Buka