A Ultimus Fund Solutions oferece serviços de administração de fundos e operações de investimento a consultores financeiros e gestores de ativos e fundos nos mercados público e privado. Seu trabalho abrange serviços de agente de transferência, operações de middle office, lançamentos e conversões de ETFs, além da administração de fundos mútuos, private equity, crédito privado, investimentos alternativos para o varejo, REITs e outras estruturas de fundos. A empresa combina esses serviços com tecnologia para análise de portfólio, acesso de investidores e consultores, gestão de fluxos de trabalho, relatórios e automação. Suas equipes apoiam clientes que administram diversos produtos de investimento e operações de fundos.
Administrador financeiro I, fundos alternativos de varejo
Prepara declarações regulatórias, demonstrações financeiras, orçamentos e cálculos de taxas para clientes de investimentos alternativos de varejo da Ultimus Fund Solutions. Concilia dados de fundos e dá suporte aos relatórios de conformidade.
Descrição
- Prepara demonstrações financeiras complexas e relatórios de valores mobiliários, incluindo os formulários N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX e 24f-2.
- Prepara materiais de relatórios trimestrais para os membros do conselho.
- Prepara e valida contas de clientes, demonstrações financeiras, entregas de auditoria, provisões, pacotes fiscais e relatórios para investidores.
- Analisa e concilia atividades de investimento e dados financeiros, incluindo caixa, despesas, receitas, ganhos e retenções.
- Acompanha o desempenho dos fundos e compartilha informações sobre o desempenho das cotas com os clientes.
- Treina e orienta associados juniores e realiza revisões preliminares.
- Prepara e mantém os orçamentos dos fundos, incluindo reembolsos e isenções de taxas para consultores.
- Calcula as taxas mensais de administração e obtém as aprovações necessárias.
- Processa despesas dos fundos, incluindo taxas de administração e taxas 12b-1.
- Verifica se os registros junto à SEC e as divulgações relacionadas seguem as normas contábeis aplicáveis.
- Mantém a documentação de políticas e procedimentos alinhada às diretrizes contábeis oficiais.
- Atua como primeiro ponto de escalonamento e resolve problemas.
- Trabalha com agências de classificação compartilhando posições de carteira, preenchendo pesquisas e fornecendo informações sobre os fundos.
- Mantém contato diário com a equipe de Administração Financeira sobre demonstrações financeiras, relatórios e conformidade.
- Executa outras tarefas atribuídas conforme necessário.
Requisitos
- Bacharelado em contabilidade, finanças, economia, administração de empresas ou área relacionada.
- Pelo menos três anos de experiência em contabilidade ou administração de fundos.
- Formação e experiência equivalentes podem ser consideradas.
- Conhecimento de sistemas de relatórios financeiros e de desempenho.
- Conhecimento de produtos de investimento alternativo de varejo, incluindo fundos de intervalo, fundos de oferta de compra, BDCs, REITs e fundos privados sujeitos à Lei de 1934.
- Conhecimento de ações, títulos, opções, valores mobiliários estrangeiros e derivativos.
- Proficiência no Microsoft Office.
- Proficiência no Adobe Acrobat.
- Capacidade de pensamento criativo e crítico para solucionar problemas.
- Capacidade de realizar várias tarefas, com fortes habilidades analíticas e organizacionais.
- Compromisso com qualidade, eficiência e eficácia.
- Capacidade de comunicar ideias e informações com clareza e concisão, oralmente e por escrito.
- Capacidade de construir relações de trabalho eficazes com colegas e clientes.