LogoFresh Jobs Ahead
Ultimus Fund Solutions
Ultimus Fund Solutions
501 – 1.000 Medarbejdere
B2BFinansSaaS
Ultimus Fund Solutions leverer fondadministration og tjenester inden for investeringsdrift til finansielle rådgivere samt forvaltere af aktiver og fonde på både offentlige og private markeder. Arbejdet omfatter blandt andet transfer agent-ydelser, middle-office-drift, lancering og konvertering af ETF'er samt administration af investeringsforeninger, private equity, private credit, detailrettede alternative investeringer, REIT'er og andre fondsstrukturer. Virksomheden kombinerer disse tjenester med teknologi til porteføljeanalyse, adgang for investorer og rådgivere, workflowstyring, rapportering og automatisering. Ultimus' teams hjælper kunder med at håndtere forskellige investeringsprodukter og fondsaktiviteter.
LinkedIn
Job i virksomheden

Finansadministrator I, alternative detailfonde

Udarbejd myndighedsindberetninger, regnskaber, budgetter og gebyrberegninger for Ultimus Fund Solutions’ kunder inden for alternative detailinvesteringer. Afstem fondsdata, og understøt compliance-rapportering.

USUSACOColoradoMAMassachusettsNENebraskaNYNew YorkOHOhioWIWisconsinFjernarbejdeFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskLønadministration

Beskrivelse

  • Udarbejd komplekse regnskaber og værdipapirrapporter, herunder formularerne N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX og 24f-2.
  • Saml kvartalsvise rapporteringsmaterialer til bestyrelsesmedlemmer.
  • Udarbejd og valider kundekonti, regnskaber, revisionsleverancer, periodiseringer, skattepakker og investorrisrapporter.
  • Analysér og afstem investeringsaktivitet og finansielle data, herunder likvider, omkostninger, indtægter, gevinster og kildeskat.
  • Følg fondenes resultater, og del oplysninger om andelenes udvikling med kunderne.
  • Oplær og vejled yngre medarbejdere, og foretag indledende gennemgange.
  • Udarbejd og vedligehold fondsbudgetter, herunder godtgørelser til rådgivere og gebyrfritagelser.
  • Beregn månedlige administrationsgebyrer, og indhent de nødvendige godkendelser.
  • Behandl fondsomkostninger, herunder administrationsgebyrer og 12b-1-gebyrer.
  • Kontrollér, at SEC-indberetninger og tilhørende oplysninger følger gældende regnskabsstandarder.
  • Vedligehold dokumentation for politikker og procedurer i overensstemmelse med autoritativ regnskabsvejledning.
  • Vær første kontakt ved eskaleringer, og løs problemer.
  • Samarbejd med kreditvurderingsbureauer ved at dele porteføljebeholdninger, besvare spørgeskemaer og give fondsoplysninger.
  • Hold daglig kontakt med Financial Administration-teamet om regnskaber, rapporter og compliance.
  • Udfør andre tildelte opgaver efter behov.

Krav

  • Bachelorgrad i regnskab, finans, økonomi, erhvervsøkonomi eller et beslægtet fagområde.
  • Mindst tre års erfaring med fondsregnskab eller fondsadministration.
  • Tilsvarende uddannelse og erfaring kan komme i betragtning.
  • Kendskab til systemer til finansiel rapportering og resultatanalyse.
  • Kendskab til alternative detailinvesteringsprodukter, herunder intervalfonde, fonde med indløsningstilbud, BDC’er, REIT’er og private fonde under 34 Act.
  • Kendskab til aktier, obligationer, optioner, udenlandske værdipapirer og derivater.
  • Rutineret brug af Microsoft Office-pakken.
  • Rutineret brug af Adobe Acrobat.
  • Kreativ og kritisk tænkning til fejlfinding.
  • Evne til at håndtere flere opgaver samtidig samt stærke analytiske og organisatoriske evner.
  • Engagement i kvalitet, effektivitet og virkningsfuldhed.
  • Evne til at kommunikere idéer og information klart og præcist, både skriftligt og mundtligt.
  • Evne til at opbygge gode arbejdsrelationer med kolleger og kunder.

Relaterede job

General Dynamics Information Technology

Senior AI-ingeniør og arkitekt

General Dynamics Information Technology
Sponsor for H1B-visumLogistikRådgivningSundhedsvæsen
USUSA
149.469 $ – 201.250 $ / år
FjernarbejdeFuldtidSeniorLeadPåkrævet Sprog: engelskAI-ingeniørMaskinlæringsingeniør
AWSAzureCloudDistribuerede systemerJavaPythonRust

Led arkitekturen for AI, maskinlæring og store sprogmodeller til General Dynamics Information Technologys opgaver inden for det offentlige, forsvar og efterretning. Før løsninger fra proof of concept til produktion i komplekse operative miljøer.

Åbn
Lyra Health

Vice President for global regnskab hos Lyra Health

Lyra Health
501 – 1.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumSaaSSundhedsforsikringSundhedsvæsen
USUSA
213.030 $ – 286.670 $ / år
FjernarbejdeFuldtidLeadPåkrævet Sprog: engelskViceadministrerende direktør

Led Lyra Healths globale regnskabsorganisation, mens virksomheden forbereder sig på rapportering som børsnoteret selskab. Hav ansvar for finansiel rapportering, SOX-kontroller, treasury, automatisering og regnskabstransformation.

Åbn