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Ultimus Fund Solutions
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501 – 1.000 Mitarbeitende
B2BFinanzenSaaS
Ultimus Fund Solutions bietet Finanzberatern sowie Vermögensverwaltern und Fondsmanagern Dienstleistungen in der Fondsadministration und im Investmentbetrieb für öffentliche und private Märkte. Das Angebot umfasst Transferstellenleistungen, Middle-Office-Abläufe, ETF-Auflegungen und -Umwandlungen sowie die Administration von Investmentfonds, Private Equity, Private Credit, alternativen Publikumsfonds, REITs und weiteren Fondsstrukturen. Ergänzend stellt das Unternehmen Technologien für Portfolioanalysen, den Zugang für Anleger und Berater, Workflow-Management, Berichterstattung und Automatisierung bereit. Die Teams von Ultimus unterstützen Kunden bei der Verwaltung verschiedener Anlageprodukte und Fondsabläufe.
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Stellen im Unternehmen

Finanzadministrator/in I, alternative Publikumsfonds

Erstellt regulatorische Meldungen, Jahresabschlüsse, Budgets und Gebührenberechnungen für die Publikumsfonds alternativer Anlagen von Ultimus Fund Solutions. Gleicht Fondsdaten ab und unterstützt die Compliance-Berichterstattung.

USVereinigte StaatenCOColoradoMAMassachusettsNENebraskaNYNew YorkOHOhioWIWisconsinRemoteVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischLohnbuchhaltung

Beschreibung

  • Erstellt komplexe Jahresabschlüsse und Wertpapierberichte, darunter die Formulare N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX und 24f-2.
  • Stellt vierteljährliche Berichtsmaterialien für Vorstandsmitglieder zusammen.
  • Erstellt und prüft Kundenkonten, Jahresabschlüsse, Prüfungsunterlagen, Rechnungsabgrenzungen, Steuerunterlagen und Anlegerberichte.
  • Analysiert und gleicht Anlageaktivitäten und Finanzdaten ab, darunter Zahlungsmittel, Aufwendungen, Erträge, Gewinne und Quellensteuern.
  • Verfolgt die Wertentwicklung der Fonds und teilt entsprechende Informationen mit Kunden.
  • Schult und unterstützt jüngere Mitarbeitende und führt erste Prüfungen durch.
  • Erstellt und pflegt Fondsbudgets, einschließlich Erstattungen und Gebührenverzicht für Anlageberater.
  • Berechnet monatliche Verwaltungsgebühren und holt die erforderlichen Genehmigungen ein.
  • Bearbeitet Fondskosten, darunter Verwaltungs- und 12b-1-Gebühren.
  • Prüft, ob SEC-Meldungen und zugehörige Offenlegungen den geltenden Rechnungslegungsstandards entsprechen.
  • Pflegt Richtlinien und Verfahrensdokumentationen gemäß maßgeblichen Rechnungslegungsvorgaben.
  • Ist erste Anlaufstelle für Eskalationen und löst auftretende Probleme.
  • Arbeitet mit Ratingagenturen zusammen, indem sie/er Portfoliobestände übermittelt, Umfragen ausfüllt und Fondsinformationen bereitstellt.
  • Stimmt sich täglich mit dem Team für Finanzadministration zu Jahresabschlüssen, Berichten und Compliance ab.
  • Übernimmt bei Bedarf weitere zugewiesene Aufgaben.

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in Rechnungswesen, Finanzwesen, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet.
  • Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder Fondsverwaltung.
  • Eine gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Berufserfahrung kann berücksichtigt werden.
  • Kenntnisse in Finanzberichterstattung und Performance-Systemen.
  • Kenntnisse zu alternativen Publikumsanlageprodukten, darunter Intervallfonds, Tender-Offer-Fonds, BDCs, REITs und Private Funds nach dem Investment Company Act von 1940.
  • Kenntnisse zu Aktien, Anleihen, Optionen, ausländischen Wertpapieren und Derivaten.
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Office.
  • Sicherer Umgang mit Adobe Acrobat.
  • Kreatives und kritisches Denken zur Problemlösung.
  • Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten, sowie ausgeprägte analytische und organisatorische Fähigkeiten.
  • Hoher Anspruch an Qualität, Effizienz und Wirksamkeit.
  • Fähigkeit, Ideen und Informationen klar und prägnant schriftlich und mündlich zu vermitteln.
  • Fähigkeit, wirksame Arbeitsbeziehungen zu Kolleginnen und Kollegen sowie Kunden aufzubauen.

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