Ultimus Fund Solutions는 금융 자문사와 공모 및 사모 시장 전반의 자산 운용사 및 펀드 매니저에게 펀드 관리 및 투자 운영 서비스를 제공합니다. 서비스에는 명의개서 대행, 미들오피스 운영, ETF 출시 및 전환, 뮤추얼 펀드, 사모펀드, 사모 대출, 개인 투자자 대상 대체투자, REIT 및 기타 펀드 구조의 관리가 포함됩니다. 또한 포트폴리오 분석, 투자자 및 자문사 접근, 워크플로 관리, 보고 및 자동화를 위한 기술도 제공합니다. Ultimus 팀은 다양한 투자 상품과 펀드 운영을 관리하는 고객을 지원합니다.
리테일 대체 펀드 재무 관리자 I
Ultimus Fund Solutions의 리테일 대체 투자 고객을 위해 규제 신고, 재무제표, 예산 및 수수료 계산을 담당합니다. 펀드 데이터를 대사하고 컴플라이언스 보고를 지원합니다.
설명
- N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX 및 24f-2 양식을 포함한 복잡한 재무제표와 증권 보고서를 작성합니다.
- 이사회 구성원을 위한 분기별 보고 자료를 취합합니다.
- 고객 계정, 재무제표, 감사 제출 자료, 발생액, 세금 자료 패키지 및 투자자 보고서를 작성하고 검증합니다.
- 현금, 비용, 수익, 이익 및 원천징수를 포함한 투자 활동과 재무 데이터를 분석하고 대사합니다.
- 펀드 성과를 추적하고 지분 성과 정보를 고객과 공유합니다.
- 주니어 어소시에이트를 교육하고 지도하며 예비 검토를 수행합니다.
- 자문사 환급 및 면제를 포함한 펀드 예산을 작성하고 관리합니다.
- 월별 운용 보수를 계산하고 필요한 승인을 받습니다.
- 운용 보수와 12b-1 수수료를 포함한 펀드 비용을 처리합니다.
- SEC 신고 및 관련 공시가 적용 회계 기준을 준수하는지 확인합니다.
- 권위 있는 회계 지침에 따라 정책 및 절차 문서를 유지합니다.
- 1차 에스컬레이션 담당자로서 문제를 해결합니다.
- 포트폴리오 보유 내역 공유, 설문 완료 및 펀드 정보 제공을 통해 평가 기관과 협업합니다.
- 재무제표, 보고서 및 컴플라이언스와 관련해 재무 관리팀과 매일 소통합니다.
- 필요에 따라 기타 배정된 업무를 수행합니다.
지원 자격
- 회계, 금융, 경제, 경영 또는 관련 분야의 학사 학위.
- 펀드 회계 또는 펀드 관리 분야에서 최소 3년의 경력.
- 동등한 학력 및 경력을 인정할 수 있습니다.
- 재무 보고 및 성과 시스템에 대한 지식.
- 인터벌 펀드, 공개매수 펀드, 기업개발회사(BDC), 부동산투자신탁(REIT), 34법 사모펀드 등 리테일 대체 투자 상품에 대한 지식.
- 주식, 채권, 옵션, 해외 증권 및 파생상품에 대한 지식.
- Microsoft Office Suite 활용 능력.
- Adobe Acrobat 활용 능력.
- 문제 해결을 위한 창의적·비판적 사고 능력.
- 여러 업무를 동시에 수행할 수 있으며 분석력과 조직력이 뛰어난 분.
- 품질, 효율성 및 효과성을 중시하는 태도.
- 아이디어와 정보를 구두 및 서면으로 명확하고 간결하게 전달하는 능력.
- 동료 및 고객과 효과적인 업무 관계를 구축하는 능력.
