LogoFresh Jobs Ahead
Ultimus Fund Solutions
Ultimus Fund Solutions
501 – 1 000 Anställda
B2BFinansSaaS
Ultimus Fund Solutions erbjuder fondadministration och tjänster inom investeringsverksamhet till finansiella rådgivare samt förvaltare av tillgångar och fonder på både offentliga och privata marknader. Verksamheten omfattar bland annat överföringsadministration, backoffice- och mellanledsverksamhet, lansering och konvertering av ETF:er samt administration av värdepappersfonder, private equity, privat kredit, alternativa investeringar för privatpersoner, REIT-fonder och andra fondstrukturer. Företaget kombinerar tjänsterna med teknik för portföljanalys, åtkomst för investerare och rådgivare, arbetsflödeshantering, rapportering och automatisering. Ultimus team hjälper kunder som hanterar olika investeringsprodukter och fondverksamheter.
LinkedIn
Jobb på företaget

Finansadministratör I, alternativa retailfonder

Upprätta myndighetsrapporter, finansiella rapporter, budgetar och avgiftsberäkningar för Ultimus Fund Solutions kunder inom alternativa retailinvesteringar. Stäm av fonddata och stöd regelefterlevnadsrapportering.

USUSACOColoradoMAMassachusettsNENebraskaNYNew YorkOHOhioWIWisconsinDistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaLöneadministration

Beskrivning

  • Upprätta komplexa finansiella rapporter och värdepappersrapporter, däribland formulären N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX och 24f-2.
  • Sammanställa kvartalsvisa rapporteringsunderlag för styrelseledamöter.
  • Upprätta och validera kundkonton, finansiella rapporter, revisionsunderlag, periodiseringar, skatteunderlag och investerarrapporter.
  • Analysera och stämma av investeringsaktivitet och finansiella data, inklusive likvida medel, kostnader, intäkter, vinster och källskatt.
  • Följa upp fondresultat och dela information om andelarnas utveckling med kunder.
  • Utbilda och vägleda juniora medarbetare samt genomföra inledande granskningar.
  • Upprätta och underhålla fondbudgetar, inklusive ersättningar till rådgivare och avgiftsbefrielser.
  • Beräkna månatliga förvaltningsavgifter och inhämta nödvändiga godkännanden.
  • Hantera fondkostnader, inklusive förvaltningsavgifter och 12b-1-avgifter.
  • Kontrollera att SEC-rapporteringar och tillhörande upplysningar följer tillämpliga redovisningsstandarder.
  • Underhålla dokumentation om policyer och rutiner i enlighet med auktoritativ redovisningsvägledning.
  • Vara första eskaleringskontakt och lösa problem.
  • Samarbeta med kreditvärderingsinstitut genom att dela portföljinnehav, besvara enkäter och tillhandahålla fondinformation.
  • Ha daglig kontakt med Financial Administration-teamet om finansiella rapporter, rapportering och regelefterlevnad.
  • Utföra andra tilldelade arbetsuppgifter vid behov.

Krav

  • Kandidatexamen inom redovisning, finans, ekonomi, företagsekonomi eller ett närliggande område.
  • Minst tre års erfarenhet av fondredovisning eller fondadministration.
  • Likvärdig utbildning och erfarenhet kan beaktas.
  • Kunskap om system för finansiell rapportering och resultatuppföljning.
  • Kunskap om alternativa retailinvesteringsprodukter, inklusive intervallfonder, fonder med inlösenerbjudanden, BDC:er, REIT:er och privata fonder enligt 34 Act.
  • Kunskap om aktier, obligationer, optioner, utländska värdepapper och derivat.
  • Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
  • Goda kunskaper i Adobe Acrobat.
  • Förmåga till kreativt och kritiskt tänkande vid problemlösning.
  • Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt samt god analytisk och organisatorisk förmåga.
  • Engagemang för kvalitet, effektivitet och ändamålsenlighet.
  • Förmåga att kommunicera idéer och information tydligt och koncist, både skriftligt och muntligt.
  • Förmåga att bygga effektiva arbetsrelationer med kollegor och kunder.

Relaterade jobb

Arbor Education

Varumärkesansvarig, innehåll

Arbor Education
51 – 200 Anställda
Sponsor för visum för kvalificerade arbetstagareB2BProgramvaraUtbildning
GBStorbritannien
45 000 £ / år
HybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaVarumärkeschef

Skapa innehåll för flera kanaler för Arbor Educations programvara för skoladministration och stärk varumärkets förtroende och synlighet i sökresultat. Använd datadrivna kampanjer och AI-arbetsflöden för att bidra till att skapa efterfrågan.

Öppna
Hamilton Medical

Account Manager, respiratorisk ventilation | Texas och Oklahoma

Hamilton Medical
501 – 1 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumHälso- och sjukvårdSjukförsäkringTillverkning
USUSATXTexasDistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaFörsäljningKundansvarig

Led sjukhusförsäljningen av Hamilton Medicals produkter för respiratorisk ventilation i Texas och Oklahoma. Ansvara för kapitalanskaffning, kundinförande, installationer, utbildning och hantering av distriktets försäljningspipeline.

Öppna