Ultimus Fund Solutions предоставляет услуги по администрированию фондов и сопровождению инвестиционной деятельности финансовым консультантам, управляющим активами и фондами на публичных и частных рынках. Компания занимается ведением реестров акционеров и инвесторов, операциями среднего офиса, запуском и преобразованием биржевых фондов, а также администрированием взаимных фондов, фондов прямых инвестиций, фондов частного кредитования, розничных альтернативных фондов, инвестиционных трастов недвижимости и других структур. Эти услуги дополняются технологическими решениями для анализа портфелей, доступа инвесторов и консультантов, управления рабочими процессами, подготовки отчетности и автоматизации. Команды Ultimus помогают клиентам управлять различными инвестиционными продуктами и операциями фондов.
Финансовый администратор I — альтернативные розничные фонды
Подготовка регуляторной отчетности, финансовых отчетов, бюджетов и расчетов комиссий для клиентов Ultimus Fund Solutions, инвестирующих в альтернативные розничные фонды. Сверка данных фондов и поддержка отчетности по соблюдению требований.
Описание
- Подготавливать сложную финансовую отчетность и отчеты по ценным бумагам, включая формы N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX и 24f-2.
- Собирать материалы для ежеквартальной отчетности членам совета директоров.
- Подготавливать и проверять счета клиентов, финансовую отчетность, аудиторские материалы, начисления, налоговые комплекты и отчеты для инвесторов.
- Анализировать и сверять инвестиционные операции и финансовые данные, включая денежные средства, расходы, доходы, прибыль и удержания.
- Отслеживать показатели фондов и предоставлять клиентам информацию о доходности.
- Обучать и направлять младших сотрудников, а также проводить предварительные проверки.
- Составлять и вести бюджеты фондов, включая возмещения расходов консультантам и освобождения от комиссий.
- Рассчитывать ежемесячные комиссии за управление и получать необходимые согласования.
- Обрабатывать расходы фондов, включая комиссии за управление и комиссии 12b-1.
- Проверять соответствие отчетности, подаваемой в SEC, и связанных раскрытий применимым стандартам бухгалтерского учета.
- Вести документацию по политикам и процедурам в соответствии с авторитетными рекомендациями по бухгалтерскому учету.
- Выступать контактным лицом первой линии для эскалации и решать возникающие вопросы.
- Взаимодействовать с рейтинговыми агентствами: предоставлять сведения о портфельных активах, заполнять анкеты и передавать информацию о фондах.
- Ежедневно взаимодействовать с командой финансового администрирования по вопросам финансовой отчетности, отчетов и соблюдения требований.
- Выполнять другие порученные обязанности по мере необходимости.
Требования
- Степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов, экономики, бизнеса или смежной области.
- Не менее трех лет опыта в бухгалтерском учете фондов или администрировании фондов.
- Может рассматриваться сочетание эквивалентного образования и опыта.
- Знание систем финансовой отчетности и анализа доходности.
- Знание розничных альтернативных инвестиционных продуктов, включая интервальные фонды, фонды с предложением о выкупе, BDC, REIT и частные фонды, подпадающие под действие Закона об инвестиционных компаниях 1940 года.
- Знание акций, облигаций, опционов, иностранных ценных бумаг и деривативов.
- Уверенное владение пакетом Microsoft Office.
- Уверенное владение Adobe Acrobat.
- Навыки творческого и критического мышления для решения проблем.
- Способность выполнять несколько задач одновременно; развитые аналитические и организационные навыки.
- Нацеленность на качество, эффективность и результативность.
- Умение ясно и лаконично излагать идеи и информацию письменно и устно.
- Умение выстраивать эффективные рабочие отношения с коллегами и клиентами.