Ultimus Fund Solutions cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và vận hành đầu tư cho các cố vấn tài chính, đơn vị quản lý tài sản và quỹ trên thị trường đại chúng lẫn thị trường tư nhân. Các dịch vụ bao gồm đại lý chuyển nhượng, vận hành khối trung gian, ra mắt và chuyển đổi ETF, cũng như quản trị quỹ tương hỗ, vốn tư nhân, tín dụng tư nhân, sản phẩm đầu tư thay thế dành cho nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư bất động sản (REIT) và các cấu trúc quỹ khác. Công ty kết hợp các dịch vụ này với công nghệ hỗ trợ phân tích danh mục, quyền truy cập cho nhà đầu tư và cố vấn, quản lý quy trình làm việc, báo cáo và tự động hóa. Các nhóm của Ultimus hỗ trợ khách hàng quản lý nhiều loại sản phẩm đầu tư và hoạt động quỹ.
Chuyên viên Quản trị Tài chính I, Quỹ Đầu tư Thay thế Bán lẻ
Lập hồ sơ báo cáo theo quy định, báo cáo tài chính, ngân sách và tính phí cho các khách hàng đầu tư thay thế bán lẻ của Ultimus Fund Solutions. Đối chiếu dữ liệu quỹ và hỗ trợ báo cáo tuân thủ.
Mô tả
- Lập báo cáo tài chính phức tạp và báo cáo chứng khoán, bao gồm các Biểu mẫu N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX và 24f-2.
- Chuẩn bị tài liệu báo cáo hàng quý cho các thành viên hội đồng quản trị.
- Lập và xác thực tài khoản khách hàng, báo cáo tài chính, hồ sơ phục vụ kiểm toán, khoản trích trước, bộ hồ sơ thuế và báo cáo nhà đầu tư.
- Phân tích và đối chiếu hoạt động đầu tư cùng dữ liệu tài chính, bao gồm tiền mặt, chi phí, thu nhập, lãi và khoản khấu lưu.
- Theo dõi hiệu quả hoạt động của quỹ và chia sẻ thông tin về hiệu quả cổ phiếu với khách hàng.
- Đào tạo, hướng dẫn các cộng sự cấp dưới và thực hiện rà soát sơ bộ.
- Lập và duy trì ngân sách quỹ, bao gồm các khoản hoàn trả và miễn giảm cho cố vấn.
- Tính phí quản lý hàng tháng và xin các phê duyệt cần thiết.
- Xử lý chi phí quỹ, bao gồm phí quản lý và phí 12b-1.
- Kiểm tra để bảo đảm hồ sơ nộp cho SEC và các công bố liên quan tuân thủ chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Duy trì tài liệu về chính sách và quy trình phù hợp với hướng dẫn kế toán có thẩm quyền.
- Làm đầu mối tiếp nhận cấp đầu tiên các vấn đề cần báo cáo lên cấp cao hơn và xử lý vấn đề.
- Phối hợp với các tổ chức xếp hạng bằng cách chia sẻ danh mục nắm giữ, hoàn thành khảo sát và cung cấp thông tin quỹ.
- Trao đổi hàng ngày với nhóm Quản trị Tài chính về báo cáo tài chính, báo cáo và việc tuân thủ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao khi cần.
Yêu cầu
- Có bằng cử nhân kế toán, tài chính, kinh tế, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán quỹ hoặc quản trị quỹ.
- Có thể xem xét trình độ học vấn và kinh nghiệm tương đương.
- Có kiến thức về hệ thống báo cáo tài chính và hiệu quả hoạt động.
- Có kiến thức về các sản phẩm đầu tư thay thế bán lẻ, bao gồm quỹ khoảng thời gian, quỹ chào mua, BDC, REIT và quỹ tư nhân theo Đạo luật 34.
- Có kiến thức về cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn, chứng khoán nước ngoài và công cụ phái sinh.
- Thành thạo bộ Microsoft Office.
- Thành thạo Adobe Acrobat.
- Có tư duy sáng tạo và tư duy phản biện để xử lý sự cố.
- Có khả năng xử lý nhiều việc cùng lúc, cùng kỹ năng phân tích và tổ chức tốt.
- Cam kết về chất lượng, hiệu suất và hiệu quả.
- Có khả năng truyền đạt ý tưởng và thông tin rõ ràng, súc tích bằng văn bản và lời nói.
- Có khả năng xây dựng quan hệ làm việc hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng.