Ultimus Fund Solutions pakub fondihalduse ja investeerimistegevuse teenuseid finantsnõustajatele ning avalike ja eraturgude varahalduritele ja fondivalitsejatele. Teenuste hulka kuuluvad muu hulgas osakuomanike teenindamine, investeerimistegevuse tugifunktsioonid, ETF-ide käivitamine ja ümberkujundamine ning investeerimisfondide, erakapitalifondide, eralaenu fondide, jaeinvestoritele suunatud alternatiivsete investeeringute, REIT-ide ja muude fondistruktuuride haldamine. Ettevõte täiendab teenuseid tehnoloogiaga, mis toetab portfellianalüüsi, investorite ja nõustajate juurdepääsu, töövoogude haldamist, aruandlust ja automatiseerimist. Ultimuse meeskonnad toetavad kliente, kes haldavad mitmesuguseid investeerimistooteid ja fonditoiminguid.
Finantshalduse spetsialist I, jaeinvestoritele suunatud alternatiivfondid
Koosta Ultimus Fund Solutionsi jaeinvestoritele suunatud alternatiivinvesteeringute klientidele regulatiivseid aruandeid, finantsaruandeid, eelarveid ja tasuarvestusi. Lepi kokku fondiandmed ja toeta vastavusaruandlust.
Kirjeldus
- Koosta keerukaid finantsaruandeid ja väärtpaberiaruandeid, sealhulgas vorme N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX ja 24f-2.
- Koosta juhatuse liikmetele kvartaliaruandluse materjalid.
- Koosta ja kontrolli kliendikontosid, finantsaruandeid, auditi dokumente, viitvõlgasid, maksudokumente ja investorite aruandeid.
- Analüüsi ja lepita kokku investeerimistegevus ning finantsandmed, sealhulgas raha, kulud, tulud, kasumid ja kinnipeetud maksud.
- Jälgi fondi tootlust ja jaga klientidega osakute tootluse teavet.
- Koolita ja juhenda nooremspetsialiste ning tee esmaseid ülevaatusi.
- Koosta ja halda fondi eelarveid, sealhulgas nõustajatele makstavaid hüvitisi ja tasudest loobumisi.
- Arvuta igakuised valitsemistasud ja taga vajalikud kinnitused.
- Töötle fondi kulusid, sealhulgas valitsemistasusid ja 12b-1 tasusid.
- Kontrolli, et SEC-ile esitatavad dokumendid ja nendega seotud teabeavaldused vastaksid kehtivatele raamatupidamisstandarditele.
- Halda poliitikate ja protseduuride dokumentatsiooni kooskõlas autoriteetse raamatupidamisjuhendusega.
- Ole esimene kontaktisik probleemide eskaleerimisel ja lahenda küsimusi.
- Tee koostööd reitinguagentuuridega, jagades portfelli koosseisu andmeid, täites küsitlusi ja esitades fonditeavet.
- Suhtle iga päev finantshalduse meeskonnaga finantsaruannete, aruandluse ja nõuetele vastavuse teemal.
- Täida muid määratud tööülesandeid vastavalt vajadusele.
Nõuded
- Bakalaureusekraad raamatupidamises, rahanduses, majanduses, ärinduses või seotud valdkonnas.
- Vähemalt kolm aastat kogemust fondiarvestuse või fondihalduse alal.
- Arvesse võidakse võtta samaväärset haridust ja töökogemust.
- Finantsaruandluse ja tootlusarvestuse süsteemide tundmine.
- Jaeinvestoritele suunatud alternatiivsete investeerimistoodete tundmine, sealhulgas intervallfondid, tagasiostupakkumise fondid, BDC-d, REIT-id ja 1940. aasta investeerimisühingute seaduse alusel tegutsevad erafondid.
- Aktsiate, võlakirjade, optsioonide, välisväärtpaberite ja tuletisinstrumentide tundmine.
- Microsoft Office'i paketi valdamine.
- Adobe Acrobati valdamine.
- Loov ja kriitiline mõtlemine probleemide lahendamisel.
- Võime täita mitut ülesannet ning tugevad analüütilised ja organiseerimisoskused.
- Pühendumus kvaliteedile, tõhususele ja tulemuslikkusele.
- Võime väljendada mõtteid ja teavet selgelt ning lühidalt nii kirjalikult kui ka suuliselt.
- Võime luua tõhusaid töösuhteid kolleegide ja klientidega.