Ultimus Fund Solutions ofrece servicios de administración de fondos y operaciones de inversión a asesores financieros y gestores de activos y fondos en mercados públicos y privados. Sus actividades abarcan servicios de agencia de transferencias, operaciones de oficina intermedia, lanzamientos y conversiones de ETF, y administración de fondos mutuos, capital privado, crédito privado, inversiones alternativas minoristas, REIT y otras estructuras de fondos. La empresa combina estos servicios con tecnología para el análisis de carteras, el acceso de inversores y asesores, la gestión de flujos de trabajo, la elaboración de informes y la automatización. Sus equipos apoyan a clientes que gestionan diversos productos de inversión y operaciones de fondos.
Administrador financiero I, fondos alternativos minoristas
Prepara informes regulatorios, estados financieros, presupuestos y cálculos de comisiones para clientes de inversión alternativa minorista de Ultimus Fund Solutions. Concilia datos de fondos y presta apoyo a los informes de cumplimiento.
Descripción
- Prepara estados financieros complejos e informes sobre valores, incluidos los formularios N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX y 24f-2.
- Prepara materiales de información trimestral para los miembros del consejo.
- Prepara y valida cuentas de clientes, estados financieros, entregables de auditoría, devengos, paquetes fiscales e informes para inversores.
- Analiza y concilia la actividad de inversión y los datos financieros, incluidos efectivo, gastos, ingresos, ganancias y retenciones.
- Realiza un seguimiento del rendimiento de los fondos y comparte información sobre el rendimiento de las participaciones con los clientes.
- Forma y orienta a asociados júnior y realiza revisiones preliminares.
- Prepara y mantiene los presupuestos de los fondos, incluidos los reembolsos y las exenciones de comisiones para los asesores.
- Calcula las comisiones de gestión mensuales y obtiene las aprobaciones necesarias.
- Tramita los gastos de los fondos, incluidas las comisiones de gestión y las comisiones 12b-1.
- Comprueba que las presentaciones ante la SEC y la información relacionada cumplan las normas contables aplicables.
- Mantiene la documentación de políticas y procedimientos conforme a las directrices contables autorizadas.
- Actúa como primer punto de escalamiento y resuelve problemas.
- Colabora con agencias de calificación compartiendo las posiciones de cartera, completando encuestas y proporcionando información sobre los fondos.
- Mantiene contacto diario con el equipo de Administración Financiera sobre estados financieros, informes y cumplimiento.
- Realiza otras tareas asignadas según sea necesario.
Requisitos
- Título universitario en contabilidad, finanzas, economía, administración de empresas o un campo relacionado.
- Al menos tres años de experiencia en contabilidad o administración de fondos.
- Se pueden considerar estudios y experiencia equivalentes.
- Conocimientos de sistemas de información financiera y de rendimiento.
- Conocimientos de productos de inversión alternativa minorista, incluidos fondos de intervalos, fondos de oferta de compra, BDC, REIT y fondos privados sujetos a la Ley de 1934.
- Conocimientos de acciones, bonos, opciones, valores extranjeros y derivados.
- Dominio de Microsoft Office.
- Dominio de Adobe Acrobat.
- Capacidad de pensamiento creativo y crítico para resolver problemas.
- Capacidad para realizar varias tareas, con sólidas habilidades analíticas y organizativas.
- Compromiso con la calidad, la eficiencia y la eficacia.
- Capacidad para comunicar ideas e información de forma clara y concisa, tanto oralmente como por escrito.
- Capacidad para establecer relaciones de trabajo eficaces con colegas y clientes.