Ultimus Fund Solutions מספקת שירותי ניהול קרנות ותפעול השקעות ליועצים פיננסיים ולמנהלי נכסים וקרנות בשווקים ציבוריים ופרטיים. פעילותה כוללת שירותי סוכנות העברות, תפעול משרד הביניים, השקות והמרות של קרנות סל, וניהול קרנות נאמנות, השקעות הון פרטי, אשראי פרטי, השקעות אלטרנטיביות למשקיעים קמעונאיים, קרנות השקעה בנדל״ן ומבני קרנות נוספים. החברה משלבת בשירותים אלה טכנולוגיה לניתוח תיקי השקעות, לגישה של משקיעים ויועצים, לניהול תהליכי עבודה, לדיווח ולאוטומציה. צוותי Ultimus תומכים בלקוחות המנהלים מגוון מוצרים והשקעות ופעילות קרנות.
מנהל/ת כספים I, קרנות השקעה אלטרנטיביות לציבור הרחב
הכנת דיווחים רגולטוריים, דוחות כספיים, תקציבים וחישובי עמלות ללקוחות Ultimus Fund Solutions בתחום קרנות ההשקעה האלטרנטיביות לציבור הרחב. התאמת נתוני קרנות ותמיכה בדיווחי ציות.
תיאור
- הכנת דוחות כספיים מורכבים ודיווחי ניירות ערך, לרבות טפסים N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX ו-24f-2.
- איסוף חומרי דיווח רבעוניים עבור חברי הדירקטוריון.
- הכנה ואימות של חשבונות לקוחות, דוחות כספיים, תוצרי ביקורת, הוצאות שנצברו, חבילות מס ודוחות למשקיעים.
- ניתוח והתאמה של פעילות השקעות ונתונים פיננסיים, לרבות מזומנים, הוצאות, הכנסות, רווחים וניכויי מס במקור.
- מעקב אחר ביצועי הקרנות ושיתוף מידע על ביצועי מניות עם לקוחות.
- הכשרה והדרכה של עובדים זוטרים וביצוע בדיקות ראשוניות.
- הכנה ותחזוקה של תקציבי קרנות, לרבות החזרי הוצאות ליועצים ופטורים מעמלות.
- חישוב דמי ניהול חודשיים וקבלת האישורים הנדרשים.
- טיפול בהוצאות קרנות, לרבות דמי ניהול ועמלות 12b-1.
- בדיקה שהדיווחים לרשות ניירות הערך האמריקאית והגילויים הנלווים עומדים בתקני החשבונאות הרלוונטיים.
- תחזוקת תיעוד מדיניות ונהלים בהתאם להנחיות חשבונאיות מוסמכות.
- שמש/י כאיש/אשת קשר להסלמה בדרג הראשון ופתור/י בעיות.
- עבודה מול סוכנויות דירוג באמצעות שיתוף החזקות תיקי השקעות, מילוי סקרים ומסירת מידע על קרנות.
- קשר יומיומי עם צוות הניהול הפיננסי בנוגע לדוחות כספיים, דיווחים וציות.
- ביצוע מטלות נוספות שיוקצו לפי הצורך.
דרישות
- תואר ראשון בחשבונאות, מימון, כלכלה, מנהל עסקים או תחום קשור.
- ניסיון של שלוש שנים לפחות בחשבונאות קרנות או בניהול קרנות.
- ניתן לשקול השכלה וניסיון מקבילים.
- היכרות עם מערכות דיווח פיננסי וביצועים.
- היכרות עם מוצרי השקעה אלטרנטיביים לציבור הרחב, לרבות קרנות בעלות מועדי פדיון, קרנות הצעת רכש, חברות לפיתוח עסקי (BDCs), קרנות השקעה בנדל״ן (REITs) וקרנות פרטיות הכפופות לחוק 34.
- היכרות עם מניות, אג״ח, אופציות, ניירות ערך זרים ונגזרים.
- שליטה בחבילת Microsoft Office.
- שליטה ב-Adobe Acrobat.
- כישורי חשיבה יצירתית וביקורתית לצורך איתור ופתרון בעיות.
- יכולת לבצע מספר משימות במקביל, לצד כישורים אנליטיים וארגוניים חזקים.
- מחויבות לאיכות, ליעילות ולאפקטיביות.
- יכולת להעביר רעיונות ומידע בבהירות ובתמציתיות, בכתב ובעל פה.
- יכולת לבנות קשרי עבודה יעילים עם עמיתים ולקוחות.