Společnost Ultimus Fund Solutions poskytuje služby v oblasti administrace fondů a investičních operací finančním poradcům, správcům aktiv a správcům fondů na veřejných i soukromých trzích. Její činnost zahrnuje vedení registrů investorů a převody cenných papírů, operace middle office, zakládání ETF a jejich konverze i administraci podílových fondů, fondů private equity a private credit, retailových alternativních fondů, realitních investičních fondů REIT a dalších struktur. Tyto služby doplňují technologická řešení pro analýzu portfolií, přístup investorů a poradců, řízení pracovních postupů, vykazování a automatizaci. Týmy Ultimus pomáhají klientům spravovat různé investiční produkty a provoz fondů.
Finanční administrátor I, retailové alternativní fondy
Příprava regulatorních výkazů, finančních výkazů, rozpočtů a výpočtů poplatků pro klienty Ultimus Fund Solutions investující do retailových alternativních fondů. Párování údajů o fondech a podpora výkaznictví v oblasti dodržování předpisů.
Popis
- Připravovat složité finanční výkazy a hlášení týkající se cenných papírů, včetně formulářů N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX a 24f-2.
- Sestavovat podklady pro čtvrtletní výkaznictví členům správní rady.
- Připravovat a ověřovat účty klientů, finanční výkazy, podklady pro audit, časové rozlišení, daňové podklady a zprávy pro investory.
- Analyzovat a párovat investiční činnost a finanční údaje, včetně hotovosti, výdajů, příjmů, zisků a srážek.
- Sledovat výkonnost fondů a sdílet s klienty informace o jejich výkonnosti.
- Školit a vést juniorní kolegy a provádět předběžné kontroly.
- Připravovat a spravovat rozpočty fondů, včetně refundací nákladů poradcům a prominutí poplatků.
- Vypočítávat měsíční poplatky za správu a zajišťovat potřebná schválení.
- Zpracovávat výdaje fondů, včetně poplatků za správu a poplatků 12b-1.
- Kontrolovat, zda podání pro SEC a související zveřejnění odpovídají platným účetním standardům.
- Vést dokumentaci zásad a postupů v souladu se závaznými účetními pokyny.
- Působit jako první kontaktní osoba pro eskalované záležitosti a řešit problémy.
- Spolupracovat s ratingovými agenturami, sdílet složení portfolií, vyplňovat dotazníky a poskytovat informace o fondech.
- Každodenně komunikovat s týmem finanční administrativy o finančních výkazech, zprávách a dodržování předpisů.
- Podle potřeby plnit další přidělené úkoly.
Požadavky
- Bakalářský titul v oboru účetnictví, financí, ekonomie, podnikání nebo příbuzném oboru.
- Alespoň tři roky zkušeností s účetnictvím fondů nebo administrací fondů.
- Lze zohlednit odpovídající kombinaci vzdělání a praxe.
- Znalost systémů finančního výkaznictví a hodnocení výkonnosti.
- Znalost retailových alternativních investičních produktů, včetně intervalových fondů, fondů s nabídkou odkupu, BDC, REIT a soukromých fondů podléhajících zákonu o investičních společnostech z roku 1940.
- Znalost akcií, dluhopisů, opcí, zahraničních cenných papírů a derivátů.
- Dobrá znalost sady Microsoft Office.
- Dobrá znalost programu Adobe Acrobat.
- Schopnost kreativního a kritického myšlení při řešení problémů.
- Schopnost zvládat více úkolů současně a silné analytické a organizační schopnosti.
- Důraz na kvalitu, efektivitu a účinnost.
- Schopnost jasně a stručně sdělovat myšlenky a informace ústně i písemně.
- Schopnost budovat efektivní pracovní vztahy s kolegy a klienty.