Ultimus Fund Solutions خدمات مدیریت صندوق و عملیات سرمایه‌گذاری را به مشاوران مالی و مدیران دارایی و صندوق در بازارهای عمومی و خصوصی ارائه می‌دهد. فعالیت‌های این شرکت شامل خدمات نمایندگی انتقال، عملیات میانی، راه‌اندازی و تبدیل ETFها و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سهام خصوصی، اعتبار خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های جایگزین خُرده‌فروشی، REITها و دیگر ساختارهای صندوق است. این شرکت این خدمات را با فناوری‌هایی برای تحلیل پرتفوی، دسترسی سرمایه‌گذاران و مشاوران، مدیریت گردش کار، گزارش‌دهی و خودکارسازی همراه می‌کند. تیم‌های Ultimus از مشتریانی پشتیبانی می‌کنند که طیفی از محصولات سرمایه‌گذاری و عملیات صندوق را مدیریت می‌کنند.
مدیر مالی I، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین خرده‌فروشی
برای مشتریان سرمایه‌گذاری جایگزین خرده‌فروشی Ultimus Fund Solutions، اسناد نظارتی، صورت‌های مالی، بودجه‌ها و محاسبات کارمزد را تهیه کنید. داده‌های صندوق را تطبیق دهید و در گزارش‌دهی انطباق مقرراتی پشتیبانی کنید.
توضیحات
- صورت‌های مالی پیچیده و گزارش‌های اوراق بهادار، از جمله فرم‌های N-Q، 10-K، 10-Q، N-23C-2، NSAR، N-CSR، N-CEN، N-PX و 24f-2 را تهیه کنید.
- مطالب گزارش‌دهی فصلی را برای اعضای هیئت‌مدیره گردآوری کنید.
- حساب‌های مشتریان، صورت‌های مالی، اقلام موردنیاز حسابرسی، هزینه‌های تعهدشده، بسته‌های مالیاتی و گزارش‌های سرمایه‌گذاران را تهیه و اعتبارسنجی کنید.
- فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و داده‌های مالی، از جمله وجه نقد، هزینه‌ها، درآمد، سود و کسورات مالیاتی را تحلیل و تطبیق دهید.
- عملکرد صندوق را پیگیری کنید و اطلاعات عملکرد را با مشتریان به اشتراک بگذارید.
- به همکاران تازه‌کار آموزش و راهنمایی دهید و بررسی‌های اولیه را انجام دهید.
- بودجه‌های صندوق، از جمله بازپرداخت هزینه‌ها و معافیت‌های مشاوران، را تهیه و نگهداری کنید.
- کارمزدهای مدیریت ماهانه را محاسبه کنید و تأییدیه‌های لازم را بگیرید.
- هزینه‌های صندوق، از جمله کارمزدهای مدیریت و 12b-1، را پردازش کنید.
- بررسی کنید که اسناد ارسالی به SEC و افشاگری‌های مرتبط با استانداردهای حسابداری قابل‌اعمال مطابقت داشته باشند.
- مستندات خط‌مشی‌ها و رویه‌ها را مطابق با راهنمایی‌های معتبر حسابداری نگهداری کنید.
- به‌عنوان نخستین مرجع ارجاع مسائل فعالیت کنید و مشکلات را حل کنید.
- با ارائه دارایی‌های پرتفوی، تکمیل نظرسنجی‌ها و ارائه اطلاعات صندوق با مؤسسات رتبه‌بندی همکاری کنید.
- درباره صورت‌های مالی، گزارش‌ها و انطباق مقرراتی، روزانه با تیم مدیریت مالی در ارتباط باشید.
- سایر وظایف محول‌شده را در صورت نیاز انجام دهید.
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی در حسابداری، امور مالی، اقتصاد، بازرگانی یا رشته‌ای مرتبط.
- حداقل سه سال تجربه در حسابداری صندوق یا مدیریت صندوق.
- تحصیلات و تجربه معادل ممکن است مورد بررسی قرار گیرد.
- آشنایی با گزارش‌دهی مالی و سامانه‌های عملکرد.
- آشنایی با محصولات سرمایه‌گذاری جایگزین خرده‌فروشی، از جمله صندوق‌های بازه‌ای، صندوق‌های پیشنهاد خرید، BDC، REIT و صندوق‌های خصوصی مشمول قانون 34.
- آشنایی با سهام، اوراق قرضه، اختیار معامله، اوراق بهادار خارجی و ابزارهای مشتقه.
- تسلط به مجموعه Microsoft Office.
- تسلط به Adobe Acrobat.
- توانایی تفکر خلاق و انتقادی برای عیب‌یابی.
- توانایی انجام هم‌زمان چند کار، همراه با مهارت‌های تحلیلی و سازمان‌دهی قوی.
- پایبندی به کیفیت، بهره‌وری و اثربخشی.
- توانایی بیان روشن و مختصر ایده‌ها و اطلاعات، به‌صورت نوشتاری و شفاهی.
- توانایی ایجاد روابط کاری مؤثر با همکاران و مشتریان.