تقدم Ultimus Fund Solutions خدمات إدارة الصناديق والعمليات الاستثمارية للمستشارين الماليين ومديري الأصول والصناديق في الأسواق العامة والخاصة. وتشمل أعمالها خدمات وكالات التحويل، وعمليات المكتب الأوسط، وإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة وتحويلها، وإدارة الصناديق المشتركة، والأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والاستثمارات البديلة للأفراد، وصناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من هياكل الصناديق. وتدعم الشركة هذه الخدمات بتقنيات لتحليل المحافظ، وإتاحة الوصول للمستثمرين والمستشارين، وإدارة سير العمل، وإعداد التقارير، والأتمتة. وتساند فرق Ultimus العملاء الذين يديرون مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية وعمليات الصناديق.
مسؤول مالي أول، الصناديق الاستثمارية البديلة للأفراد
إعداد الإقرارات التنظيمية والبيانات المالية والميزانيات واحتساب الرسوم لعملاء Ultimus Fund Solutions من المستثمرين الأفراد في الصناديق البديلة. تسوية بيانات الصناديق ودعم تقارير الامتثال.
الوصف
- إعداد بيانات مالية وتقارير أوراق مالية معقدة، بما في ذلك النماذج N-Q و10-K و10-Q وN-23C-2 وNSAR وN-CSR وN-CEN وN-PX و24f-2.
- تجميع مواد التقارير الفصلية لأعضاء مجلس الإدارة.
- إعداد حسابات العملاء والبيانات المالية ومخرجات التدقيق والاستحقاقات والحزم الضريبية وتقارير المستثمرين والتحقق منها.
- تحليل أنشطة الاستثمار والبيانات المالية وتسويتها، بما في ذلك النقد والمصروفات والدخل والأرباح والاستقطاع الضريبي.
- متابعة أداء الصناديق ومشاركة معلومات أداء الأسهم مع العملاء.
- تدريب الموظفين المبتدئين وإرشادهم وإجراء المراجعات الأولية.
- إعداد ميزانيات الصناديق وصيانتها، بما في ذلك تعويضات المستشارين والإعفاءات من الرسوم.
- احتساب رسوم الإدارة الشهرية والحصول على الموافقات المطلوبة.
- معالجة نفقات الصناديق، بما فيها رسوم الإدارة ورسوم 12b-1.
- التحقق من توافق الإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والإفصاحات ذات الصلة مع معايير المحاسبة المعمول بها.
- صيانة وثائق السياسات والإجراءات بما يتماشى مع الإرشادات المحاسبية المعتمدة.
- العمل كنقطة اتصال للتصعيد من المستوى الأول وحل المشكلات.
- التعاون مع وكالات التصنيف عبر مشاركة حيازات المحافظ واستكمال الاستبيانات وتقديم معلومات الصناديق.
- التواصل يوميًا مع فريق الإدارة المالية بشأن البيانات المالية والتقارير والامتثال.
- تنفيذ المهام الأخرى المسندة حسب الحاجة.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في محاسبة الصناديق أو إدارتها.
- يمكن النظر في التعليم والخبرة المعادلين.
- معرفة أنظمة التقارير المالية وقياس الأداء.
- معرفة منتجات الاستثمار البديلة للأفراد، بما في ذلك الصناديق ذات فترات الاسترداد المحددة وصناديق عروض الشراء وشركات تطوير الأعمال وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق الخاصة الخاضعة لقانون 34.
- معرفة الأسهم والسندات والخيارات والأوراق المالية الأجنبية والمشتقات.
- إتقان مجموعة Microsoft Office.
- إتقان Adobe Acrobat.
- مهارات التفكير الإبداعي والنقدي لاستكشاف المشكلات وإصلاحها.
- القدرة على إنجاز مهام متعددة، مع مهارات تحليلية وتنظيمية قوية.
- الالتزام بالجودة والكفاءة والفعالية.
- القدرة على إيصال الأفكار والمعلومات بوضوح وإيجاز، كتابةً وشفهيًا.
- القدرة على بناء علاقات عمل فعالة مع الزملاء والعملاء.