LogoFresh Jobs Ahead
Ultimus Fund Solutions
Ultimus Fund Solutions
501 – 1.000 Medewerkers
B2BFinanciënSaaS
Ultimus Fund Solutions biedt fondsadministratie en operationele beleggingsdiensten aan financieel adviseurs en vermogens- en fondsbeheerders in publieke en private markten. De dienstverlening omvat transfer agency, middle-officeprocessen, de lancering en omzetting van ETF’s en de administratie van beleggingsfondsen, private equity, private credit, alternatieve retailbeleggingen, REIT’s en andere fondsstructuren. Daarnaast biedt het bedrijf technologie voor portefeuilleanalyses, toegang voor beleggers en adviseurs, workflowbeheer, rapportage en automatisering. De teams van Ultimus ondersteunen klanten bij het beheer van uiteenlopende beleggingsproducten en fondsactiviteiten.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Financieel administrateur I, alternatieve retailfondsen

Verzorgt wettelijke rapportages, financiële overzichten, begrotingen en kostenberekeningen voor de retailfondsen voor alternatieve beleggingen van Ultimus Fund Solutions. Reconcileert fondsgegevens en ondersteunt compliancerapportages.

USVerenigde StatenCOColoradoMAMassachusettsNENebraskaNYNew YorkOHOhioWIWisconsinOp afstandVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsSalarisadministratie

Beschrijving

  • Stelt complexe financiële overzichten en effectenrapportages op, waaronder formulieren N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX en 24f-2.
  • Stelt kwartaalrapportagemateriaal voor bestuursleden samen.
  • Stelt cliëntrekeningen, financiële overzichten, auditdocumenten, overlopende posten, belastingpakketten en beleggersrapportages op en valideert deze.
  • Analyseert en reconcileert beleggingsactiviteiten en financiële gegevens, waaronder liquide middelen, uitgaven, inkomsten, winsten en bronheffingen.
  • Volgt de fondsprestaties en deelt informatie over de prestaties met cliënten.
  • Leidt junior medewerkers op, begeleidt hen en voert eerste beoordelingen uit.
  • Stelt fondsbudgetten op en houdt deze bij, met inbegrip van vergoedingen en vrijstellingen voor adviseurs.
  • Berekent maandelijkse beheervergoedingen en verkrijgt de vereiste goedkeuringen.
  • Verwerkt fondskosten, waaronder beheervergoedingen en 12b-1-vergoedingen.
  • Controleert of SEC-deponeringen en bijbehorende toelichtingen voldoen aan de toepasselijke standaarden voor jaarverslaggeving.
  • Houdt documentatie over beleid en procedures bij in overeenstemming met gezaghebbende richtlijnen voor verslaggeving.
  • Is het eerste aanspreekpunt voor escalaties en lost problemen op.
  • Werkt met ratingbureaus samen door portefeuilleposities te delen, enquêtes in te vullen en fondsinformatie te verstrekken.
  • Heeft dagelijks contact met het team Financiële Administratie over financiële overzichten, rapportages en compliance.
  • Voert indien nodig andere toegewezen werkzaamheden uit.

Vereisten

  • Bachelordiploma in accountancy, financiën, economie, bedrijfskunde of een verwant vakgebied.
  • Ten minste drie jaar ervaring in fondsadministratie of fondsbeheer.
  • Een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring kan in aanmerking worden genomen.
  • Kennis van financiële rapportage- en prestatiesystemen.
  • Kennis van retailproducten voor alternatieve beleggingen, waaronder intervalfondsen, tender-offerfondsen, BDC's, REIT's en private fondsen onder de 34 Act.
  • Kennis van aandelen, obligaties, opties, buitenlandse effecten en derivaten.
  • Goede beheersing van Microsoft Office.
  • Goede beheersing van Adobe Acrobat.
  • Creatief en kritisch denkvermogen om problemen op te lossen.
  • Vermogen om meerdere taken tegelijk uit te voeren, met sterke analytische en organisatorische vaardigheden.
  • Inzet voor kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit.
  • Vermogen om ideeën en informatie helder en beknopt, zowel schriftelijk als mondeling, over te brengen.
  • Vermogen om effectieve werkrelaties met collega's en cliënten op te bouwen.

Gerelateerde vacatures

Pfizer

Hoofd AI-klinische excellentie bij Pfizer

Pfizer
Sponsor voor H1B-visumAdviesFarmaceutische productenMarketing
USVerenigde StatenCACaliforniëMAMassachusettsNYNew YorkPAPennsylvaniaWAWashington
$ 176.600 – $ 294.300 / jaar
HybrideVoltijdLeadVereiste Taal: EngelsKunstmatige intelligentie
Google Cloud Platform

Verantwoordelijk voor Pfizers bedrijfsbrede strategie voor AI in klinische ontwikkeling, van innovatie en implementatie tot governance en voorbereiding op regelgeving. De functie omvat de prestaties van klinische onderzoeken, AI-platforms, analyses en invoering over teams heen.

Openen
AudioCodes

Remote AI-verkoopspecialist – Singapore

AudioCodes
501 – 1.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumTelecommunicatie
MYMaleisiëPHFilipijnenSGSingaporeOp afstandVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsKunstmatige intelligentie
VoIP

Bouw de Voice AI-activiteiten in APAC uit door behoeften van grote bedrijven te achterhalen, oplossingen vorm te geven en klantkansen verder te brengen. Leid behoeftegesprekken, demo’s, pilots en partnerbetrokkenheid voor de contactcenter- en CX-automatiseringsoplossingen van AudioCodes.

Openen
Marsh McLennan

Senior manager voor de levering van generatieve AI-technologie

Marsh McLennan
Sponsor voor H1B-visumFinanciënJuridischMarketing
USVerenigde StatenILIllinoisMAMassachusettsNYNew York
$ 133.900 – $ 267.700 / jaar
HybrideVoltijdSeniorVereiste Taal: EngelsKunstmatige intelligentie
ServiceNow

Leid de governance voor de levering van Marsh’ interne AI-transformatie en houd toezicht op de bedrijfsbrede AI-activiteiten, de onboarding van leveranciers en de afstemming tussen de werkstromen van het Build Team.

Openen
CrowdStrike

Hoofd AI-oplossingen

CrowdStrike
5.001 – 10.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumCyberbeveiligingKunstmatige intelligentieSaaS
USVerenigde Staten
$ 235.000 – $ 350.000 / jaar
Op afstandVoltijdLeadVereiste Taal: EngelsKunstmatige intelligentie
CloudCyberbeveiliging

Leid de interne organisatie voor AI-oplossingen van CrowdStrike, geef vorm aan het portfolio en begeleid agentische systemen van verkenning tot productie. Bouw multidisciplinaire teams op en ontwikkel ze verder; bepaal prioriteiten en normen voor de uitvoering.

Openen
Pfizer

Hoofd AI-klinische excellentie bij Pfizer

Pfizer
Sponsor voor H1B-visumAdviesFarmaceutische productenMarketing
USVerenigde StatenCACaliforniëMAMassachusettsNYNew YorkPAPennsylvaniaWAWashington
$ 176.600 – $ 294.300 / jaar
HybrideVoltijdLeadVereiste Taal: EngelsKunstmatige intelligentie
Google Cloud Platform

Bepaal de AI-strategie van Pfizer voor klinische ontwikkeling en zet analytics en automatisering in om studieprocessen en besluitvorming te verbeteren. Geef richting aan AI-governance, afstemming op regelgeving en multidisciplinaire innovatie in een hybride functie.

Openen
Cedars-Sinai

Apothekersassistent: voorafgaande toestemming en medicatiehulp

Cedars-Sinai
Farmaceutische productenGezondheidszorg
USVerenigde StatenAZArizonaCACaliforniëCOColoradoFLFloridaMNMinnesotaNVNevadaOROregonTXTexas
$ 25 – $ 39 / uur
Op afstandVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsApotheker

Help patiënten van Cedars-Sinai toegang te krijgen tot injecteerbare medicijnen door voorafgaande toestemmingen en hulp bij eigen bijdragen te regelen. In deze functie op afstand ondersteunt u patiënten in goedgekeurde Amerikaanse staten.

Openen