Az Ultimus Fund Solutions alapkezelési és befektetési műveleti szolgáltatásokat nyújt pénzügyi tanácsadóknak, valamint vagyon- és alapkezelőknek az állami és a magánpiacokon. Tevékenysége kiterjed az átruházási ügynöki szolgáltatásokra, a közép back-office műveletekre, az ETF-ek bevezetésére és átalakítására, továbbá a befektetési alapok, magántőkealapok, magánhitel-alapok, lakossági alternatív befektetési alapok, ingatlanbefektetési társaságok és egyéb alapstruktúrák adminisztrációjára. A vállalat ezeket a szolgáltatásokat portfólióelemzési, befektetői és tanácsadói hozzáférést biztosító, munkafolyamat-kezelő, jelentéskészítő és automatizálási technológiákkal egészíti ki. Csapatai különféle befektetési termékeket és alapműveleteket kezelő ügyfeleket támogatnak.
Pénzügyi ügyintéző I, lakossági alternatív alapok
Szabályozói beadványokat, pénzügyi kimutatásokat, költségvetéseket és díjszámításokat készít az Ultimus Fund Solutions lakossági alternatív befektetési ügyfelei számára. Egyezteti az alapadatokat, és támogatja a megfelelőségi jelentéstételt.
Leírás
- Összetett pénzügyi kimutatásokat és értékpapír-jelentéseket készít, beleértve az N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX és 24f-2 űrlapokat.
- Összeállítja az igazgatósági tagoknak szóló negyedéves jelentési anyagokat.
- Előkészíti és ellenőrzi az ügyfélszámlákat, pénzügyi kimutatásokat, könyvvizsgálati anyagokat, elhatárolásokat, adócsomagokat és befektetői jelentéseket.
- Elemzi és egyezteti a befektetési tevékenységeket és pénzügyi adatokat, beleértve a készpénzt, kiadásokat, bevételeket, nyereségeket és forrásadót.
- Nyomon követi az alapok teljesítményét, és megosztja a teljesítményadatokat az ügyfelekkel.
- Képzi és irányítja a junior munkatársakat, valamint előzetes ellenőrzéseket végez.
- Elkészíti és karbantartja az alapok költségvetését, beleértve a tanácsadói költségtérítéseket és díjelengedéseket.
- Kiszámítja a havi kezelési díjakat, és beszerzi a szükséges jóváhagyásokat.
- Feldolgozza az alapkiadásokat, beleértve a kezelési és 12b-1 díjakat.
- Ellenőrzi, hogy a SEC-beadványok és a kapcsolódó tájékoztatások megfelelnek-e az alkalmazandó számviteli standardoknak.
- A hiteles számviteli útmutatásoknak megfelelően karbantartja a szabályzatok és eljárások dokumentációját.
- Első szintű eszkalációs kapcsolattartóként jár el, és megoldja a problémákat.
- Minősítő ügynökségekkel dolgozik együtt portfólióállományok megosztásával, kérdőívek kitöltésével és az alapokról szóló információk megadásával.
- Naponta egyeztet a Pénzügyi Adminisztrációs csapattal a pénzügyi kimutatásokról, jelentésekről és megfelelőségi kérdésekről.
- Szükség szerint elvégzi az egyéb rábízott feladatokat.
Követelmények
- Számviteli, pénzügyi, közgazdasági, üzleti vagy kapcsolódó területen szerzett alapdiploma.
- Legalább hároméves tapasztalat alapkönyvelésben vagy alapkezelésben.
- Az ezzel egyenértékű végzettség és tapasztalat is mérlegelhető.
- Ismeri a pénzügyi jelentési és teljesítménymérési rendszereket.
- Ismeri a lakossági alternatív befektetési termékeket, beleértve az időszakos visszaváltású alapokat, tender ajánlatú alapokat, BDC-ket, REIT-eket és a 34. törvény szerinti magánalapokat.
- Ismeri a részvényeket, kötvényeket, opciókat, külföldi értékpapírokat és származtatott termékeket.
- Magabiztosan használja a Microsoft Office Suite programcsomagot.
- Magabiztosan használja az Adobe Acrobatot.
- Kreatív és kritikus gondolkodás a problémák megoldásához.
- Képes több feladat párhuzamos végzésére; erős elemző- és szervezőkészség.
- Elkötelezettség a minőség, a hatékonyság és az eredményesség iránt.
- Képes világosan és tömören, szóban és írásban közvetíteni az ötleteket és információkat.
- Képes hatékony munkakapcsolatokat kialakítani kollégákkal és ügyfelekkel.