Ultimus Fund Solutions надає послуги з адміністрування фондів та супроводу інвестиційних операцій фінансовим консультантам, керівникам активів і фондів на публічних та приватних ринках. Напрями роботи компанії охоплюють ведення реєстрів власників цінних паперів та інвесторів, операції середнього офісу, запуск і перетворення біржових фондів, а також адміністрування взаємних фондів, фондів прямих інвестицій, фондів приватного кредитування, роздрібних альтернативних фондів, інвестиційних трастів нерухомості та інших структур. Компанія поєднує ці послуги з технологіями для аналізу портфелів, доступу інвесторів і консультантів, керування робочими процесами, звітності й автоматизації. Команди Ultimus підтримують клієнтів, які працюють із різними інвестиційними продуктами та фондами.
Фінансовий адміністратор I, роздрібні альтернативні фонди
Підготовка регуляторної звітності, фінансових звітів, бюджетів і розрахунків комісій для клієнтів Ultimus Fund Solutions, які інвестують у роздрібні альтернативні фонди. Звіряння даних фондів і підтримка звітності щодо дотримання вимог.
Опис
- Готувати складну фінансову звітність і звіти щодо цінних паперів, зокрема форми N-Q, 10-K, 10-Q, N-23C-2, NSAR, N-CSR, N-CEN, N-PX і 24f-2.
- Збирати матеріали для щоквартальної звітності членам ради директорів.
- Готувати й перевіряти рахунки клієнтів, фінансову звітність, аудиторські матеріали, нарахування, податкові пакети та звіти для інвесторів.
- Аналізувати й звіряти інвестиційну діяльність і фінансові дані, зокрема грошові кошти, витрати, доходи, прибутки й утримання.
- Відстежувати показники фондів і надавати клієнтам інформацію про їхню дохідність.
- Навчати й наставляти молодших співробітників, а також проводити попередні перевірки.
- Складати й вести бюджети фондів, зокрема відшкодування витрат консультантам і звільнення від комісій.
- Розраховувати щомісячні комісії за управління та отримувати необхідні погодження.
- Обробляти витрати фондів, зокрема комісії за управління та комісії 12b-1.
- Перевіряти, чи відповідають звітність, що подається до SEC, і пов’язані розкриття застосовним стандартам бухгалтерського обліку.
- Вести документацію щодо політик і процедур відповідно до авторитетних рекомендацій з бухгалтерського обліку.
- Бути контактною особою першої лінії для ескалації та вирішувати проблеми.
- Взаємодіяти з рейтинговими агентствами: надавати склад портфеля, заповнювати анкети й передавати інформацію про фонди.
- Щодня підтримувати зв’язок із командою фінансового адміністрування щодо фінансової звітності, звітів і дотримання вимог.
- Виконувати інші доручені обов’язки за потреби.
Вимоги
- Ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, бізнесу або суміжної галузі.
- Щонайменше три роки досвіду у сфері обліку фондів або адміністрування фондів.
- Може розглядатися еквівалентне поєднання освіти й досвіду.
- Знання систем фінансової звітності та аналізу результативності.
- Знання роздрібних альтернативних інвестиційних продуктів, зокрема інтервальних фондів, фондів із пропозицією викупу, BDC, REIT і приватних фондів, що підпадають під дію Закону про інвестиційні компанії 1940 року.
- Знання акцій, облігацій, опціонів, іноземних цінних паперів і деривативів.
- Впевнене володіння пакетом Microsoft Office.
- Впевнене володіння Adobe Acrobat.
- Навички творчого й критичного мислення для пошуку рішень.
- Здатність виконувати кілька завдань одночасно, сильні аналітичні й організаційні навички.
- Зосередженість на якості, ефективності та результативності.
- Здатність чітко й лаконічно висловлювати ідеї та інформацію усно й письмово.
- Здатність будувати ефективні робочі взаємини з колегами та клієнтами.