LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1.001 – 5.000 Karyawan
Sponsor Visa H1BAsuransiKeuanganKonsultasi
Mariner adalah perusahaan manajemen kekayaan nasional yang melayani individu, keluarga, penasihat keuangan, dan bisnis melalui perencanaan keuangan serta manajemen investasi yang terintegrasi. Layanannya mencakup perencanaan kekayaan, perencanaan dan persiapan pajak, layanan warisan dan perwalian, asuransi, program pensiun, manajemen kas institusional, serta penilaian dan konsultasi. Mariner juga mendukung para penasihat melalui tim internal dan mengembangkan strategi kekayaan fidusia bagi para eksekutif, atlet profesional, tenaga kesehatan gigi dan medis, serta pemilik bisnis.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Associate Senior, Operasi Akuntansi Portofolio

Mendukung pemrosesan data investasi alternatif dan rekonsiliasi untuk portofolio klien Mariner Wealth Advisors. Menggunakan Canoe Intelligence, Orion, Salesforce, dan Excel untuk menjaga pelaporan yang akurat dan andal.

USAmerika Serikat
$60.000 – $75.000 / tahun
Jarak jauhPenuh waktuSeniorBahasa Wajib: InggrisManajer akuntansi

Deskripsi

  • Memproses dokumen investasi alternatif di Canoe Intelligence, termasuk pemberitahuan permintaan modal, pemberitahuan distribusi, laporan kuartalan, dan formulir Schedule K-1
  • Memvalidasi data yang diekstrak AI, menyelesaikan pengecualian, dan memverifikasi keakuratan sebelum memperbarui sistem hilir
  • Memelihara aturan perutean dokumen, pemetaan entitas, dan data dana
  • Memantau antrean penyerapan data dan ekspektasi tingkat layanan
  • Bekerja sama dengan administrator dana dan general partner untuk memperoleh dokumentasi yang belum tersedia
  • Merekonsiliasi data investasi alternatif antara Canoe Intelligence dan Orion Portfolio Solutions
  • Menyelidiki dan memperbaiki perbedaan dalam posisi, transaksi, dan penilaian
  • Membantu pelaporan kinerja dan peninjauan integritas data untuk investasi alternatif dalam rekening klien
  • Berkoordinasi dengan penasihat untuk menjaga informasi yang akurat bagi klien
  • Menjaga catatan CRM Salesforce tetap tersinkronisasi dengan hubungan klien dan investasi terkini
  • Menggunakan fungsi Microsoft Excel, tabel pivot, pemformatan bersyarat, dan validasi data untuk mengatur, menganalisis, serta memverifikasi data operasional
  • Mendokumentasikan prosedur dan meningkatkan alur kerja, alat spreadsheet, serta standar operasional
  • Bekerja secara kolaboratif dengan tim operasi investasi, penasihat, dan teknologi, administrator dana, serta general partner

Persyaratan

  • Gelar sarjana di bidang keuangan, akuntansi, administrasi bisnis, atau disiplin terkait
  • Pengalaman satu hingga tiga tahun dalam operasi investasi, layanan keuangan, atau bidang terkait
  • Kemampuan tingkat menengah hingga mahir dalam menggunakan Microsoft Excel
  • Familiar dengan Orion Portfolio Solutions atau platform manajemen dan pelaporan portofolio sejenis
  • Kemampuan dan kemauan untuk membangun keahlian khusus dalam Canoe Intelligence
  • Pertimbangan analitis yang baik dan inisiatif dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan perbedaan data dengan pengawasan terbatas
  • Keterampilan organisasi dan disiplin proses yang kuat
  • Kemampuan mengelola alur kerja yang kompleks dan berbagai prioritas
  • Keterampilan komunikasi tertulis dan lisan yang jelas
  • Perhatian yang konsisten terhadap akurasi, kerahasiaan, dan profesionalisme
  • Kemampuan bekerja secara mandiri dan berkolaborasi secara efektif dalam tim yang tersebar
  • Diutamakan: pengalaman menggunakan Canoe Intelligence atau platform data investasi alternatif sejenis
  • Diutamakan: pengalaman menggunakan Salesforce dalam lingkungan layanan keuangan
  • Diutamakan: pemahaman tentang private equity, hedge fund, real estat, atau kredit privat

Tunjangan

  • Peluang untuk berkembang dengan dukungan bagi pengembangan profesional
  • Lingkungan kerja yang inovatif
  • Budaya kolaboratif yang mendorong kerja sama dan koneksi
  • Dukungan untuk keseimbangan kehidupan kerja
  • Budaya tempat kerja yang beragam dan suportif
  • Kompensasi dan manfaat tambahan mungkin tersedia
  • Kelayakan untuk mengikuti program insentif yang tunduk pada aturan program dan faktor kinerja

Lowongan Terkait