Mariner je nacionalna tvrtka za upravljanje imovinom koja pruža usluge pojedincima, obiteljima, financijskim savjetnicima i poduzećima kroz integrirano financijsko planiranje i upravljanje ulaganjima. Njezine usluge obuhvaćaju planiranje imovine, porezno planiranje i pripremu poreznih prijava, usluge povezane s ostavinama i trustovima, osiguranje, mirovinske planove, institucionalno upravljanje gotovinom te procjenu vrijednosti i savjetovanje. Mariner također podržava savjetnike internim timovima i razvija fiducijarne strategije upravljanja imovinom za rukovoditelje, profesionalne sportaše, zdravstvene i stomatološke stručnjake te vlasnike poduzeća.
Viši suradnik za operacije računovodstva portfelja
Podrška obradi podataka o alternativnim ulaganjima i usklađivanjima za portfelje klijenata društva Mariner Wealth Advisors. Korištenje sustava Canoe Intelligence, Orion, Salesforce i Excela za održavanje točnog i pouzdanog izvještavanja.
Sjedinjene Američke Države60.000 $ – 75.000 $ / godina
UdaljenoPuno radno vrijemeSeniorObavezan Jezik: engleskiVoditelj računovodstvaOpis
- Obrađivati dokumente o alternativnim ulaganjima u sustavu Canoe Intelligence, uključujući obavijesti o pozivima na uplatu kapitala, obavijesti o distribucijama, tromjesečne izvještaje i obrasce Schedule K-1
- Provjeravati podatke izdvojene umjetnom inteligencijom, rješavati iznimke i potvrđivati točnost prije ažuriranja nizvodnih sustava
- Održavati pravila usmjeravanja dokumenata, mapiranja subjekata i podatke o fondovima
- Pratiti redove za unos podataka i očekivanja u pogledu razine usluge
- Surađivati s administratorima fondova i generalnim partnerima radi pribavljanja nedostajuće dokumentacije
- Usklađivati podatke o alternativnim ulaganjima između sustava Canoe Intelligence i Orion Portfolio Solutions
- Istraživati i ispravljati odstupanja u pozicijama, transakcijama i procjenama vrijednosti
- Pomagati pri izvještavanju o uspješnosti i provjerama cjelovitosti podataka o alternativnim ulaganjima na računima klijenata
- Koordinirati sa savjetnicima kako bi se održavale točne informacije namijenjene klijentima
- Održavati CRM zapise u Salesforceu usklađenima s aktualnim odnosima s klijentima i ulaganjima
- Primjenjivati funkcije Microsoft Excela, zaokretne tablice, uvjetno oblikovanje i provjeru valjanosti podataka za organiziranje, analizu i provjeru operativnih podataka
- Dokumentirati postupke i unapređivati tijekove rada, alate u proračunskim tablicama i operativne standarde
- Surađivati s timovima za investicijske operacije, savjetovanje i tehnologiju, administratorima fondova i generalnim partnerima
Zahtjevi
- Sveučilišna diploma iz financija, računovodstva, poslovne administracije ili srodnog područja
- Jedna do tri godine iskustva u investicijskim operacijama, financijskim uslugama ili srodnom području
- Srednja do napredna razina znanja Microsoft Excela
- Poznavanje sustava Orion Portfolio Solutions ili usporedive platforme za upravljanje portfeljem i izvještavanje
- Sposobnost i spremnost za izgradnju stručnosti u sustavu Canoe Intelligence
- Dobar analitički prosudbeni kapacitet i inicijativa u prepoznavanju i rješavanju odstupanja u podacima uz ograničen nadzor
- Izražene organizacijske vještine i discipliniranost u provedbi procesa
- Sposobnost upravljanja složenim tijekovima rada i konkurentnim prioritetima
- Jasne pisane i usmene komunikacijske vještine
- Dosljedna usmjerenost na točnost, povjerljivost i profesionalnost
- Sposobnost samostalnog rada i učinkovite suradnje u distribuiranom timu
- Prednost je iskustvo sa sustavom Canoe Intelligence ili usporedivom platformom za podatke o alternativnim ulaganjima
- Prednost je iskustvo sa Salesforceom u okruženju financijskih usluga
- Prednost je poznavanje privatnog kapitala, hedge fondova, nekretnina ili privatnih kredita
Pogodnosti
- Mogućnosti napredovanja uz podršku profesionalnom razvoju
- Inovativno radno okruženje
- Suradnička kultura koja potiče timski rad i povezivanje
- Podrška ravnoteži između poslovnog i privatnog života
- Raznolika i poticajna kultura radnog mjesta
- Mogu biti dostupne dodatne naknade i pogodnosti
- Mogućnost sudjelovanja u poticajnom programu podložna pravilima programa i čimbenicima uspješnosti