Mariner 是一家全国性财富管理公司，通过整合财务规划与投资管理服务，为个人、家庭、财务顾问及企业提供支持。其服务涵盖财富规划、税务规划与申报、遗产与信托服务、保险、退休计划、机构现金管理，以及估值与咨询服务。Mariner 还通过内部团队为顾问提供支持，并为高管、职业运动员、医疗和牙科专业人士以及企业主制定受托型财富策略。
高级专员，投资组合会计运营
为 Mariner Wealth Advisors 的客户投资组合提供另类投资数据处理与对账支持。 使用 Canoe Intelligence、Orion、Salesforce 和 Excel，维护准确可靠的报告。
描述
- 在 Canoe Intelligence 中处理另类投资文件，包括资本催缴通知、分配通知、季度报表和 K-1 表格
- 验证 AI 提取的数据，解决异常，并在更新下游系统前核实准确性
- 维护文件路由规则、实体映射和基金数据
- 跟踪数据导入队列和服务水平预期
- 与基金管理人和普通合伙人合作，获取缺失文件
- 在 Canoe Intelligence 与 Orion Portfolio Solutions 之间核对另类投资数据
- 调查并纠正持仓、交易和估值差异
- 协助完成客户账户中另类投资的业绩报告和数据完整性审查
- 与顾问协调，维护准确的面向客户的信息
- 保持 Salesforce CRM 记录与当前客户关系和投资关系同步
- 运用 Microsoft Excel 函数、数据透视表、条件格式和数据验证来整理、分析和核实运营数据
- 记录流程，并改进工作流程、电子表格工具和运营标准
- 与投资运营、顾问和技术团队、基金管理人及普通合伙人协作
任职要求
- 金融、会计、工商管理或相关专业学士学位
- 拥有 1 至 3 年投资运营、金融服务或相关领域经验
- 具备中级至高级 Microsoft Excel 使用能力
- 熟悉 Orion Portfolio Solutions 或同类投资组合管理与报告平台
- 能够并愿意在 Canoe Intelligence 方面建立专业知识
- 具备良好的分析判断力和主动性，能在有限监督下识别并解决数据差异
- 具备出色的组织能力和流程纪律
- 能够管理复杂工作流程和相互竞争的优先事项
- 具备清晰的书面和口头沟通能力
- 始终重视准确性、保密性和专业素养
- 能够独立工作，并在分布式团队中有效协作
- 优先考虑：拥有 Canoe Intelligence 或同类另类投资数据平台经验
- 优先考虑：拥有金融服务领域的 Salesforce 使用经验
- 优先考虑：熟悉私募股权、对冲基金、房地产或私募信贷
福利待遇
- 提供晋升机会，并支持专业发展
- 创新的工作环境
- 鼓励团队合作与交流的协作文化
- 支持工作与生活的平衡
- 多元且互相支持的职场文化
- 可能提供额外薪酬和福利
- 可根据项目规则和绩效因素参加激励计划