Mariner — національна компанія з управління капіталом, яка надає приватним особам, сім’ям, фінансовим радникам і підприємствам комплексні послуги з фінансового планування та управління інвестиціями. Її послуги охоплюють планування добробуту, податкове планування та підготовку податкової звітності, послуги у сфері спадкового планування й трастів, страхування, пенсійні плани, управління інституційними коштами, а також оцінювання та консультаційні послуги. Mariner також підтримує радників власними внутрішніми командами та розробляє фідуціарні стратегії управління капіталом для керівників, професійних спортсменів, медичних і стоматологічних фахівців та власників бізнесу.
Старший фахівець з операційного обліку портфелів
Підтримуйте обробку даних і звірку альтернативних інвестицій у клієнтських портфелях Mariner Wealth Advisors. Використовуйте Canoe Intelligence, Orion, Salesforce та Excel для ведення точної й надійної звітності.
Опис
- Обробляйте документи щодо альтернативних інвестицій у Canoe Intelligence, зокрема повідомлення про вимоги до капіталу, повідомлення про розподіли, квартальні звіти та форми Schedule K-1
- Перевіряйте дані, вилучені за допомогою ШІ, усувайте винятки та підтверджуйте точність перед оновленням наступних систем
- Підтримуйте правила маршрутизації документів, зіставлення юридичних осіб і дані фондів
- Відстежуйте черги завантаження та дотримання очікуваних рівнів обслуговування
- Співпрацюйте з адміністраторами фондів і генеральними партнерами для отримання відсутньої документації
- Звіряйте дані щодо альтернативних інвестицій між Canoe Intelligence та Orion Portfolio Solutions
- Досліджуйте та виправляйте розбіжності в позиціях, транзакціях і оцінках
- Допомагайте готувати звіти про результати та проводити перевірки цілісності даних щодо альтернативних інвестицій на клієнтських рахунках
- Координуйте роботу з консультантами для підтримання точної інформації, що надається клієнтам
- Підтримуйте синхронізацію записів CRM Salesforce з актуальними відомостями про клієнтів та інвестиційні зв’язки
- Застосовуйте функції Microsoft Excel, зведені таблиці, умовне форматування та перевірку даних для організації, аналізу й перевірки операційних даних
- Документуйте процедури та вдосконалюйте робочі процеси, інструменти на основі електронних таблиць і операційні стандарти
- Працюйте спільно з командами інвестиційних операцій, консалтингу й технологій, адміністраторами фондів і генеральними партнерами
Вимоги
- Ступінь бакалавра у сфері фінансів, бухгалтерського обліку, ділового адміністрування або суміжній дисципліні
- Від одного до трьох років досвіду в інвестиційних операціях, фінансових послугах або суміжній сфері
- Середній або просунутий рівень володіння Microsoft Excel
- Знайомство з Orion Portfolio Solutions або зіставною платформою для управління портфелями та підготовки звітності
- Здатність і готовність розвивати експертизу в Canoe Intelligence
- Обґрунтоване аналітичне мислення та ініціативність у виявленні й усуненні розбіжностей у даних за мінімального нагляду
- Сильні організаційні навички та дисциплінованість у роботі з процесами
- Здатність керувати складними робочими процесами та конкуруючими пріоритетами
- Чіткі навички письмової та усної комунікації
- Постійна увага до точності, конфіденційності та професіоналізму
- Здатність працювати самостійно та ефективно співпрацювати в розподіленій команді
- Бажано: досвід роботи з Canoe Intelligence або зіставною платформою даних щодо альтернативних інвестицій
- Бажано: досвід роботи із Salesforce у сфері фінансових послуг
- Бажано: знайомство з прямими інвестиціями, хедж-фондами, нерухомістю або приватним кредитуванням
Переваги
- Можливості кар’єрного зростання та підтримка професійного розвитку
- Інноваційне робоче середовище
- Культура співпраці, що заохочує командну роботу та взаємодію
- Підтримка балансу між роботою та особистим життям
- Різноманітна та підтримувальна культура на робочому місці
- Можуть бути доступні додаткова компенсація та пільги
- Право на участь у програмі стимулювання відповідно до правил програми та з урахуванням показників ефективності