Mariner è una società nazionale di gestione patrimoniale che offre servizi a privati, famiglie, consulenti finanziari e aziende attraverso una pianificazione finanziaria integrata e la gestione degli investimenti. I suoi servizi comprendono la pianificazione patrimoniale, la pianificazione e preparazione fiscale, i servizi successori e fiduciari, le assicurazioni, i piani pensionistici, la gestione istituzionale della liquidità e i servizi di valutazione e consulenza. Mariner supporta inoltre i consulenti con team interni e sviluppa strategie fiduciarie di gestione patrimoniale per dirigenti, atleti professionisti, professionisti medici e odontoiatrici e titolari d’impresa.
Associate senior, operazioni di contabilità di portafoglio
Supportare l’elaborazione dei dati sugli investimenti alternativi e le riconciliazioni dei portafogli dei clienti di Mariner Wealth Advisors. Utilizzare Canoe Intelligence, Orion, Salesforce ed Excel per mantenere una reportistica accurata e affidabile.
Stati Uniti60.000 $ – 75.000 $ / anno
Da remotoTempo pienoSeniorLingua Richiesta: ingleseResponsabile contabilitàDescrizione
- Elaborare i documenti relativi agli investimenti alternativi in Canoe Intelligence, inclusi gli avvisi di richieste di capitale, gli avvisi di distribuzione, i rendiconti trimestrali e i moduli Schedule K-1
- Validare i dati estratti dall’IA, risolvere le eccezioni e verificarne l’accuratezza prima di aggiornare i sistemi a valle
- Mantenere le regole di instradamento dei documenti, le mappature delle entità e i dati dei fondi
- Monitorare le code di acquisizione e le aspettative relative ai livelli di servizio
- Collaborare con gli amministratori dei fondi e i general partner per ottenere la documentazione mancante
- Riconciliare i dati sugli investimenti alternativi tra Canoe Intelligence e Orion Portfolio Solutions
- Indagare e correggere le discrepanze relative a posizioni, transazioni e valutazioni
- Supportare la reportistica delle performance e le verifiche dell’integrità dei dati sugli investimenti alternativi nei conti dei clienti
- Coordinarsi con i consulenti per mantenere accurate le informazioni rivolte ai clienti
- Mantenere sincronizzati i record del CRM Salesforce con le relazioni attuali tra clienti e investimenti
- Utilizzare funzioni di Microsoft Excel, tabelle pivot, formattazione condizionale e convalida dei dati per organizzare, analizzare e verificare i dati operativi
- Documentare le procedure e migliorare i flussi di lavoro, gli strumenti per fogli di calcolo e gli standard operativi
- Collaborare con i team operativi degli investimenti, di consulenza e tecnologici, con gli amministratori dei fondi e con i general partner
Requisiti
- Laurea in finanza, contabilità, amministrazione aziendale o disciplina correlata
- Da uno a tre anni di esperienza nelle operazioni di investimento, nei servizi finanziari o in un settore correlato
- Conoscenza di livello intermedio o avanzato di Microsoft Excel
- Familiarità con Orion Portfolio Solutions o una piattaforma comparabile per la gestione e la reportistica dei portafogli
- Capacità e disponibilità a sviluppare competenze specialistiche in Canoe Intelligence
- Solido giudizio analitico e iniziativa nell’identificare e risolvere le discrepanze nei dati con supervisione limitata
- Ottime capacità organizzative e rigore nei processi
- Capacità di gestire flussi di lavoro complessi e priorità concorrenti
- Efficaci capacità di comunicazione scritta e orale
- Attenzione costante all’accuratezza, alla riservatezza e alla professionalità
- Capacità di lavorare in autonomia e collaborare efficacemente all’interno di un team distribuito
- Preferibile: esperienza con Canoe Intelligence o una piattaforma comparabile per i dati sugli investimenti alternativi
- Preferibile: esperienza con Salesforce in un contesto di servizi finanziari
- Preferibile: familiarità con private equity, hedge fund, immobili o credito privato
Benefit
- Opportunità di crescita con supporto allo sviluppo professionale
- Ambiente di lavoro innovativo
- Cultura collaborativa che incoraggia il lavoro di squadra e le relazioni
- Supporto all’equilibrio tra vita professionale e vita privata
- Cultura aziendale diversificata e inclusiva
- Potrebbero essere disponibili compensi e benefit aggiuntivi
- Idoneità a un programma di incentivi soggetto alle regole del programma e a fattori di performance