Mariner is een landelijk opererend vermogensbeheerbedrijf dat particulieren, gezinnen, financieel adviseurs en ondernemingen bedient met geïntegreerde financiële planning en beleggingsbeheer. De dienstverlening omvat vermogensplanning, belastingplanning en belastingaangiften, nalatenschaps- en trustdiensten, verzekeringen, pensioenregelingen, institutioneel kasbeheer en waarderings- en adviesdiensten. Mariner ondersteunt adviseurs bovendien met interne teams en ontwikkelt fiduciaire vermogensstrategieën voor leidinggevenden, professionele sporters, medische en tandheelkundige professionals en ondernemers.
Senior Associate, Portfolioadministratie
Ondersteun de verwerking en reconciliatie van gegevens over alternatieve beleggingen voor de klantportefeuilles van Mariner Wealth Advisors. Gebruik Canoe Intelligence, Orion, Salesforce en Excel om nauwkeurige en betrouwbare rapportages te onderhouden.
Verenigde Staten$ 60.000 – $ 75.000 / jaar
Op afstandVoltijdSeniorVereiste Taal: EngelsManager boekhoudingBeschrijving
- Verwerk documenten over alternatieve beleggingen in Canoe Intelligence, waaronder kennisgevingen van kapitaalopvragingen, uitkeringen en kwartaaloverzichten, evenals Schedule K-1-formulieren
- Valideer door AI geëxtraheerde gegevens, los uitzonderingen op en controleer de juistheid voordat u achterliggende systemen bijwerkt
- Onderhoud regels voor documentroutering, entiteitstoewijzingen en fondsgegevens
- Volg opnamewachtrijen en de verwachte serviceniveaus
- Werk samen met fondsbeheerders en general partners om ontbrekende documentatie te verkrijgen
- Reconcileer gegevens over alternatieve beleggingen tussen Canoe Intelligence en Orion Portfolio Solutions
- Onderzoek en corrigeer afwijkingen in posities, transacties en waarderingen
- Ondersteun prestatierapportages en controles van de gegevensintegriteit voor alternatieve beleggingen in klantrekeningen
- Stem af met adviseurs om nauwkeurige klantgerichte informatie te onderhouden
- Houd Salesforce CRM-records gesynchroniseerd met actuele klant- en beleggingsrelaties
- Gebruik Microsoft Excel-functies, draaitabellen, voorwaardelijke opmaak en gegevensvalidatie om operationele gegevens te organiseren, analyseren en controleren
- Documenteer procedures en verbeter werkprocessen, spreadsheettools en operationele standaarden
- Werk samen met teams voor investment operations, advies en technologie, fondsbeheerders en general partners
Vereisten
- Bacheloropleiding in financiën, accountancy, bedrijfskunde of een verwante studierichting
- Een tot drie jaar ervaring in investment operations, financiële dienstverlening of een verwant vakgebied
- Gemiddeld tot gevorderd vaardigheidsniveau in Microsoft Excel
- Bekendheid met Orion Portfolio Solutions of een vergelijkbaar platform voor portfoliobeheer en rapportage
- Vermogen en bereidheid om inhoudelijke expertise in Canoe Intelligence op te bouwen
- Goed analytisch beoordelingsvermogen en initiatief bij het signaleren en oplossen van gegevensafwijkingen met beperkte begeleiding
- Sterke organisatorische vaardigheden en procesdiscipline
- Vermogen om complexe werkprocessen en concurrerende prioriteiten te beheren
- Duidelijke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
- Consequente aandacht voor nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en professionaliteit
- Vermogen om zelfstandig te werken en effectief samen te werken binnen een verspreid team
- Pré: ervaring met Canoe Intelligence of een vergelijkbaar gegevensplatform voor alternatieve beleggingen
- Pré: ervaring met Salesforce binnen de financiële dienstverlening
- Pré: bekendheid met private equity, hedgefondsen, vastgoed of private credit
Voordelen
- Doorgroeimogelijkheden met ondersteuning voor professionele ontwikkeling
- Innovatieve werkomgeving
- Samenwerkingsgerichte cultuur die teamwork en verbinding stimuleert
- Ondersteuning voor een goede werk-privébalans
- Diverse en ondersteunende werkcultuur
- Aanvullende compensatie en arbeidsvoorwaarden kunnen beschikbaar zijn
- Mogelijkheid om deel te nemen aan een incentiveprogramma, onder voorbehoud van programmaregels en prestatiegerelateerde factoren