Mariner یک شرکت ملی مدیریت ثروت است که از طریق برنامه‌ریزی یکپارچه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری به افراد، خانواده‌ها، مشاوران مالی و کسب‌وکارها خدمات ارائه می‌دهد. خدمات این شرکت شامل برنامه‌ریزی ثروت، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی مالیاتی، خدمات املاک و تراست، بیمه، طرح‌های بازنشستگی، مدیریت نقدینگی نهادی و خدمات ارزش‌گذاری و مشاوره‌ای است. Mariner همچنین با تیم‌های داخلی از مشاوران پشتیبانی می‌کند و برای مدیران اجرایی، ورزشکاران حرفه‌ای، متخصصان پزشکی و دندان‌پزشکی و صاحبان کسب‌وکار، راهبردهای امانی مدیریت ثروت توسعه می‌دهد.
دستیار ارشد، عملیات حسابداری پرتفوی
در پردازش داده‌های سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و تطبیق آن‌ها برای پرتفوی مشتریان Mariner Wealth Advisors همکاری کنید. برای حفظ گزارش‌دهی دقیق و قابل‌اعتماد از Canoe Intelligence، Orion، Salesforce و Excel استفاده کنید.
توضیحات
- اسناد سرمایه‌گذاری‌های جایگزین را در Canoe Intelligence پردازش کنید؛ از جمله اطلاعیه‌های فراخوان سرمایه، اطلاعیه‌های توزیع، صورت‌های فصلی و فرم‌های Schedule K-1
- داده‌های استخراج‌شده با هوش مصنوعی را اعتبارسنجی کنید، استثناها را برطرف کنید و پیش از به‌روزرسانی سامانه‌های پایین‌دستی، صحت داده‌ها را بررسی کنید
- قواعد مسیردهی اسناد، نگاشت نهادها و داده‌های صندوق را نگهداری کنید
- صف‌های دریافت داده و انتظارات سطح خدمت را پیگیری کنید
- برای دریافت اسناد ناقص با مدیران صندوق و شرکای عمومی همکاری کنید
- داده‌های سرمایه‌گذاری‌های جایگزین را بین Canoe Intelligence و Orion Portfolio Solutions تطبیق دهید
- اختلافات مربوط به موقعیت‌ها، معاملات و ارزش‌گذاری‌ها را بررسی و اصلاح کنید
- در گزارش‌دهی عملکرد و بررسی‌های صحت داده‌های سرمایه‌گذاری‌های جایگزین در حساب‌های مشتریان همکاری کنید
- برای حفظ اطلاعات دقیق قابل ارائه به مشتریان با مشاوران هماهنگ شوید
- سوابق CRM در Salesforce را با روابط فعلی مشتریان و سرمایه‌گذاری‌ها همگام نگه دارید
- برای سازمان‌دهی، تحلیل و راستی‌آزمایی داده‌های عملیاتی از توابع Microsoft Excel، جدول‌های محوری، قالب‌بندی شرطی و اعتبارسنجی داده استفاده کنید
- رویه‌ها را مستندسازی کنید و گردش‌کارها، ابزارهای صفحه‌گسترده و استانداردهای عملیاتی را بهبود دهید
- با تیم‌های عملیات سرمایه‌گذاری، مشاوره و فناوری، مدیران صندوق و شرکای عمومی به‌صورت مشارکتی کار کنید
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی در رشته مالی، حسابداری، مدیریت بازرگانی یا رشته‌ای مرتبط
- یک تا سه سال تجربه در عملیات سرمایه‌گذاری، خدمات مالی یا حوزه‌ای مرتبط
- تسلط متوسط تا پیشرفته بر Microsoft Excel
- آشنایی با Orion Portfolio Solutions یا یک پلتفرم مشابه مدیریت و گزارش‌دهی پرتفوی
- توانایی و تمایل به ایجاد تخصص موضوعی در Canoe Intelligence
- قضاوت تحلیلی مناسب و ابتکار عمل برای شناسایی و رفع مغایرت‌های داده با نظارت محدود
- مهارت‌های سازمان‌دهی قوی و انضباط فرایندی
- توانایی مدیریت گردش‌کارهای پیچیده و اولویت‌های هم‌زمان
- مهارت‌های روشن ارتباطی به‌صورت کتبی و شفاهی
- توجه مستمر به دقت، محرمانگی و حرفه‌ای‌گری
- توانایی کار مستقل و همکاری مؤثر در یک تیم پراکنده
- ترجیحاً: تجربه کار با Canoe Intelligence یا یک پلتفرم مشابه داده‌های سرمایه‌گذاری جایگزین
- ترجیحاً: تجربه کار با Salesforce در محیط خدمات مالی
- ترجیحاً: آشنایی با سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های پوشش ریسک، املاک یا اعتبار خصوصی
مزایا
- فرصت‌های پیشرفت همراه با حمایت از توسعه حرفه‌ای
- محیط کاری نوآورانه
- فرهنگ مشارکتی که کار تیمی و ارتباط را تشویق می‌کند
- حمایت از تعادل کار و زندگی
- فرهنگ کاری متنوع و حمایتگر
- ممکن است جبران خدمات و مزایای اضافی در دسترس باشد
- واجد شرایط بودن برای برنامه تشویقی، مشروط به قوانین برنامه و عوامل عملکردی