A Mariner é uma empresa nacional de gestão patrimonial que atende pessoas físicas, famílias, consultores financeiros e empresas por meio de planejamento financeiro integrado e gestão de investimentos. Seus serviços abrangem planejamento patrimonial, planejamento e preparação tributária, serviços de sucessão e trust, seguros, planos de aposentadoria, gestão institucional de caixa e trabalhos de avaliação e consultoria. A Mariner também apoia consultores com equipes internas e desenvolve estratégias fiduciárias de gestão patrimonial para executivos, atletas profissionais, profissionais da área médica e odontológica e proprietários de empresas.
Associado sênior, operações de contabilidade de carteiras
Apoiar o processamento de dados de investimentos alternativos e as conciliações das carteiras de clientes da Mariner Wealth Advisors. Utilizar Canoe Intelligence, Orion, Salesforce e Excel para manter relatórios precisos e confiáveis.
Estados Unidos$ 60.000 – $ 75.000 / ano
RemotoTempo integralSêniorIdioma Obrigatório: inglêsGerente de contabilidadeDescrição
- Processar documentos de investimentos alternativos no Canoe Intelligence, incluindo avisos de chamadas de capital, avisos de distribuições, demonstrações trimestrais e formulários Schedule K-1
- Validar dados extraídos por IA, resolver exceções e verificar a precisão antes de atualizar os sistemas subsequentes
- Manter regras de roteamento de documentos, mapeamentos de entidades e dados de fundos
- Acompanhar filas de ingestão e expectativas de nível de serviço
- Trabalhar com administradores de fundos e sócios gerais para obter a documentação ausente
- Conciliar dados de investimentos alternativos entre o Canoe Intelligence e o Orion Portfolio Solutions
- Investigar e corrigir discrepâncias em posições, transações e avaliações
- Apoiar relatórios de desempenho e revisões de integridade de dados de investimentos alternativos nas contas de clientes
- Coordenar com consultores para manter informações precisas voltadas aos clientes
- Manter os registros do CRM Salesforce sincronizados com os relacionamentos atuais de clientes e investimentos
- Aplicar funções do Microsoft Excel, tabelas dinâmicas, formatação condicional e validação de dados para organizar, analisar e verificar dados operacionais
- Documentar procedimentos e aprimorar fluxos de trabalho, ferramentas de planilhas e padrões operacionais
- Trabalhar em colaboração com as equipes de operações de investimentos, consultoria e tecnologia, administradores de fundos e sócios gerais
Requisitos
- Bacharelado em finanças, contabilidade, administração de empresas ou área relacionada
- De um a três anos de experiência em operações de investimentos, serviços financeiros ou área relacionada
- Proficiência intermediária a avançada em Microsoft Excel
- Familiaridade com o Orion Portfolio Solutions ou uma plataforma comparável de gestão e relatórios de carteiras
- Capacidade e disposição para desenvolver conhecimento especializado em Canoe Intelligence
- Bom julgamento analítico e iniciativa para identificar e resolver discrepâncias de dados com supervisão limitada
- Fortes habilidades organizacionais e disciplina de processos
- Capacidade de gerenciar fluxos de trabalho complexos e prioridades concorrentes
- Habilidades claras de comunicação escrita e verbal
- Atenção consistente à precisão, confidencialidade e profissionalismo
- Capacidade de trabalhar de forma independente e colaborar efetivamente em uma equipe distribuída
- Preferencial: experiência com Canoe Intelligence ou uma plataforma comparável de dados de investimentos alternativos
- Preferencial: experiência com Salesforce em um ambiente de serviços financeiros
- Preferencial: familiaridade com private equity, fundos de hedge, imóveis ou crédito privado
Benefícios
- Oportunidades de crescimento com apoio ao desenvolvimento profissional
- Ambiente de trabalho inovador
- Cultura colaborativa que incentiva o trabalho em equipe e a conexão
- Apoio ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal
- Cultura de trabalho diversificada e acolhedora
- Pode haver remuneração e benefícios adicionais
- Elegibilidade para um programa de incentivos sujeito às regras do programa e a fatores de desempenho