Mariner est une société nationale de gestion de patrimoine qui accompagne les particuliers, les familles, les conseillers financiers et les entreprises grâce à une planification financière intégrée et à la gestion des investissements. Ses services couvrent la planification patrimoniale, la planification et la préparation fiscales, les services successoraux et fiduciaires, l’assurance, les régimes de retraite, la gestion institutionnelle de trésorerie ainsi que les services d’évaluation et de conseil. Mariner soutient également les conseillers grâce à des équipes internes et élabore des stratégies fiduciaires de gestion de patrimoine pour les dirigeants, les athlètes professionnels, les professionnels de la médecine et de la dentisterie ainsi que les chefs d’entreprise.
Associé senior, opérations de comptabilité de portefeuille
Soutenir le traitement des données d’investissements alternatifs et les rapprochements des portefeuilles clients de Mariner Wealth Advisors. Utiliser Canoe Intelligence, Orion, Salesforce et Excel afin de maintenir des rapports exacts et fiables.
États-Unis60 000 $ – 75 000 $ / an
À distanceTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisResponsable comptableDescription
- Traiter les documents d’investissements alternatifs dans Canoe Intelligence, notamment les avis d’appels de capitaux, les avis de distributions, les relevés trimestriels et les formulaires Schedule K-1
- Valider les données extraites par l’IA, résoudre les exceptions et vérifier leur exactitude avant de mettre à jour les systèmes en aval
- Gérer les règles d’acheminement des documents, les correspondances entre entités et les données des fonds
- Suivre les files d’ingestion et les attentes en matière de niveaux de service
- Collaborer avec les administrateurs de fonds et les commandités afin d’obtenir les documents manquants
- Rapprocher les données d’investissements alternatifs entre Canoe Intelligence et Orion Portfolio Solutions
- Enquêter sur les écarts liés aux positions, aux transactions et aux valorisations, puis les corriger
- Contribuer aux rapports de performance et aux contrôles d’intégrité des données des investissements alternatifs détenus dans les comptes clients
- Coordonner avec les conseillers afin de maintenir des informations exactes destinées aux clients
- Maintenir la synchronisation des fiches du CRM Salesforce avec les relations actuelles entre clients et investissements
- Utiliser les fonctions de Microsoft Excel, les tableaux croisés dynamiques, la mise en forme conditionnelle et la validation des données pour organiser, analyser et vérifier les données opérationnelles
- Documenter les procédures et améliorer les flux de travail, les outils de tableur et les normes opérationnelles
- Collaborer avec les équipes des opérations d’investissement, du conseil et de la technologie, ainsi qu’avec les administrateurs de fonds et les commandités
Exigences
- Diplôme de licence en finance, comptabilité, administration des affaires ou dans une discipline connexe
- Un à trois ans d’expérience dans les opérations d’investissement, les services financiers ou un domaine connexe
- Maîtrise intermédiaire à avancée de Microsoft Excel
- Connaissance d’Orion Portfolio Solutions ou d’une plateforme comparable de gestion et de reporting de portefeuille
- Capacité et volonté d’acquérir une expertise spécialisée sur Canoe Intelligence
- Bon jugement analytique et esprit d’initiative pour identifier et résoudre les écarts de données avec une supervision limitée
- Solides compétences organisationnelles et rigueur dans les processus
- Capacité à gérer des flux de travail complexes et des priorités concurrentes
- Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale
- Attention constante portée à l’exactitude, à la confidentialité et au professionnalisme
- Capacité à travailler de manière autonome et à collaborer efficacement au sein d’une équipe distribuée
- Expérience avec Canoe Intelligence ou une plateforme comparable de données d’investissements alternatifs souhaitée
- Expérience de Salesforce dans un environnement de services financiers souhaitée
- Connaissance du capital-investissement, des hedge funds, de l’immobilier ou du crédit privé souhaitée
Avantages
- Possibilités d’évolution avec un soutien au développement professionnel
- Environnement de travail innovant
- Culture collaborative favorisant le travail d’équipe et les échanges
- Soutien à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
- Culture de travail diversifiée et bienveillante
- Une rémunération et des avantages supplémentaires peuvent être proposés
- Éligibilité à un programme d’intéressement soumis aux règles du programme et à des facteurs de performance