Mariner
Mariner
Mariner je nacionalno podjetje za upravljanje premoženja, ki posameznikom, družinam, finančnim svetovalcem in podjetjem nudi storitve celostnega finančnega načrtovanja in upravljanja naložb. Njegove storitve vključujejo načrtovanje premoženja, davčno načrtovanje in pripravo davčnih napovedi, storitve na področju zapuščin in skladov, zavarovanje, pokojninske načrte, institucionalno upravljanje denarnih sredstev ter vrednotenje in svetovanje. Mariner podpira tudi svetovalce z internimi ekipami in razvija fiduciarne strategije upravljanja premoženja za vodstvene delavce, profesionalne športnike, zdravstvene in zobozdravstvene strokovnjake ter lastnike podjetij.

Višji sodelavec za operacije računovodstva portfeljev

Podpora obdelavi in usklajevanju podatkov o alternativnih naložbah za portfelje strank družbe Mariner Wealth Advisors. Uporaba sistemov Canoe Intelligence, Orion, Salesforce in Excela za zagotavljanje natančnega in zanesljivega poročanja.

Opis

  • Obdelava dokumentov o alternativnih naložbah v sistemu Canoe Intelligence, vključno z obvestili o kapitalskih pozivih, obvestili o izplačilih, četrtletnimi izkazi in obrazci Schedule K-1
  • Preverjanje podatkov, pridobljenih z umetno inteligenco, reševanje izjem in potrjevanje točnosti pred posodobitvijo povezanih sistemov
  • Vzdrževanje pravil za usmerjanje dokumentov, preslikav subjektov in podatkov o skladih
  • Spremljanje čakalnih vrst za vnos podatkov in pričakovanj glede ravni storitev
  • Sodelovanje z administratorji skladov in generalnimi partnerji pri pridobivanju manjkajoče dokumentacije
  • Usklajevanje podatkov o alternativnih naložbah med sistemoma Canoe Intelligence in Orion Portfolio Solutions
  • Preiskovanje in odpravljanje neskladij v pozicijah, transakcijah in vrednotenjih
  • Pomoč pri poročanju o uspešnosti in pregledih celovitosti podatkov o alternativnih naložbah na računih strank
  • Usklajevanje dela s svetovalci za zagotavljanje točnih informacij, namenjenih strankam
  • Vzdrževanje sinhroniziranosti zapisov v CRM-sistemu Salesforce z aktualnimi odnosi s strankami in naložbami
  • Uporaba funkcij Microsoft Excela, vrtilnih tabel, pogojnega oblikovanja in preverjanja veljavnosti podatkov za organiziranje, analiziranje in preverjanje operativnih podatkov
  • Dokumentiranje postopkov ter izboljševanje delovnih tokov, orodij preglednic in operativnih standardov
  • Sodelovanje z ekipami za investicijske operacije, svetovanje in tehnologijo, administratorji skladov ter generalnimi partnerji

Zahteve

  • Diploma iz financ, računovodstva, poslovne administracije ali sorodnega področja
  • Eno do tri leta izkušenj na področju investicijskih operacij, finančnih storitev ali sorodnem področju
  • Srednje do napredno znanje Microsoft Excela
  • Poznavanje sistema Orion Portfolio Solutions ali primerljive platforme za upravljanje portfeljev in poročanje
  • Sposobnost in pripravljenost za pridobivanje strokovnega znanja o sistemu Canoe Intelligence
  • Dobra analitična presoja in samoiniciativnost pri prepoznavanju ter reševanju neskladij v podatkih z omejenim nadzorom
  • Močne organizacijske sposobnosti in dosledno upoštevanje procesov
  • Sposobnost upravljanja zapletenih delovnih tokov in konkurenčnih prednostnih nalog
  • Jasne pisne in ustne komunikacijske sposobnosti
  • Dosledna pozornost do natančnosti, zaupnosti in profesionalnosti
  • Sposobnost samostojnega dela in učinkovitega sodelovanja v porazdeljeni ekipi
  • Zaželene so izkušnje s sistemom Canoe Intelligence ali primerljivo platformo za podatke o alternativnih naložbah
  • Zaželene so izkušnje s Salesforceom v okolju finančnih storitev
  • Zaželeno je poznavanje zasebnega kapitala, hedge skladov, nepremičnin ali zasebnega kreditiranja

Ugodnosti

  • Priložnosti za napredovanje s podporo strokovnemu razvoju
  • Inovativno delovno okolje
  • Sodelovalna kultura, ki spodbuja timsko delo in povezovanje
  • Podpora ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem
  • Raznolika in podporna kultura na delovnem mestu
  • Na voljo so lahko dodatna nadomestila in ugodnosti
  • Možnost vključitve v program spodbud v skladu s pravili programa in dejavniki uspešnosti

Sorodna delovna mesta