Mariner هي شركة وطنية لإدارة الثروات تخدم الأفراد والعائلات والمستشارين الماليين والشركات من خلال التخطيط المالي المتكامل وإدارة الاستثمارات. تشمل خدماتها تخطيط الثروات، والتخطيط والإعداد الضريبي، وخدمات التركات والصناديق الائتمانية، والتأمين، وخطط التقاعد، وإدارة السيولة النقدية المؤسسية، وأعمال التقييم والاستشارات. كما تدعم Mariner المستشارين من خلال فرق متخصصة داخل الشركة، وتطوّر استراتيجيات ائتمانية لإدارة الثروات لصالح التنفيذيين والرياضيين المحترفين والمتخصصين في الطب وطب الأسنان وأصحاب الأعمال.
زميل أول، عمليات محاسبة المحافظ
دعم معالجة بيانات الاستثمارات البديلة وتسوياتها لمحافظ عملاء Mariner Wealth Advisors. استخدام Canoe Intelligence وOrion وSalesforce وExcel للحفاظ على تقارير دقيقة وموثوقة.
الولايات المتحدة60,000 US$ – 75,000 US$ / سنة
عن بُعددوام كاملخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةمدير المحاسبةالوصف
- معالجة مستندات الاستثمارات البديلة في Canoe Intelligence، بما في ذلك إشعارات طلبات رأس المال وإشعارات التوزيعات والبيانات الفصلية ونماذج Schedule K-1
- التحقق من البيانات المستخرجة بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة الاستثناءات، والتأكد من دقتها قبل تحديث الأنظمة اللاحقة
- الحفاظ على قواعد توجيه المستندات وعمليات ربط الكيانات وبيانات الصناديق
- متابعة قوائم انتظار الاستيعاب وتوقعات مستويات الخدمة
- التعاون مع مسؤولي إدارة الصناديق والشركاء العامين للحصول على المستندات الناقصة
- مطابقة بيانات الاستثمارات البديلة بين Canoe Intelligence وOrion Portfolio Solutions
- التحقيق في التباينات وتصحيحها في المراكز والمعاملات والتقييمات
- المساعدة في إعداد تقارير الأداء ومراجعات سلامة البيانات للاستثمارات البديلة في حسابات العملاء
- التنسيق مع المستشارين للحفاظ على دقة المعلومات المقدمة للعملاء
- الحفاظ على مزامنة سجلات Salesforce CRM مع علاقات العملاء والاستثمارات الحالية
- تطبيق وظائف Microsoft Excel والجداول المحورية والتنسيق الشرطي والتحقق من صحة البيانات لتنظيم البيانات التشغيلية وتحليلها والتحقق منها
- توثيق الإجراءات وتحسين سير العمل وأدوات جداول البيانات ومعايير التشغيل
- العمل بشكل تعاوني مع فرق عمليات الاستثمار والاستشارات والتكنولوجيا ومسؤولي إدارة الصناديق والشركاء العامين
المتطلبات
- درجة بكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو تخصص ذي صلة
- خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات في عمليات الاستثمار أو الخدمات المالية أو مجال ذي صلة
- إتقان متوسط إلى متقدم لبرنامج Microsoft Excel
- الإلمام بمنصة Orion Portfolio Solutions أو منصة مماثلة لإدارة المحافظ وإعداد التقارير
- القدرة والاستعداد لبناء خبرة متخصصة في Canoe Intelligence
- حكم تحليلي سليم ومبادرة في تحديد تباينات البيانات وحلها مع إشراف محدود
- مهارات تنظيمية قوية وانضباط في اتباع الإجراءات
- القدرة على إدارة سير العمل المعقد وتحديد الأولويات المتنافسة
- مهارات واضحة في التواصل الكتابي والشفهي
- الاهتمام المستمر بالدقة والسرية والاحترافية
- القدرة على العمل باستقلالية والتعاون بفعالية ضمن فريق موزع
- مفضل: خبرة في Canoe Intelligence أو منصة مماثلة لبيانات الاستثمارات البديلة
- مفضل: خبرة في Salesforce ضمن بيئة للخدمات المالية
- مفضل: الإلمام بالأسهم الخاصة أو صناديق التحوط أو العقارات أو الائتمان الخاص
المزايا
- فرص للتقدم مع دعم التطوير المهني
- بيئة عمل مبتكرة
- ثقافة تعاونية تشجع العمل الجماعي والتواصل
- دعم التوازن بين العمل والحياة
- ثقافة عمل متنوعة وداعمة
- قد تتوفر تعويضات ومزايا إضافية
- الأهلية لبرنامج حوافز تخضع لقواعد البرنامج وعوامل الأداء