Mariner เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งระดับประเทศที่ให้บริการแก่บุคคล ครอบครัว ที่ปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจ ผ่านการวางแผนทางการเงินแบบบูรณาการและการบริหารการลงทุน บริการของบริษัทครอบคลุมการวางแผนความมั่งคั่ง การวางแผนและจัดเตรียมภาษี บริการด้านมรดกและทรัสต์ ประกันภัย แผนเกษียณอายุ การบริหารเงินสดสำหรับสถาบัน ตลอดจนงานประเมินมูลค่าและให้คำปรึกษา Mariner ยังสนับสนุนที่ปรึกษาด้วยทีมงานภายในองค์กร และพัฒนากลยุทธ์บริหารความมั่งคั่งในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์สำหรับผู้บริหาร นักกีฬาอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และทันตกรรม และเจ้าของธุรกิจ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการบัญชีพอร์ตการลงทุน
สนับสนุนการประมวลผลข้อมูลและการกระทบยอดการลงทุนทางเลือกสำหรับพอร์ตลูกค้าของ Mariner Wealth Advisors ใช้ Canoe Intelligence, Orion, Salesforce และ Excel เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
รายละเอียด
- ประมวลผลเอกสารการลงทุนทางเลือกใน Canoe Intelligence รวมถึงหนังสือแจ้งเรียกเงินลงทุน หนังสือแจ้งการจัดสรรเงิน รายงานประจำไตรมาส และแบบฟอร์ม Schedule K-1
- ตรวจสอบข้อมูลที่ AI ดึงออกมา แก้ไขข้อยกเว้น และยืนยันความถูกต้องก่อนอัปเดตระบบปลายทาง
- ดูแลกฎการส่งต่อเอกสาร การจับคู่ข้อมูลนิติบุคคล และข้อมูลกองทุน
- ติดตามคิวการนำเข้าข้อมูลและข้อกำหนดด้านระดับการให้บริการ
- ทำงานร่วมกับผู้ดูแลกองทุนและผู้จัดการกองทุนเพื่อขอเอกสารที่ขาดหาย
- กระทบยอดข้อมูลการลงทุนทางเลือกระหว่าง Canoe Intelligence และ Orion Portfolio Solutions
- ตรวจสอบและแก้ไขความคลาดเคลื่อนของสถานะการถือครอง ธุรกรรม และมูลค่า
- ช่วยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทุนทางเลือกในบัญชีลูกค้า
- ประสานงานกับที่ปรึกษาเพื่อดูแลให้ข้อมูลสำหรับลูกค้ามีความถูกต้อง
- ดูแลให้ข้อมูลใน Salesforce CRM สอดคล้องกับความสัมพันธ์ด้านลูกค้าและการลงทุนในปัจจุบัน
- ใช้ฟังก์ชัน Microsoft Excel ตารางสรุปข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อจัดระเบียบ วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน
- จัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานและปรับปรุงกระบวนการ เครื่องมือสเปรดชีต และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ทำงานร่วมกันกับทีมปฏิบัติการลงทุน ทีมที่ปรึกษา และทีมเทคโนโลยี ผู้ดูแลกองทุน และผู้จัดการกองทุน
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์หนึ่งถึงสามปีด้านปฏิบัติการลงทุน บริการทางการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะ Microsoft Excel ระดับกลางถึงสูง
- คุ้นเคยกับ Orion Portfolio Solutions หรือแพลตฟอร์มบริหารและรายงานพอร์ตการลงทุนที่เทียบเท่า
- มีความสามารถและความเต็มใจที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน Canoe Intelligence
- มีวิจารณญาณเชิงวิเคราะห์ที่ดีและมีความคิดริเริ่มในการระบุและแก้ไขความคลาดเคลื่อนของข้อมูลโดยได้รับการกำกับดูแลอย่างจำกัด
- มีทักษะการจัดระเบียบและมีวินัยด้านกระบวนการทำงาน
- สามารถจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและลำดับความสำคัญหลายด้าน
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ชัดเจน
- ใส่ใจในความถูกต้อง การรักษาความลับ และความเป็นมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ
- สามารถทำงานอย่างอิสระและทำงานร่วมกับทีมแบบกระจายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์ใช้ Canoe Intelligence หรือแพลตฟอร์มข้อมูลการลงทุนทางเลือกที่เทียบเท่า
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์ใช้ Salesforce ในสภาพแวดล้อมบริการทางการเงิน
- พิจารณาเป็นพิเศษ: คุ้นเคยกับไพรเวทอิควิตี้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ อสังหาริมทรัพย์ หรือสินเชื่อเอกชน
สวัสดิการ
- มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานพร้อมการสนับสนุนด้านการพัฒนาวิชาชีพ
- สภาพแวดล้อมการทำงานที่มุ่งเน้นนวัตกรรม
- วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการเชื่อมสัมพันธ์
- การสนับสนุนสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
- วัฒนธรรมสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายและเกื้อหนุน
- อาจมีค่าตอบแทนและสวัสดิการเพิ่มเติม
- มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจูงใจตามกฎของโครงการและปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงาน