Mariner
Mariner
Mariner er et nasjonalt formuesforvaltningsselskap som tilbyr tjenester til privatpersoner, familier, finansielle rådgivere og bedrifter gjennom integrert økonomisk planlegging og investeringsforvaltning. Tjenestene omfatter formuesplanlegging, skatteplanlegging og skatteoppgjør, tjenester innen arv og truster, forsikring, pensjonsordninger, institusjonell likviditetsstyring samt verdsettelse og rådgivning. Mariner støtter også rådgivere med interne team og utvikler formuesstrategier basert på tillitsforvaltning for ledere, profesjonelle idrettsutøvere, leger og tannleger samt bedriftseiere.

Senior Associate, porteføljeregnskap og drift

Støtt databehandling og avstemminger for alternative investeringer i Mariner Wealth Advisors kundeporteføljer. Bruk Canoe Intelligence, Orion, Salesforce og Excel for å opprettholde nøyaktig og pålitelig rapportering.

Beskrivelse

  • Behandle dokumenter for alternative investeringer i Canoe Intelligence, inkludert meldinger om kapitalinnkallinger, utdelinger og kvartalsoppgaver samt Schedule K-1-skjemaer
  • Valider AI-ekstraherte data, håndter avvik og kontroller nøyaktigheten før etterfølgende systemer oppdateres
  • Vedlikehold regler for dokumentruting, enhetsmappinger og fonddata
  • Følg med på inntakskøer og forventede servicenivåer
  • Samarbeid med fondsadministratorer og general partners for å innhente manglende dokumentasjon
  • Avstem data for alternative investeringer mellom Canoe Intelligence og Orion Portfolio Solutions
  • Undersøk og korriger avvik i posisjoner, transaksjoner og verdsettelser
  • Bistå med resultatrapportering og gjennomganger av dataintegritet for alternative investeringer i kundekontoer
  • Koordiner med rådgivere for å opprettholde nøyaktig kundeinformasjon
  • Hold Salesforce CRM-poster synkronisert med aktuelle kunde- og investorrelationer
  • Bruk Microsoft Excel-funksjoner, pivottabeller, betinget formatering og datavalidering for å organisere, analysere og kontrollere driftsdata
  • Dokumenter prosedyrer og forbedre arbeidsflyter, regnearkverktøy og driftsstandarder
  • Samarbeid med team innen investeringsdrift, rådgivning og teknologi samt med fondsadministratorer og general partners

Krav

  • Bachelorgrad i finans, regnskap, bedriftsadministrasjon eller et beslektet fagområde
  • Ett til tre års erfaring med investeringsdrift, finansielle tjenester eller et beslektet område
  • Middels til avanserte ferdigheter i Microsoft Excel
  • Kjennskap til Orion Portfolio Solutions eller en tilsvarende plattform for porteføljeforvaltning og rapportering
  • Evne og vilje til å opparbeide fagkompetanse innen Canoe Intelligence
  • God analytisk dømmekraft og initiativ til å identifisere og løse dataavvik med begrenset veiledning
  • Gode organisatoriske ferdigheter og prosessdisiplin
  • Evne til å håndtere komplekse arbeidsflyter og konkurrerende prioriteringer
  • Tydelige skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
  • Konsekvent oppmerksomhet på nøyaktighet, konfidensialitet og profesjonalitet
  • Evne til å arbeide selvstendig og samarbeide effektivt i et distribuert team
  • Foretrukket: erfaring med Canoe Intelligence eller en tilsvarende dataplattform for alternative investeringer
  • Foretrukket: erfaring med Salesforce i en finanstjenestekontekst
  • Foretrukket: kjennskap til private equity, hedgefond, eiendom eller private credit

Fordeler

  • Muligheter for avansement med støtte til faglig utvikling
  • Innovativt arbeidsmiljø
  • Samarbeidsorientert kultur som oppmuntrer til teamarbeid og fellesskap
  • Støtte til balanse mellom arbeid og fritid
  • Mangfoldig og støttende arbeidsplasskultur
  • Ytterligere kompensasjon og goder kan være tilgjengelige
  • Mulighet til å delta i et insentivprogram underlagt programmets regler og prestasjonsfaktorer

Relaterte jobber

Wellfit

Senior programvarearkitekt innen helseteknologi og fintech

Wellfit

Utform arkitekturen for Wellfits helseteknologiske fintechplattform for medlemsplaner, kvalifisering, fakturering og betalinger. Led skalerbar systemutvikling, ingeniørteam og AI-støttet utvikling.

Åpne
Veta Virtual

Fullstack-programvareingeniør

Veta Virtual

Bygg sikre backendtjenester og frontendapplikasjoner for en plattform for digital valuta. Bidra til å utvikle skalerbare systemer som håndterer store mengder finansielle transaksjoner.

Åpne