Mariner는 통합 재무 계획과 투자 관리 서비스를 통해 개인, 가족, 재무 자문가 및 기업을 지원하는 전국 규모의 자산관리 회사입니다. 서비스에는 자산관리 계획, 세무 계획 및 신고, 상속·신탁 서비스, 보험, 은퇴 계획, 기관 현금 관리, 가치평가 및 자문 업무가 포함됩니다. 또한 사내 팀을 통해 자문가를 지원하며, 경영진, 프로 선수, 의료·치과 전문가 및 사업주를 위한 수탁자 책임 기반의 자산관리 전략을 개발합니다.
선임 어소시에이트, 포트폴리오 회계 운영
Mariner Wealth Advisors 고객 포트폴리오의 대체투자 데이터 처리와 대사를 지원합니다. Canoe Intelligence, Orion, Salesforce, Excel을 사용해 정확하고 신뢰할 수 있는 보고를 유지합니다.
설명
- Canoe Intelligence에서 자본 납입 요청 통지서, 분배 통지서, 분기 재무제표, Schedule K-1 양식을 포함한 대체투자 문서를 처리합니다
- AI가 추출한 데이터를 검증하고 예외를 해결하며, 하위 시스템을 업데이트하기 전에 정확성을 확인합니다
- 문서 라우팅 규칙, 법인 매핑, 펀드 데이터를 관리합니다
- 수집 대기열과 서비스 수준 기대치를 추적합니다
- 펀드 관리회사 및 무한책임사원과 협력해 누락된 문서를 확보합니다
- Canoe Intelligence와 Orion Portfolio Solutions 간 대체투자 데이터를 대사합니다
- 포지션, 거래, 평가액의 불일치를 조사하고 수정합니다
- 고객 계좌의 대체투자 성과 보고와 데이터 무결성 검토를 지원합니다
- 어드바이저와 협력해 고객에게 제공되는 정보의 정확성을 유지합니다
- Salesforce CRM 기록을 최신 고객 관계 및 투자 관계와 동기화합니다
- Microsoft Excel 함수, 피벗 테이블, 조건부 서식, 데이터 유효성 검사를 활용해 운영 데이터를 정리하고 분석하며 검증합니다
- 절차를 문서화하고 워크플로, 스프레드시트 도구, 운영 기준을 개선합니다
- 투자 운영, 자문, 기술 팀과 펀드 관리회사 및 무한책임사원과 협업합니다
지원 자격
- 금융, 회계, 경영학 또는 관련 분야의 학사 학위
- 투자 운영, 금융 서비스 또는 관련 분야에서 1~3년의 경력
- Microsoft Excel 중급 이상 숙련도
- Orion Portfolio Solutions 또는 이에 준하는 포트폴리오 관리 및 보고 플랫폼에 대한 이해
- Canoe Intelligence 관련 전문성을 쌓을 능력과 의지
- 제한적인 감독하에 데이터 불일치를 식별하고 해결하는 분석적 판단력과 주도성
- 뛰어난 조직 능력과 프로세스 규율
- 복잡한 워크플로와 상충하는 우선순위를 관리하는 능력
- 명확한 서면 및 구두 의사소통 능력
- 정확성, 기밀 유지, 전문성을 일관되게 중시하는 태도
- 독립적으로 업무를 수행하고 분산형 팀에서 효과적으로 협업하는 능력
- 우대: Canoe Intelligence 또는 이에 준하는 대체투자 데이터 플랫폼 경험
- 우대: 금융 서비스 환경에서의 Salesforce 경험
- 우대: 사모펀드, 헤지펀드, 부동산 또는 프라이빗 크레딧에 대한 이해
복리후생
- 전문성 개발을 지원하는 승진 기회
- 혁신적인 업무 환경
- 팀워크와 유대감을 장려하는 협업 문화
- 일과 삶의 균형 지원
- 다양하고 서로를 배려하는 직장 문화
- 추가 보상 및 복리후생이 제공될 수 있음
- 프로그램 규정과 성과 요인에 따라 인센티브 프로그램 대상이 될 수 있음