Mariner; bireylere, ailelere, finansal danışmanlara ve işletmelere entegre finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri sunan ulusal bir varlık yönetimi şirketidir. Hizmetleri; varlık planlaması, vergi planlaması ve hazırlığı, miras ve tröst hizmetleri, sigorta, emeklilik planları, kurumsal nakit yönetimi ile değerleme ve danışmanlık çalışmalarını kapsar. Mariner ayrıca danışmanları kurum içi ekiplerle destekler ve yöneticiler, profesyonel sporcular, tıp ve diş hekimliği profesyonelleri ile işletme sahipleri için güvene dayalı varlık stratejileri geliştirir.
Kıdemli Uzman, Portföy Muhasebesi Operasyonları
Mariner Wealth Advisors'ın müşteri portföyleri için alternatif yatırım verilerinin işlenmesini ve mutabakatını destekleyin. Doğru ve güvenilir raporlama sağlamak için Canoe Intelligence, Orion, Salesforce ve Excel kullanın.
Amerika Birleşik Devletleri$60.000 – $75.000 / yıl
UzaktanTam zamanlıKıdemliZorunlu Dil: İngilizceMuhasebe müdürüAçıklama
- Canoe Intelligence'da sermaye çağrısı bildirimleri, dağıtım bildirimleri, üç aylık ekstreler ve Schedule K-1 formları dahil olmak üzere alternatif yatırım belgelerini işleyin
- Yapay zekâ tarafından çıkarılan verileri doğrulayın, istisnaları giderin ve alt sistemleri güncellemeden önce doğruluğu kontrol edin
- Belge yönlendirme kurallarını, tüzel kişi eşleştirmelerini ve fon verilerini yönetin
- Veri alım kuyruklarını ve hizmet seviyesi beklentilerini takip edin
- Eksik belgeleri temin etmek için fon yöneticileri ve genel ortaklarla çalışın
- Canoe Intelligence ile Orion Portfolio Solutions arasındaki alternatif yatırım verilerinde mutabakat sağlayın
- Pozisyonlar, işlemler ve değerlemelerdeki tutarsızlıkları araştırın ve düzeltin
- Müşteri hesaplarındaki alternatif yatırımlar için performans raporlamasına ve veri bütünlüğü incelemelerine destek olun
- Müşteriye sunulan bilgilerin doğruluğunu korumak için danışmanlarla koordinasyon sağlayın
- Salesforce CRM kayıtlarını güncel müşteri ve yatırım ilişkileriyle senkronize tutun
- Operasyonel verileri düzenlemek, analiz etmek ve doğrulamak için Microsoft Excel işlevlerini, özet tabloları, koşullu biçimlendirmeyi ve veri doğrulamayı kullanın
- Prosedürleri belgeleyin; iş akışlarını, elektronik tablo araçlarını ve operasyon standartlarını geliştirin
- Yatırım operasyonları, danışmanlık ve teknoloji ekipleri, fon yöneticileri ve genel ortaklarla iş birliği içinde çalışın
Gereksinimler
- Finans, muhasebe, işletme veya ilgili bir alanda lisans derecesi
- Yatırım operasyonları, finansal hizmetler veya ilgili bir alanda bir ila üç yıl deneyim
- Microsoft Excel'i orta veya ileri düzeyde kullanabilme
- Orion Portfolio Solutions veya benzer bir portföy yönetimi ve raporlama platformuna aşinalık
- Canoe Intelligence konusunda uzmanlık geliştirme becerisi ve isteği
- Sınırlı gözetim altında veri tutarsızlıklarını belirleme ve giderme konusunda sağlam analitik muhakeme ve inisiyatif
- Güçlü organizasyon becerileri ve süreç disiplini
- Karmaşık iş akışlarını ve birbiriyle yarışan öncelikleri yönetebilme
- Açık yazılı ve sözlü iletişim becerileri
- Doğruluk, gizlilik ve profesyonelliğe sürekli özen gösterme
- Bağımsız çalışabilme ve dağıtık bir ekip içinde etkili iş birliği yapabilme
- Tercihen Canoe Intelligence veya benzer bir alternatif yatırım veri platformu deneyimi
- Tercihen finansal hizmetler ortamında Salesforce deneyimi
- Tercihen özel sermaye, hedge fonları, gayrimenkul veya özel kredi alanlarına aşinalık
Yan Haklar
- Mesleki gelişim desteğiyle ilerleme fırsatları
- Yenilikçi çalışma ortamı
- Ekip çalışmasını ve iletişimi teşvik eden iş birliğine dayalı kültür
- İş-yaşam dengesine destek
- Çeşitliliği ve desteği teşvik eden iş yeri kültürü
- Ek ücret ve yan haklar mevcut olabilir
- Program kurallarına ve performans faktörlerine tabi bir teşvik programına uygunluk