Mariner 是一家全國性的財富管理公司，透過整合財務規劃與投資管理服務，為個人、家庭、財務顧問及企業提供支援。其服務涵蓋財富規劃、稅務規劃與申報、遺產與信託服務、保險、退休計畫、機構現金管理，以及估值與顧問服務。Mariner 也透過內部團隊支援顧問，並為高階主管、職業運動員、醫療與牙科專業人士及企業主制定受託型財富策略。
高級專員，投資組合會計營運
為 Mariner Wealth Advisors 的客戶投資組合提供另類投資資料處理與對帳支援。 使用 Canoe Intelligence、Orion、Salesforce 和 Excel，維持準確可靠的報告。
說明
- 在 Canoe Intelligence 中處理另類投資文件，包括資本催繳通知、分配通知、季度報表和 K-1 表格
- 驗證 AI 擷取的資料、解決例外情況，並在更新下游系統前確認準確性
- 維護文件路由規則、實體對應和基金資料
- 追蹤資料匯入佇列和服務水準預期
- 與基金管理人及普通合夥人合作，以取得缺漏文件
- 核對 Canoe Intelligence 與 Orion Portfolio Solutions 之間的另類投資資料
- 調查並修正持倉、交易和估值差異
- 協助完成客戶帳戶中另類投資的績效報告和資料完整性審查
- 與顧問協調，維持準確的客戶資訊
- 讓 Salesforce CRM 紀錄與目前的客戶和投資關係保持同步
- 運用 Microsoft Excel 函數、樞紐分析表、條件格式和資料驗證來整理、分析及核實營運資料
- 記錄程序，並改善工作流程、試算表工具和營運標準
- 與投資營運、顧問和技術團隊、基金管理人及普通合夥人協作
職位要求
- 金融、會計、企業管理或相關學科學士學位
- 具備 1 至 3 年投資營運、金融服務或相關領域經驗
- 具備中級至進階 Microsoft Excel 使用能力
- 熟悉 Orion Portfolio Solutions 或同類投資組合管理與報告平台
- 能夠且願意建立 Canoe Intelligence 方面的專業知識
- 具備良好的分析判斷力和主動性，能在有限監督下找出並解決資料差異
- 具備優良的組織能力和流程紀律
- 能夠管理複雜工作流程和相互競爭的優先事項
- 具備清晰的書面和口頭溝通能力
- 持續重視準確性、保密性和專業素養
- 能夠獨立工作，並在分散式團隊中有效協作
- 優先條件：具備 Canoe Intelligence 或同類另類投資資料平台經驗
- 優先條件：具備金融服務環境中的 Salesforce 使用經驗
- 優先條件：熟悉私募股權、避險基金、房地產或私募信貸
福利待遇
- 提供晉升機會，並支持專業發展
- 創新的工作環境
- 鼓勵團隊合作與交流的協作文化
- 支持工作與生活的平衡
- 多元且互相支持的職場文化
- 可能提供額外薪酬和福利
- 可依據計畫規則和績效因素參與獎勵計畫