Mariner on üleriigiline varahaldusettevõte, mis teenindab eraisikuid, peresid, finantsnõustajaid ja ettevõtteid, pakkudes lõimitud finantsplaneerimist ja investeeringute juhtimist. Selle teenuste hulka kuuluvad varaplaneerimine, maksude planeerimine ja maksudeklaratsioonide koostamine, pärandvara- ja usaldushaldusteenused, kindlustus, pensioniplaanid, institutsionaalne rahavoogude juhtimine ning hindamis- ja nõustamisteenused. Mariner toetab nõustajaid ka ettevõttesiseste meeskondadega ning töötab välja usalduskohustusel põhinevaid varastrateegiaid juhtidele, tippsportlastele, meditsiini- ja hambaravivaldkonna spetsialistidele ning ettevõtete omanikele.
Vanemspetsialist, portfelliarvestuse operatiivsed tegevused
Toetad alternatiivsete investeeringute andmetöötlust ja kooskõlastamist Mariner Wealth Advisorsi klientide portfellides. Kasutad Canoe Intelligence’i, Orionit, Salesforce’i ja Excelit täpse ning usaldusväärse aruandluse tagamiseks.
Ameerika Ühendriigid60 000 $ – 75 000 $ / aasta
KaugtööTäistööaegSeeniorNõutav Keel: ingliseRaamatupidamisjuhtKirjeldus
- Töötled Canoe Intelligence’is alternatiivsete investeeringutega seotud dokumente, sealhulgas kapitalinõuete teatisi, väljamaksete teatisi, kvartaliaruandeid ja Schedule K-1 vorme
- Kontrollid tehisintellekti eraldatud andmeid, lahendad erandeid ja veendud andmete õigsuses enne nende uuendamist järgnevates süsteemides
- Haldad dokumentide suunamise reegleid, üksuste seoseid ja fondiandmeid
- Jälgid andmete sisestamise järjekordi ja teenusetaseme ootusi
- Teed fondihaldurite ja fondivalitsejatega koostööd puuduva dokumentatsiooni hankimiseks
- Kooskõlastad alternatiivsete investeeringute andmeid Canoe Intelligence’i ja Orion Portfolio Solutionsi vahel
- Uurid ja parandad positsioonides, tehingutes ja väärtustes esinevaid erinevusi
- Abistad kliendikontode alternatiivsete investeeringute tootluse aruandluses ja andmete terviklikkuse kontrollides
- Koordineerid nõustajatega klientidele esitatava teabe täpsuse tagamist
- Hoidad Salesforce CRM-i kirjed sünkroonis praeguste kliendi- ja investeerimissuhetega
- Kasutad Microsoft Exceli funktsioone, pivot-tabeleid, tingimusvormingut ja andmete valideerimist operatiivsete andmete korrastamiseks, analüüsimiseks ja kontrollimiseks
- Dokumenteerid protseduure ning täiustad töövooge, arvutustabelitööriistu ja tööstandardeid
- Teed koostööd investeerimisoperatsioonide, nõustamis- ja tehnoloogiameeskondade, fondihaldurite ning fondivalitsejatega
Nõuded
- Bakalaureusekraad rahanduse, raamatupidamise, ärijuhtimise või seotud erialal
- Ühe kuni kolme aasta pikkune töökogemus investeerimisoperatsioonides, finantsteenustes või seotud valdkonnas
- Microsoft Exceli kesktaseme või edasijõudnud oskus
- Orion Portfolio Solutionsi või võrreldava portfellihalduse ja aruandluse platvormi tundmine
- Võime ja valmisolek omandada ainevaldkonna eksperditeadmised Canoe Intelligence’i kohta
- Hea analüütiline otsustusvõime ja algatusvõime andmeerinevuste tuvastamisel ning lahendamisel vähese juhendamisega
- Tugevad organiseerimisoskused ja süsteemne töökorraldus
- Võime hallata keerukaid töövooge ja konkureerivaid prioriteete
- Selge kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus
- Järjepidev täpsus, konfidentsiaalsus ja professionaalsus
- Võime töötada iseseisvalt ja teha tõhusat koostööd hajutatud meeskonnas
- Eeliseks: Canoe Intelligence’i või võrreldava alternatiivsete investeeringute andmeplatvormi kasutamise kogemus
- Eeliseks: Salesforce’i kasutamise kogemus finantsteenuste keskkonnas
- Eeliseks: erakapitali, riskifondide, kinnisvara või eralaenude tundmine
Hüved
- Edasijõudmisvõimalused ja tugi professionaalsele arengule
- Uuenduslik töökeskkond
- Koostööd ja suhtlemist toetav organisatsioonikultuur
- Tugi töö- ja eraelu tasakaalule
- Mitmekesine ja toetav töökultuur
- Saadaval võivad olla täiendav tasu ja hüved
- Võimalus osaleda tulemus- ja reeglipõhises motivatsiooniprogrammis