Mariner là công ty quản lý tài sản hoạt động trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ cho cá nhân, gia đình, cố vấn tài chính và doanh nghiệp thông qua việc kết hợp hoạch định tài chính với quản lý đầu tư. Các dịch vụ của công ty bao gồm hoạch định tài sản, lập và chuẩn bị hồ sơ thuế, dịch vụ di sản và quỹ tín thác, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí, quản lý tiền mặt cho tổ chức, cùng các dịch vụ định giá và tư vấn. Mariner cũng hỗ trợ các cố vấn thông qua các đội ngũ nội bộ và xây dựng các chiến lược quản lý tài sản theo trách nhiệm ủy thác dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, vận động viên chuyên nghiệp, chuyên gia y khoa và nha khoa, cũng như chủ doanh nghiệp.
Chuyên viên cấp cao, Vận hành kế toán danh mục đầu tư
Hỗ trợ xử lý dữ liệu và đối chiếu các khoản đầu tư thay thế cho danh mục khách hàng của Mariner Wealth Advisors. Sử dụng Canoe Intelligence, Orion, Salesforce và Excel để duy trì báo cáo chính xác, đáng tin cậy.
Hoa Kỳ60.000 $ – 75.000 $ / năm
Từ xaToàn thời gianCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhQuản lý kế toánMô tả
- Xử lý tài liệu đầu tư thay thế trên Canoe Intelligence, bao gồm thông báo yêu cầu góp vốn, thông báo phân phối, báo cáo quý và biểu mẫu Schedule K-1
- Xác thực dữ liệu được AI trích xuất, xử lý ngoại lệ và kiểm tra độ chính xác trước khi cập nhật các hệ thống liên quan
- Duy trì quy tắc định tuyến tài liệu, ánh xạ pháp nhân và dữ liệu quỹ
- Theo dõi hàng đợi tiếp nhận dữ liệu và các yêu cầu về thời gian xử lý dịch vụ
- Làm việc với các đơn vị quản trị quỹ và đối tác quản lý quỹ để thu thập tài liệu còn thiếu
- Đối chiếu dữ liệu đầu tư thay thế giữa Canoe Intelligence và Orion Portfolio Solutions
- Điều tra và khắc phục sai lệch trong vị thế, giao dịch và định giá
- Hỗ trợ báo cáo hiệu suất và rà soát tính toàn vẹn dữ liệu của các khoản đầu tư thay thế trong tài khoản khách hàng
- Phối hợp với các cố vấn để duy trì thông tin chính xác hướng tới khách hàng
- Đồng bộ hồ sơ CRM Salesforce với các mối quan hệ khách hàng và đầu tư hiện tại
- Sử dụng các hàm Microsoft Excel, bảng tổng hợp, định dạng có điều kiện và xác thực dữ liệu để sắp xếp, phân tích và kiểm tra dữ liệu vận hành
- Ghi chép quy trình và cải thiện quy trình làm việc, công cụ bảng tính và tiêu chuẩn vận hành
- Phối hợp hiệu quả với các nhóm vận hành đầu tư, tư vấn và công nghệ, các đơn vị quản trị quỹ và đối tác quản lý quỹ
Yêu cầu
- Bằng cử nhân về tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
- Có từ một đến ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành đầu tư, dịch vụ tài chính hoặc lĩnh vực liên quan
- Thành thạo Microsoft Excel ở mức trung cấp đến nâng cao
- Có hiểu biết về Orion Portfolio Solutions hoặc nền tảng quản lý và báo cáo danh mục tương đương
- Có khả năng và sẵn sàng xây dựng chuyên môn về Canoe Intelligence
- Có tư duy phân tích vững vàng và tinh thần chủ động trong việc xác định, xử lý sai lệch dữ liệu với sự giám sát hạn chế
- Kỹ năng tổ chức tốt và tuân thủ quy trình
- Có khả năng quản lý quy trình làm việc phức tạp và các ưu tiên cạnh tranh
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói rõ ràng
- Luôn chú trọng độ chính xác, tính bảo mật và sự chuyên nghiệp
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả trong một nhóm phân tán
- Ưu tiên: có kinh nghiệm với Canoe Intelligence hoặc nền tảng dữ liệu đầu tư thay thế tương đương
- Ưu tiên: có kinh nghiệm sử dụng Salesforce trong môi trường dịch vụ tài chính
- Ưu tiên: hiểu biết về vốn cổ phần tư nhân, quỹ phòng hộ, bất động sản hoặc tín dụng tư nhân
Phúc lợi
- Cơ hội thăng tiến cùng sự hỗ trợ phát triển nghề nghiệp
- Môi trường làm việc đổi mới
- Văn hóa hợp tác khuyến khích tinh thần đồng đội và kết nối
- Hỗ trợ cân bằng giữa công việc và cuộc sống
- Văn hóa nơi làm việc đa dạng và hỗ trợ lẫn nhau
- Có thể có khoản thù lao và phúc lợi bổ sung
- Đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến khích tùy theo quy định chương trình và các yếu tố hiệu suất