Mariner
Mariner
Mariner — национальная компания по управлению капиталом, которая предоставляет частным лицам, семьям, финансовым консультантам и компаниям комплексные услуги по финансовому планированию и управлению инвестициями. В спектр услуг входят планирование благосостояния, налоговое планирование и подготовка налоговой отчетности, услуги в сфере наследственного планирования и трастов, страхование, пенсионные планы, управление институциональными денежными средствами, а также оценка и консультационное сопровождение. Mariner также поддерживает консультантов собственными внутренними командами и разрабатывает фидуциарные стратегии управления капиталом для руководителей, профессиональных спортсменов, медицинских и стоматологических специалистов, а также владельцев бизнеса.

Старший специалист по операционному учету портфелей

Поддерживайте обработку данных и сверку по альтернативным инвестициям в клиентских портфелях Mariner Wealth Advisors. Используйте Canoe Intelligence, Orion, Salesforce и Excel для подготовки точной и надежной отчетности.

Описание

  • Обрабатывайте документы по альтернативным инвестициям в Canoe Intelligence, включая уведомления о требованиях к капиталу, уведомления о распределениях, квартальные отчеты и формы Schedule K-1
  • Проверяйте данные, извлеченные с помощью ИИ, устраняйте исключения и подтверждайте точность перед обновлением последующих систем
  • Поддерживайте правила маршрутизации документов, сопоставления юридических лиц и данные фондов
  • Отслеживайте очереди загрузки и соблюдение ожидаемых сроков обслуживания
  • Взаимодействуйте с администраторами фондов и генеральными партнерами для получения недостающей документации
  • Сверяйте данные по альтернативным инвестициям между Canoe Intelligence и Orion Portfolio Solutions
  • Выявляйте и исправляйте расхождения в позициях, транзакциях и оценках
  • Помогайте в подготовке отчетов о результативности и проверках целостности данных по альтернативным инвестициям в клиентских счетах
  • Координируйте работу с консультантами для поддержания точной информации, предоставляемой клиентам
  • Поддерживайте синхронизацию записей CRM Salesforce с актуальными сведениями о клиентах и инвестиционных отношениях
  • Используйте функции Microsoft Excel, сводные таблицы, условное форматирование и проверку данных для организации, анализа и проверки операционных данных
  • Документируйте процедуры и совершенствуйте рабочие процессы, инструменты на основе электронных таблиц и операционные стандарты
  • Работайте в команде с подразделениями инвестиционных операций, консультирования и технологий, администраторами фондов и генеральными партнерами

Требования

  • Высшее образование в области финансов, бухгалтерского учета, делового администрирования или смежной дисциплины
  • От одного до трех лет опыта в инвестиционных операциях, финансовых услугах или смежной сфере
  • Средний или продвинутый уровень владения Microsoft Excel
  • Знакомство с Orion Portfolio Solutions или сопоставимой платформой для управления портфелями и подготовки отчетности
  • Способность и готовность развивать экспертные знания в Canoe Intelligence
  • Обоснованное аналитическое мышление и инициативность при выявлении и устранении расхождений в данных при ограниченном контроле
  • Сильные организаторские навыки и дисциплинированность в работе с процессами
  • Способность управлять сложными рабочими процессами и конкурирующими приоритетами
  • Четкие навыки письменной и устной коммуникации
  • Постоянное внимание к точности, конфиденциальности и профессионализму
  • Способность работать самостоятельно и эффективно сотрудничать в распределенной команде
  • Желательно: опыт работы с Canoe Intelligence или сопоставимой платформой данных по альтернативным инвестициям
  • Желательно: опыт работы с Salesforce в сфере финансовых услуг
  • Желательно: знакомство с прямыми инвестициями, хедж-фондами, недвижимостью или частным кредитованием

Преимущества

  • Возможности карьерного роста и поддержка профессионального развития
  • Инновационная рабочая среда
  • Культура сотрудничества, поощряющая командную работу и взаимодействие
  • Поддержка баланса между работой и личной жизнью
  • Разнообразная и поддерживающая рабочая культура
  • Могут быть доступны дополнительная компенсация и льготы
  • Право на участие в программе стимулирования при соблюдении правил программы и с учетом факторов эффективности