
Mariner — национальная компания по управлению капиталом, которая предоставляет частным лицам, семьям, финансовым консультантам и компаниям комплексные услуги по финансовому планированию и управлению инвестициями. В спектр услуг входят планирование благосостояния, налоговое планирование и подготовка налоговой отчетности, услуги в сфере наследственного планирования и трастов, страхование, пенсионные планы, управление институциональными денежными средствами, а также оценка и консультационное сопровождение. Mariner также поддерживает консультантов собственными внутренними командами и разрабатывает фидуциарные стратегии управления капиталом для руководителей, профессиональных спортсменов, медицинских и стоматологических специалистов, а также владельцев бизнеса.
Старший специалист по операционному учету портфелей
Поддерживайте обработку данных и сверку по альтернативным инвестициям в клиентских портфелях Mariner Wealth Advisors. Используйте Canoe Intelligence, Orion, Salesforce и Excel для подготовки точной и надежной отчетности.
Описание
- Обрабатывайте документы по альтернативным инвестициям в Canoe Intelligence, включая уведомления о требованиях к капиталу, уведомления о распределениях, квартальные отчеты и формы Schedule K-1
- Проверяйте данные, извлеченные с помощью ИИ, устраняйте исключения и подтверждайте точность перед обновлением последующих систем
- Поддерживайте правила маршрутизации документов, сопоставления юридических лиц и данные фондов
- Отслеживайте очереди загрузки и соблюдение ожидаемых сроков обслуживания
- Взаимодействуйте с администраторами фондов и генеральными партнерами для получения недостающей документации
- Сверяйте данные по альтернативным инвестициям между Canoe Intelligence и Orion Portfolio Solutions
- Выявляйте и исправляйте расхождения в позициях, транзакциях и оценках
- Помогайте в подготовке отчетов о результативности и проверках целостности данных по альтернативным инвестициям в клиентских счетах
- Координируйте работу с консультантами для поддержания точной информации, предоставляемой клиентам
- Поддерживайте синхронизацию записей CRM Salesforce с актуальными сведениями о клиентах и инвестиционных отношениях
- Используйте функции Microsoft Excel, сводные таблицы, условное форматирование и проверку данных для организации, анализа и проверки операционных данных
- Документируйте процедуры и совершенствуйте рабочие процессы, инструменты на основе электронных таблиц и операционные стандарты
- Работайте в команде с подразделениями инвестиционных операций, консультирования и технологий, администраторами фондов и генеральными партнерами
Требования
- Высшее образование в области финансов, бухгалтерского учета, делового администрирования или смежной дисциплины
- От одного до трех лет опыта в инвестиционных операциях, финансовых услугах или смежной сфере
- Средний или продвинутый уровень владения Microsoft Excel
- Знакомство с Orion Portfolio Solutions или сопоставимой платформой для управления портфелями и подготовки отчетности
- Способность и готовность развивать экспертные знания в Canoe Intelligence
- Обоснованное аналитическое мышление и инициативность при выявлении и устранении расхождений в данных при ограниченном контроле
- Сильные организаторские навыки и дисциплинированность в работе с процессами
- Способность управлять сложными рабочими процессами и конкурирующими приоритетами
- Четкие навыки письменной и устной коммуникации
- Постоянное внимание к точности, конфиденциальности и профессионализму
- Способность работать самостоятельно и эффективно сотрудничать в распределенной команде
- Желательно: опыт работы с Canoe Intelligence или сопоставимой платформой данных по альтернативным инвестициям
- Желательно: опыт работы с Salesforce в сфере финансовых услуг
- Желательно: знакомство с прямыми инвестициями, хедж-фондами, недвижимостью или частным кредитованием
Преимущества
- Возможности карьерного роста и поддержка профессионального развития
- Инновационная рабочая среда
- Культура сотрудничества, поощряющая командную работу и взаимодействие
- Поддержка баланса между работой и личной жизнью
- Разнообразная и поддерживающая рабочая культура
- Могут быть доступны дополнительная компенсация и льготы
- Право на участие в программе стимулирования при соблюдении правил программы и с учетом факторов эффективности