
A Mariner országos vagyonkezelő vállalat, amely integrált pénzügyi tervezési és befektetéskezelési szolgáltatásokat nyújt magánszemélyek, családok, pénzügyi tanácsadók és vállalkozások számára. Szolgáltatásai kiterjednek a vagyontervezésre, az adótervezésre és adóbevallások elkészítésére, az öröklési és vagyonkezelői szolgáltatásokra, a biztosításra, a nyugdíjprogramokra, az intézményi készpénzkezelésre, valamint az értékelési és tanácsadói tevékenységekre. A Mariner emellett belső csapatokkal támogatja a tanácsadókat, és bizalmi vagyonkezelési stratégiákat dolgoz ki vezetők, hivatásos sportolók, egészségügyi és fogászati szakemberek, valamint vállalkozástulajdonosok számára.
Senior munkatárs, portfóliószámviteli műveletek
Támogassa az alternatív befektetési adatok feldolgozását és egyeztetését a Mariner Wealth Advisors ügyfélportfólióihoz. A pontos és megbízható jelentések fenntartásához használja a Canoe Intelligence, az Orion, a Salesforce és az Excel rendszereket.
60 000 $ – 75 000 $ / év
TávoliTeljes munkaidőSzeniorKötelező Nyelv: angolSzámviteli vezetőLeírás
- Alternatív befektetési dokumentumok feldolgozása a Canoe Intelligence rendszerben, beleértve a tőkebehívási értesítéseket, a kifizetési értesítéseket, a negyedéves kimutatásokat és a Schedule K-1 nyomtatványokat
- Az MI által kinyert adatok ellenőrzése, a kivételek kezelése, valamint a pontosság ellenőrzése a további rendszerek frissítése előtt
- A dokumentumirányítási szabályok, az entitás-hozzárendelések és az alapadatok karbantartása
- A betöltési várólisták és a szolgáltatási szintre vonatkozó elvárások nyomon követése
- Együttműködés alapkezelőkkel és általános partnerekkel a hiányzó dokumentumok beszerzése érdekében
- Az alternatív befektetési adatok egyeztetése a Canoe Intelligence és az Orion Portfolio Solutions között
- A pozíciókban, tranzakciókban és értékelésekben mutatkozó eltérések kivizsgálása és javítása
- Közreműködés az ügyfélszámlákon található alternatív befektetések teljesítményjelentéseiben és adatintegritási felülvizsgálataiban
- Együttműködés a tanácsadókkal a pontos, ügyfeleknek szánt információk fenntartása érdekében
- A Salesforce CRM-nyilvántartások szinkronban tartása az aktuális ügyfél- és befektetési kapcsolatokkal
- A Microsoft Excel-függvények, kimutatások, feltételes formázás és adatérvényesítés alkalmazása a működési adatok rendszerezésére, elemzésére és ellenőrzésére
- Az eljárások dokumentálása, valamint a munkafolyamatok, táblázatkezelő eszközök és működési szabványok fejlesztése
- Együttműködés a befektetési műveleti, tanácsadói és technológiai csapatokkal, alapkezelőkkel és általános partnerekkel
Követelmények
- Pénzügyi, számviteli, üzleti adminisztrációs vagy kapcsolódó területen szerzett alapdiploma
- Egy-három év tapasztalat befektetési műveletekben, pénzügyi szolgáltatásokban vagy kapcsolódó területen
- A Microsoft Excel középszintű vagy haladó szintű ismerete
- Az Orion Portfolio Solutions vagy egy hasonló portfóliókezelési és jelentéskészítési platform ismerete
- Képesség és hajlandóság a Canoe Intelligence szakértői ismeretének elsajátítására
- Megbízható analitikus ítélőképesség és kezdeményezőkészség az adatok eltéréseinek korlátozott felügyelet melletti azonosításában és megszüntetésében
- Erős szervezőkészség és folyamatfegyelem
- Összetett munkafolyamatok és egymással versengő prioritások kezelésének képessége
- Egyértelmű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
- Következetes figyelem a pontosságra, a bizalmas kezelésre és a professzionalizmusra
- Önálló munkavégzésre és elosztott csapaton belüli hatékony együttműködésre való képesség
- Előnyt jelent a Canoe Intelligence vagy egy hasonló alternatívbefektetésiadat-platform használatában szerzett tapasztalat
- Előnyt jelent pénzügyi szolgáltatási környezetben szerzett Salesforce-tapasztalat
- Előnyt jelent a magántőke, a fedezeti alapok, az ingatlan vagy a magánhitelezés ismerete
Juttatások
- Előrelépési lehetőségek szakmai fejlődési támogatással
- Innovatív munkakörnyezet
- Együttműködést és kapcsolódást ösztönző kollegiális kultúra
- A munka és a magánélet egyensúlyának támogatása
- Sokszínű és támogató munkahelyi kultúra
- További juttatások és kompenzáció elérhető lehet
- Teljesítményösztönző programban való részvétel lehetősége a program szabályai és a teljesítménytényezők függvényében