Mariner
Mariner
A Mariner országos vagyonkezelő vállalat, amely integrált pénzügyi tervezési és befektetéskezelési szolgáltatásokat nyújt magánszemélyek, családok, pénzügyi tanácsadók és vállalkozások számára. Szolgáltatásai kiterjednek a vagyontervezésre, az adótervezésre és adóbevallások elkészítésére, az öröklési és vagyonkezelői szolgáltatásokra, a biztosításra, a nyugdíjprogramokra, az intézményi készpénzkezelésre, valamint az értékelési és tanácsadói tevékenységekre. A Mariner emellett belső csapatokkal támogatja a tanácsadókat, és bizalmi vagyonkezelési stratégiákat dolgoz ki vezetők, hivatásos sportolók, egészségügyi és fogászati szakemberek, valamint vállalkozástulajdonosok számára.

Senior munkatárs, portfóliószámviteli műveletek

Támogassa az alternatív befektetési adatok feldolgozását és egyeztetését a Mariner Wealth Advisors ügyfélportfólióihoz. A pontos és megbízható jelentések fenntartásához használja a Canoe Intelligence, az Orion, a Salesforce és az Excel rendszereket.

Leírás

  • Alternatív befektetési dokumentumok feldolgozása a Canoe Intelligence rendszerben, beleértve a tőkebehívási értesítéseket, a kifizetési értesítéseket, a negyedéves kimutatásokat és a Schedule K-1 nyomtatványokat
  • Az MI által kinyert adatok ellenőrzése, a kivételek kezelése, valamint a pontosság ellenőrzése a további rendszerek frissítése előtt
  • A dokumentumirányítási szabályok, az entitás-hozzárendelések és az alapadatok karbantartása
  • A betöltési várólisták és a szolgáltatási szintre vonatkozó elvárások nyomon követése
  • Együttműködés alapkezelőkkel és általános partnerekkel a hiányzó dokumentumok beszerzése érdekében
  • Az alternatív befektetési adatok egyeztetése a Canoe Intelligence és az Orion Portfolio Solutions között
  • A pozíciókban, tranzakciókban és értékelésekben mutatkozó eltérések kivizsgálása és javítása
  • Közreműködés az ügyfélszámlákon található alternatív befektetések teljesítményjelentéseiben és adatintegritási felülvizsgálataiban
  • Együttműködés a tanácsadókkal a pontos, ügyfeleknek szánt információk fenntartása érdekében
  • A Salesforce CRM-nyilvántartások szinkronban tartása az aktuális ügyfél- és befektetési kapcsolatokkal
  • A Microsoft Excel-függvények, kimutatások, feltételes formázás és adatérvényesítés alkalmazása a működési adatok rendszerezésére, elemzésére és ellenőrzésére
  • Az eljárások dokumentálása, valamint a munkafolyamatok, táblázatkezelő eszközök és működési szabványok fejlesztése
  • Együttműködés a befektetési műveleti, tanácsadói és technológiai csapatokkal, alapkezelőkkel és általános partnerekkel

Követelmények

  • Pénzügyi, számviteli, üzleti adminisztrációs vagy kapcsolódó területen szerzett alapdiploma
  • Egy-három év tapasztalat befektetési műveletekben, pénzügyi szolgáltatásokban vagy kapcsolódó területen
  • A Microsoft Excel középszintű vagy haladó szintű ismerete
  • Az Orion Portfolio Solutions vagy egy hasonló portfóliókezelési és jelentéskészítési platform ismerete
  • Képesség és hajlandóság a Canoe Intelligence szakértői ismeretének elsajátítására
  • Megbízható analitikus ítélőképesség és kezdeményezőkészség az adatok eltéréseinek korlátozott felügyelet melletti azonosításában és megszüntetésében
  • Erős szervezőkészség és folyamatfegyelem
  • Összetett munkafolyamatok és egymással versengő prioritások kezelésének képessége
  • Egyértelmű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
  • Következetes figyelem a pontosságra, a bizalmas kezelésre és a professzionalizmusra
  • Önálló munkavégzésre és elosztott csapaton belüli hatékony együttműködésre való képesség
  • Előnyt jelent a Canoe Intelligence vagy egy hasonló alternatívbefektetésiadat-platform használatában szerzett tapasztalat
  • Előnyt jelent pénzügyi szolgáltatási környezetben szerzett Salesforce-tapasztalat
  • Előnyt jelent a magántőke, a fedezeti alapok, az ingatlan vagy a magánhitelezés ismerete

Juttatások

  • Előrelépési lehetőségek szakmai fejlődési támogatással
  • Innovatív munkakörnyezet
  • Együttműködést és kapcsolódást ösztönző kollegiális kultúra
  • A munka és a magánélet egyensúlyának támogatása
  • Sokszínű és támogató munkahelyi kultúra
  • További juttatások és kompenzáció elérhető lehet
  • Teljesítményösztönző programban való részvétel lehetősége a program szabályai és a teljesítménytényezők függvényében