LogoFresh Jobs Ahead
Mariner
Mariner
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumFinansForsikringRådgivning
Mariner er en national formueforvaltningsvirksomhed, der betjener privatpersoner, familier, finansielle rådgivere og virksomheder gennem integreret økonomisk planlægning og investeringsforvaltning. Tjenesterne omfatter formueplanlægning, skatteplanlægning og selvangivelse, bo- og trusttjenester, forsikring, pensionsordninger, institutionel likviditetsstyring samt værdiansættelse og rådgivning. Mariner hjælper også rådgivere med interne teams og udvikler formuestrategier baseret på betroet forvaltning for ledere, professionelle sportsudøvere, læger og tandlæger samt virksomhedsejere.
LinkedIn
Job i virksomheden

Senior Associate, porteføljeregnskab og drift

Understøt databehandling og afstemninger for alternative investeringer i Mariner Wealth Advisors kundeporteføljer. Brug Canoe Intelligence, Orion, Salesforce og Excel til at sikre nøjagtig og pålidelig rapportering.

USUSA
60.000 $ – 75.000 $ / år
FjernarbejdeFuldtidSeniorPåkrævet Sprog: engelskRegnskabschef

Beskrivelse

  • Behandl dokumenter om alternative investeringer i Canoe Intelligence, herunder meddelelser om kapitalindbetalinger, udlodninger og kvartalsopgørelser samt Schedule K-1-formularer
  • Valider AI-udtrukne data, håndter undtagelser, og kontrollér nøjagtigheden, før efterfølgende systemer opdateres
  • Vedligehold regler for dokumentrouting, entitetsmappinger og fonddata
  • Følg indlæsningskøer og forventede serviceniveauer
  • Samarbejd med fondsadministratorer og general partners for at indhente manglende dokumentation
  • Afstem data om alternative investeringer mellem Canoe Intelligence og Orion Portfolio Solutions
  • Undersøg og korrigér afvigelser i positioner, transaktioner og værdiansættelser
  • Bistå med resultatrapportering og gennemgange af dataintegritet for alternative investeringer på kundekonti
  • Koordinér med rådgivere for at sikre korrekte kundeoplysninger
  • Hold Salesforce CRM-poster synkroniseret med aktuelle kunde- og investorrelationer
  • Brug Microsoft Excel-funktioner, pivottabeller, betinget formatering og datavalidering til at organisere, analysere og kontrollere driftsdata
  • Dokumentér procedurer, og forbedr arbejdsgange, regnearksværktøjer og driftsstandarder
  • Samarbejd med teams inden for investeringsdrift, rådgivning og teknologi samt med fondsadministratorer og general partners

Krav

  • Bachelorgrad i finans, regnskab, virksomhedsadministration eller et beslægtet område
  • Et til tre års erfaring med investeringsdrift, finansielle tjenesteydelser eller et beslægtet område
  • Mellem til avanceret kunnen i Microsoft Excel
  • Kendskab til Orion Portfolio Solutions eller en tilsvarende platform til porteføljestyring og rapportering
  • Evne og vilje til at opbygge fagekspertise i Canoe Intelligence
  • God analytisk dømmekraft og initiativ til at identificere og løse dataafvigelser med begrænset supervision
  • Stærke organisatoriske evner og procesdisciplin
  • Evne til at håndtere komplekse arbejdsgange og konkurrerende prioriteter
  • Tydelige skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
  • Vedvarende fokus på nøjagtighed, fortrolighed og professionalisme
  • Evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde effektivt i et distribueret team
  • Foretrukket: erfaring med Canoe Intelligence eller en tilsvarende dataplatform til alternative investeringer
  • Foretrukket: erfaring med Salesforce i en finansiel tjenesteyderkontekst
  • Foretrukket: kendskab til private equity, hedgefonde, fast ejendom eller private credit

Fordele

  • Muligheder for avancement med støtte til faglig udvikling
  • Innovativt arbejdsmiljø
  • Samarbejdende kultur, der fremmer teamwork og fællesskab
  • Støtte til balance mellem arbejdsliv og privatliv
  • Mangfoldig og støttende arbejdspladskultur
  • Yderligere kompensation og goder kan være tilgængelige
  • Mulighed for at være omfattet af et incitamentsprogram underlagt programmets regler og præstationsfaktorer

Relaterede job

Abramson Labor Group

Advokatfuldmægtig inden for arbejdsskadeerstatning i Californien (fjernarbejde)

Abramson Labor Group
51 – 200 Medarbejdere
B2BJura
USUSACACalifornien
110.000 $ – 130.000 $ / år
FjernarbejdeFuldtidJuniorMellemniveauPåkrævet Sprog: engelskAdvokat

Abramson Labor Group søger en advokatfuldmægtig til at håndtere sager om arbejdsskadeerstatning i Californien på afstand. Rollen omfatter procesførelse, depositioner, forhandlinger med klienter og afslutning af sager.

Åbn